Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 24 окт 2021 г. время : время :


СЧА % за день Пай % за день
21.10.2021Опубликовано 22.10.2021 12:41   Доступно до: 25.10.2021 450 020 871,45 -0,55 348,03 -0,54
20.10.2021Опубликовано 21.10.2021 12:47   Доступно до: 22.10.2021 452 496 159,81 -0,28 349,94 -0,28


Относительное изменение стоимости пая на 30.09.2021 г.

Опубликовано 04.10.2021 г.

1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
- 0,71% + 0,50% + 3,01% + 11,25% + 46,91% + 70,06% + 243,86%

Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 21,03% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 30.09.2021

Опубликовано 04.10.2021 г.

Наименование актива Количество Котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов

Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS 6 140 104,595 6 490 655,40 1,45
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 25083RMFS 11 729 100,00 11 967 450,57 2,67
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS 7 140 103,20 7 633 516,80 1,70
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS 64 662 102,971 68 983 361,46 15,41
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 13 550 95,845 13 115 045,00 2,93
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 7 768 99,29 7 854 613,20 1,75
Облигация корпоративная, АО "АЛЬФА-БАНК", рег. номер 4B020201326B002P 5 191 100,15 5 391 009,23 1,20
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B020500354B001Р 8 500 101,82 8 784 665,00 1,96
Облигация корпоративная, ПАО "МТС", рег. номер 4B02-10-04715-A-001P 7 500 101,03 7 578 900,00 1,69
Облигация корпоративная, ПАО "Ростелеком", рег. номер 4B02-01-00124-A-002P 5 580 97,873298 5 585 931,43 1,25
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B 4 366 119,00 5 197 242,74 1,16
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 41503349B 2 976 100,24 3 072 184,32 0,69
Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F-001P 7 170 100,53 7 485 551,70 1,67
Облигация корпоративная, ПАО "Сбербанк", рег. номер 4B0217301481B001P 10 667 100,14 10 928 874,85 2,44
Облигация корпоративная, АО "Тинькофф Банк", рег. номер 4B020102673B001P 5 992 99,5 6 138 025,04 1,37
Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-10-00206-A-001P 3 900 100,00 4 030 143,00 0,90
Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-13-00206-A-001P 3 000 99,20 3 058 200,00 0,68
Акции
Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А 39 630 361,54 14 327 830,20 3,20
Акции обыкновенные, ПАО "ГМК "Норильский никель", рег. номер 1-01-40155-F 755 21 800 16 459 000,00 3,68
Акции обыкновенные, ПАО "ЛУКОЙЛ", рег. номер 1-01-00077-А 1 615 6 932 11 195 180,00 2,50
Акции обыкновенные, ПАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-P 2 446 6 084,50 14 882 687,00 3,32
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H 43 030 173,93 7 484 207,90 1,67
Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А 49 330 329,60 16 259 168,00 3,63
Акции обыкновенные, ПАО "Полюс", рег. номер 1-01-55192-E 1 675 11 960 20 033 000,00 4,47
Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B 30 980 318,37 9 863 102,60 2,20
Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-А 522 200 40,3 21 044 660,00 4,70
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 17 210 1 080 18 586 800,00 4,15
Глобальная депозитарная расписка, Lenta PLC, номер US52634T2006 77 427 216,70 16 778 430,90 3,75
Денежные средства (руб.) 97 550 668,28 21,79
Итого в портфеле фонда: 447 760 104,62 100,00

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».

+7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113