Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал - Облигации»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 25 апр 2019 г. время : — время :


СЧА % за день Пай % за день
24.04.2019Опубликовано 25.04.2019 13:37   Доступно до: 26.04.2019 232 884 944,66 -0,06 241,87 -0,07
23.04.2019Опубликовано 24.04.2019 12:19   Доступно до: 25.04.2019 233 047 039,19 -0,11 242,04 -0,11


Относительное изменение стоимости пая на 29.03.2019 г.
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 3 года С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
+ 0,05% + 1,05% + 3,10% + 8,42% + 28,11% + 141,32%
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 15,55% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 29.03.2019

Наименование актива Количество Котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов
Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS 7 056 100,55 7 164 168,48 3,07
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS 11 500 95,124 11 351 650,00 4,87
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 14 750 87,75 13 065 845,00 5,60
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 7 768 93,64 7 411 837,20 3,18
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B020500354B001Р 6 220 101,05 6 374 193,80 2,73
Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-14-55005-E 11 405 100,67 4 638 527,55 1,99
Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-17-55005-E 13 075 95,7 5 853 546,75 2,51
Облигация корпоративная, ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", рег. номер 4B020901978B 4 890 101,85 4 985 941,80 2,14
Облигация корпоративная, ПАО "Группа Компаний ПИК", рег. номер 4B02-01-01556-A 4 640 101,11 4 716 281,60 2,02
Облигация корпоративная, ПАО "Группа Компаний ПИК", рег. номер 4B02-01-01556-A-001Р 5 917 103,78 6 199 655,09 2,66
Облигация корпоративная, ООО "ПСН Проперти Менеджмент", рег. номер 4-01-36515-R 5 000 31,02028 1 561 414,00 0,67
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B 4 366 111,42 5 166 287,80 2,22
Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F 5 403 100,01 5 715 509,52 2,45
Облигация корпоративная, ПАО "Силовые машины", рег. номер 4B02-05-35909-H 15 242 99,35 15 630 823,42 6,70
Облигация корпоративная, ПАО "Территориальная генерирующая компания №2", рег. номер 4B02-02-10420-A 15 078 99,98 1 979 816,79 0,85
Акции
Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А 19 410 149,86 2 908 782,60 1,25
Акции обыкновенные, ПАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-P 2 603 3 637 9 467 111,00 4,06
Акции привилегированные, ПАО "Мечел", рег. номер 2-01-55005-Е 68 200 101,80 6 942 760,00 2,98
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H 95 200 91,07 8 669 864,00 3,72
Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А 30 590 252,7 7 730 093,00 3,32
Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B 30 300 188,20 5 702 460,00 2,45
Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-A 85 000 40,905 3 476 925,00 1,49
Акции иностранных эмитентов, Yandex N.V., номер NL0009805522 3 220 2 296 7 393 120,00 3,17
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 8 100 751 6 083 100,00 2,61
Денежные средства (руб.) 72 988 819,47 31,30
Итого в портфеле фонда: 233 178 533,87 100,00

Условия инвестирования

Минимальные суммы инвестирования:

  • при первичной покупке — 10 000 руб.
  • при повторном инвестировании — 2 000 руб.

Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.

Надбавка при приобретении паев: - 0%

Скидки при погашении паев:- 0%

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал - Облигации».
© 2008-2011 ВербаКапитал +7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113
           
ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» (далее-управляющая компания). Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008 года выдана ФСФР России. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал-Облигации». Правила доверительного управления № 1638-94198209 зарегистрированы ФСФР России от 19.11.2009 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности управляющей компании ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев Вы можете получить по адресу 630099, Новосибирск, ул. Депутатская, дом 46, офис 1113. Телефоны: (383) 209-13-70, (383) 209-13-80, а также на сайте управляющей компании в сети Internet по адресу: www.verbacapital.ru