Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал - Облигации»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 16 дек 2018 г. время : — время :


СЧА % за день Пай % за день
13.12.2018Опубликовано 14.12.2018 12:02   Доступно до: 17.12.2018 225 979 638,80 0,00 234,70 0,00
12.12.2018Опубликовано 13.12.2018 12:27   Доступно до: 14.12.2018 225 972 628,09 0,24 234,69 0,24


Относительное изменение стоимости пая на 30.11.2018 г.
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 3 года С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
+ 1,02% + 0,04% + 2,12% + 6,92% + 30,99% + 135,09%
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 15,42% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 30.11.2018

Наименование актива Количество Котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов
Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS 7 056 97,95 7 079 919,84 3,10
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS 11 500 92,653 10 778 835,00 4,72
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 14 750 85,037 12 841 350,00 5,63
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 8 196 92,58 7 819 557,72 3,43
Облигация государственная субъектов РФ, Департамент финансов Томской области, рег. номер RU34048TMS0 3 467 100,44 1 771 463,65 0,78
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B022100354B 4 900 100,69 5 026 910,00 2,20
Облигация корпоративная, АО "Эталон ЛенСпецСМУ", рег. номер 4B02-02-17644-J-001P 1 518 99,69 1 541 954,04 0,68
Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-14-55005-E 8 140 100,2 4 627 183,00 2,03
Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-17-55005-E 9 240 95,03 4 391 772,00 1,92
Облигация корпоративная, ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", рег. номер 4B020901978B 4 890 102,18 5 087 213,70 2,23
Облигация корпоративная, ПАО "МТС", рег. номер 4B02-04-04715-А-001Р 266 99,96 275 881,90 0,12
Облигация корпоративная, ПАО "Группа Компаний ПИК", рег. номер 4B02-01-01556-A 4 640 101,12 4 820 867,20 2,11
Облигация корпоративная, ПАО "Группа Компаний ПИК", рег. номер 4B02-01-01556-A-001Р 5 917 103,54 6 318 231,77 2,77
Облигация корпоративная, ООО "ПСН Проперти Менеджмент", рег. номер 4-01-36515-R 8 810 25,6153 2 312 387,13 1,01
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B 4 366 113,5 5 057 256,24 2,21
Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F 5 403 100,89 5 536 670,22 2,43
Облигация корпоративная, ПАО "Силовые машины", рег. номер 4B02-05-35909-H 15 242 98,52 15 774 098,22 6,91
Облигация корпоративная, ПАО "Территориальная генерирующая компания №2", рег. номер 4B02-02-10420-A 21 088 100,95 2 691 408,72 1,18
Акции
Акции обыкновенные, ПАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-P 2 717 3 497,50 9 502 7107,50 4,31
Акции привилегированные, ПАО "Мечел", рег. номер 2-01-55005-Е 42 000 104,40 4 384 800,00 1,92
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H 95 200 89,60 8 529 920,00 3,74
Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А 30 590 248,80 7 610 792,00 3,33
Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B 30 300 168,91 5 117 973,00 2,24
Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-A 85 000 37,32 3 172 200,00 1,39
Акции иностранных эмитентов, Yandex N.V., номер NL0009805522 1 635 1 966 3 214 410,00 1,41
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 9 933 734 7 290 822,00 3,19
Денежные средства (руб.) 75 681 704,74 33,16
Итого в портфеле фонда: 228 255 289,59 100,00

Условия инвестирования

Минимальные суммы инвестирования:

  • при первичной покупке — 10 000 руб.
  • при повторном инвестировании — 2 000 руб.

Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.

Надбавка при приобретении паев: - 0%

Скидки при погашении паев:- 0%

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал - Облигации».
© 2008-2011 ВербаКапитал +7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113
           
ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» (далее-управляющая компания). Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008 года выдана ФСФР России. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал-Облигации». Правила доверительного управления № 1638-94198209 зарегистрированы ФСФР России от 19.11.2009 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности управляющей компании ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев Вы можете получить по адресу 630099, Новосибирск, ул. Депутатская, дом 46, офис 1113. Телефоны: (383) 209-13-70, (383) 209-13-80, а также на сайте управляющей компании в сети Internet по адресу: www.verbacapital.ru