Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 28 ноя 2020 г. время : — время :


СЧА % за день Пай % за день
26.11.2020Опубликовано 27.11.2020 12:34   Доступно до: 30.11.2020 358 562 445,23 -0,30 319,63 -0,30
25.11.2020Опубликовано 26.11.2020 13:07   Доступно до: 27.11.2020 359 672 689,39 0,50 320,62 0,50


Относительное изменение стоимости пая на 30.10.2020 г.
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 3 года С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
- 2,56% - 0,03% + 6,18% + 17,26% + 36,44% + 201,18%
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 18,84% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 30.10.2020

Наименование актива Количество Котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов
Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS 6 140 113,234 7 060 877,20 2,07
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS 7 140 111,501 7 995 800,40 2,35
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS 32 975 113,7 37 652 503,75 11,06
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 13 550 104,314 14 336 984,00 4,21
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 7 768 101,37 8 054 483,84 2,37
Облигация корпоративная, АО "АЛЬФА-БАНК", рег. номер 4B020401326B002P 3 000 101,45 3 056 160,00 0,90
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B020500354B001Р 8 500 107,21 9 306 735,00 2,73
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B022500354B 2 582 100,44 2 664 675,64 0,78
Облигация корпоративная, ПАО "Магнит", рег. номер 4B02-03-60525-P-003P 2 917 100,44 3 009 498,07 0,88
Облигация корпоративная, ПАО "МТС", рег. номер 4B02-10-04715-A-001P 7 500 108,43 8 181 600,00 2,40
Облигация корпоративная, ПАО "Ростелеком", рег. номер 4B02-01-00124-A-002P 5 580 102 5 846 612,40 1,72
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B 4 366 126,25 5 563 200,86 1,63
Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F-001P 7 170 102,92 7 386 462,30 2,17
Облигация корпоративная, АО "Тинькофф Банк", рег. номер 4B020102673B001P 2 500 101,21 2 534 525,00 0,74
Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-13-00206-A-001P 3 000 103,64 3 207 720,00 0,94
Облигация корпоративная, АО "Эталон ЛенСпецСМУ", рег. номер 4B02-01-17644-J-001P 2 732 102,01 960 527,49 0,28
Акции
Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А 113 270 154,25 17 471 897,50 5,13
Акции обыкновенные, ПАО "ГМК "Норильский никель", рег. номер 1-01-40155-F 773 18 864 14 581 872,00 4,28
Акции обыкновенные, ПАО "ЛУКОЙЛ", рег. номер 1-01-00077-А 4 682 4 049,50 18 959 759,00 5,57
Акции обыкновенные, ПАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-P 925 4 698 4 345 650,00 1,28
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H 55 280 134,06 7 410 836,80 2,18
Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А 50 630 311,55 15 773 776,50 4,63
Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B 105 130 192,82 20 271 166,60 5,96
Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-А 200 000 36,51 7 302 000,00 2,15
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 19 407 730 14 167 110,00 4,16
Глобальная депозитарная расписка, Lenta PLC, номер US52634T2006 30 828 206,20 6 356 733,60 1,87
Денежные средства (руб.) 86 937 714,05 25,54
Итого в портфеле фонда: 340 396 882,00 100,00

Условия инвестирования

Минимальные суммы инвестирования:

  • при первичной покупке — 10 000 руб.
  • при повторном инвестировании — 2 000 руб.

Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.

Надбавка при приобретении паев: - 0%

Скидки при погашении паев:- 0%

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».
© 2008-2019 ВербаКапитал +7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113
           
ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» (далее-управляющая компания). Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008 года выдана ФСФР России. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал». Правила доверительного управления № 1638-94198209 зарегистрированы ФСФР России от 19.11.2009 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности управляющей компании ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев Вы можете получить по адресу 630099, Новосибирск, ул. Депутатская, дом 46, офис 1113. Телефоны: (383) 209-13-70, (383) 209-13-80, а также на сайте управляющей компании в сети Internet по адресу: www.verbacapital.ru