Печать | Закрыть

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации в соответствии с указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У

14 декабря 2021

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» (Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам: № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) сообщает о выявлении неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрытой ранее информации по Открытому паевому инвестиционному фонду рыночных финансовых инструментов "ВербаКапитал", а именно в Отчете по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)", составленном в соответствии с Указанием Банка России от 13.01.2021 N 5708-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" по состоянию на 29.10.2021 г, и изменении (корректировке) указанной информации.

Ранее размещенная информация, которая изменяется (корректируется), расположена по адресу:
http://verbacapital.ru/upload/papers/102_1299.pdf
Измененная (скорректированная) информация расположена по адресу:
http://verbacapital.ru/upload/papers/102_1306.pdf

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: идентификаторы ценных бумаг в расшифровке раздела 3 Подразделе 3.8. «Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг».

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» осуществляет доверительное управление следующими паевыми инвестиционными фондами (далее – "Фонды"):
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВербаКапитал" — Номер и дата регистрации Правил доверительного управления фондом: №1638-94198209 от 19.11.2009 г.
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "ВербаКапитал Кредитно-земельный"— Номер и дата регистрации Правил доверительного управления фондом: №4164-СД от 15.09.2020 г. Инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов.

Получить подробную информацию до приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с Правилами, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и иных нормативных актах, регулирующих деятельность в сфере финансовых рынков, можно в офисе ООО "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал" по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, дом 46, оф. 1113, по телефонам 8 (383) 209-13-80, 8 (383) 209-13-70 или в сети Интернет по адресу www.verbacapital.ru. Вся информация, подлежащая раскрытию в соответствии с правилами доверительного управления, публикуется на сайте ООО "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал" в сети Интернет www.verbacapital.ru и печатном издании "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.