Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 04 июл 2020 г. время : — время :


СЧА % за день Пай % за день
02.07.2020Опубликовано 03.07.2020 15:29   Доступно до: 06.07.2020 325 760 821,72 0,65 290,39 0,65
30.06.2020Опубликовано 02.07.2020 13:05   Доступно до: 03.07.2020 323 627 051,49 0,07 288,49 0,07


Относительное изменение стоимости пая на 30.06.2020 г.
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 3 года С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
+ 0,61% + 6,83% + 10,73% + 14,62% + 31,94% + 188,26%
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 18,20% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 30.06.2020

Наименование актива Количество Котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов
Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS 6 140 115,253 7 267 119,80 2,24
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS 7 140 114,434 8 295 609,00 2,55
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS 13 000 117,13 15 454 530,00 4,76
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 13 550 107,35 14 902 019,00 4,59
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 7 768 101,25 7 889 336,16 2,43
Облигация корпоративная, АО "АЛЬФА-БАНК", рег. номер 4B020401326B002P 3 000 102,7 3 136 530,00 0,97
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B020500354B001Р 8 500 108,09 9 509 375,00 2,93
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B022500354B 2 582 101,45 2 621 711,16 0,81
Облигация корпоративная, ПАО "Магнит", рег. номер 4B02-03-60525-P-003P 2 917 101,96 2 977 323,56 0,92
Облигация корпоративная, ПАО "МТС", рег. номер 4B02-10-04715-A-001P 7 500 108,28 8 268 975,00 2,54
Облигация корпоративная, ПАО "Ростелеком", рег. номер 4B02-01-00124-A-002P 5 130 104,50 5 385 884,40 1,66
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B 4 366 132,13 5 922 217,04 1,82
Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F-001P 7 170 104,3 7 591 452,60 2,34
Облигация корпоративная, АО "Тинькофф Банк", рег. номер 4B020102673B001P 2 500 102,03 2 591 600,00 0,80
Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-13-00206-A-001P 3 000 105 3 179 850,00 0,98
Облигация корпоративная, АО "Эталон ЛенСпецСМУ", рег. номер 4B02-01-17644-J-001P 2 732 102,47 1 264 547,18 0,39
Акции
Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А 82 620 194,14 16 039 846,80 4,94
Акции обыкновенные, ПАО "ЛУКОЙЛ", рег. номер 1-01-00077-А 500 5 312 2 656 000,00 0,82
Акции обыкновенные, ПАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-P 2 571 4 034 10 371 414,00 3,19
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H 120 000 113,23 13 587 600,00 4,18
Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А 35 030 330,3 11 570 409,00 3,56
Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B 79 690 188,76 15 042 284,40 4,63
Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-А 200 000 35,19 7 038 000,00 2,17
Акции иностранных эмитентов, Yandex N.V., номер NL0009805522 3 770 3 542,20 13 354 094,00 4,11
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 18 049 644,20 11 627 165,80 3,58
Денежные средства (руб.) 117 009 346,06 36,05
Итого в портфеле фонда: 324 554 239,96 99,92

Условия инвестирования

Минимальные суммы инвестирования:

  • при первичной покупке — 10 000 руб.
  • при повторном инвестировании — 2 000 руб.

Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.

Надбавка при приобретении паев: - 0%

Скидки при погашении паев:- 0%

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».
© 2008-2019 ВербаКапитал +7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113
           
ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» (далее-управляющая компания). Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008 года выдана ФСФР России. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал». Правила доверительного управления № 1638-94198209 зарегистрированы ФСФР России от 19.11.2009 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности управляющей компании ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев Вы можете получить по адресу 630099, Новосибирск, ул. Депутатская, дом 46, офис 1113. Телефоны: (383) 209-13-70, (383) 209-13-80, а также на сайте управляющей компании в сети Internet по адресу: www.verbacapital.ru