Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 28 янв 2020 г. время : — время :


СЧА % за день Пай % за день
24.01.2020Опубликовано 27.01.2020 12:49   Доступно до: 28.01.2020 256 968 602,81 0,30 266,88 0,30
23.01.2020Опубликовано 24.01.2020 13:42   Доступно до: 27.01.2020 256 177 862,89 -0,23 266,06 -0,23


Относительное изменение стоимости пая на 31.12.2019 г.
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 3 года С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
- 0,11% + 2,33% + 3,51% + 9,01% + 27,23% + 160,32%
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 16,28% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 31.12.2019

Наименование актива Количество Котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов
Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS 6 140 111,79 7 054 491,60 2,79
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS 7 140 111,551 8 089 762,80 3,20
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 12 750 102,35 13 384 695,00 5,29
Облигация государственная субъектов РФ, Управление финансов Липецкой области, рег. номер RU35008LIP0 6 000 100,6 1 839 600,00 0,73
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 7 768 100,58 7 838 611,12 3,10
Облигация корпоративная, АО "АЛЬФА-БАНК", рег. номер 4B020401326B002P 3 000 103,74 3 168 420,00 1,25
Облигация корпоративная, ПАО "Банк ВТБ", рег. номер 4B021801000B001P 1 870 100,61 1 892 309,10 0,75
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B020500354B001Р 8 500 107 9 420 975,00 3,73
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B021500354B 3 503 101,56 3 580 696,54 1,42
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B022500354B 2 582 102,16 2 640 611,40 1,04
Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-14-55005-E 25 000 100,81 5 245 500,00 2,07
Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-17-55005-E 13 075 100,03 3 960 417,50 1,57
Облигация корпоративная, ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", рег. номер 4B020901978B 2 931 101,01 3 040 443,54 1,20
Облигация корпоративная, ПАО "Группа Компаний ПИК", рег. номер 4B02-01-01556-A-001Р 7 948 101,00 8 375 681,88 3,31
Облигация корпоративная, ПАО "РОСБАНК", рег. номер 4B020103338B001P 1 573 102,095 1 638 987,35 0,65
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B 4 366 122,00 5 479 941,24 2,17
Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F-001P 2 500 103,64 2 630 450,00 1,04
Облигация корпоративная, АО "Тинькофф Банк", рег. номер 4B020102673B001P 2 500 103,21 2 621 000,00 1,04
Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-11-00206-A-001P 2 019 102,12 2 075 794,47 0,82
Облигация корпоративная, АО "Эталон ЛенСпецСМУ", рег. номер 4B02-01-17644-J-001P 2 732 103,57 1 902 917,23 0,75
Акции
Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А 34 800 256,42 8 923 416,00 3,53
Акции обыкновенные, ПАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-P 3 065 3 425,50 10 499 157,50 4,15
Акции привилегированные, ПАО "Мечел", рег. номер 2-01-55005-Е 75 350 89 6 706 150,00 2,65
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H 60 730 107,58 6 533 333,40 2,58
Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А 22 900 320 7 356 800,00 2,91
Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B 39 400 228,40 8 998 960,00 3,56
Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-A 206 400 37,855 7 813 272,00 3,09
Акции иностранных эмитентов, Yandex N.V., номер NL0009805522 2 683 22 697,8 7 238 197,40 2,86
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 11 783 645 7 600 035,00 3,01
Денежные средства (руб.) 85 303 140,50 33,74
Итого в портфеле фонда: 252 853 867,57 100,00

Условия инвестирования

Минимальные суммы инвестирования:

  • при первичной покупке — 10 000 руб.
  • при повторном инвестировании — 2 000 руб.

Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.

Надбавка при приобретении паев: - 0%

Скидки при погашении паев:- 0%

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».
© 2008-2019 ВербаКапитал +7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113
           
ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» (далее-управляющая компания). Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008 года выдана ФСФР России. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал». Правила доверительного управления № 1638-94198209 зарегистрированы ФСФР России от 19.11.2009 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности управляющей компании ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев Вы можете получить по адресу 630099, Новосибирск, ул. Депутатская, дом 46, офис 1113. Телефоны: (383) 209-13-70, (383) 209-13-80, а также на сайте управляющей компании в сети Internet по адресу: www.verbacapital.ru