Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»
|
СЧА |
% за день |
Пай |
% за день |
| 18.11.2019Опубликовано 19.11.2019 13:10 Доступно до: 20.11.2019 |
250 092 378,66 |
 0,16 |
259,74 |
0,16 |
| 15.11.2019Опубликовано 18.11.2019 13:11 Доступно до: 19.11.2019 |
249 684 807,92 |
0,17 |
259,32 |
0,17 |
Относительное изменение стоимости пая на 31.10.2019 г.
| 1 месяц |
3 месяца |
6 месяцев |
12 месяцев |
3 года |
С начала работы фонда
(с 27.02.2010 г.) |
| + 0,96% |
+ 1,62% |
+ 5,58% |
+ 10,36% |
+ 27,92% |
+ 156,84% |
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 16,20% годовых.
Стратегия фонда
Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.
Портфель фонда на 31.10.2019
| Наименование актива |
Количество |
Котировка |
Оценочная стоимость (руб.) |
Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов |
| Облигации |
|
|
|
|
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS |
6 140 |
110,611 |
6 898 474,20 |
2,77 |
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS |
7 140 |
110,1 |
7 894 269,60 |
3,17 |
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS |
12 750 |
100,4 |
12 989 062,50 |
5,21 |
| Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 |
7 768 |
99,4 |
7 902 697,12 |
3,17 |
| Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B020500354B001Р |
8 500 |
106,21 |
9 223 860,00 |
3,70 |
| Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B021500354B |
3 503 |
101,20 |
3 661 755,96 |
1,47 |
| Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-14-55005-E |
25 000 |
101,27 |
5 169 250,00 |
2,07 |
| Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-17-55005-E |
13 075 |
99,07 |
4 750 866,63 |
1,91 |
| Облигация корпоративная, ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", рег. номер 4B020901978B |
2 931 |
101,22 |
2 996 390,61 |
1,20 |
| Облигация корпоративная, ПАО "Группа Компаний ПИК", рег. номер 4B02-01-01556-A-001Р |
7 948 |
101,66 |
8 255 428,64 |
3,31 |
| Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B |
4 366 |
124,74 |
5 495 571,52 |
2,21 |
| Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F-001P |
657 |
103,44 |
680 086,98 |
0,27 |
| Облигация корпоративная, ПАО "Силовые машины", рег. номер 4B02-05-35909-H |
15 242 |
100,06 |
15 884 602,72 |
6,37 |
| Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-11-00206-A-001P |
2 019 |
101,26 |
2 111 308,68 |
0,85 |
| Акции |
|
|
|
|
| Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А |
34 800 |
258,62 |
8 999 976,00 |
3,61 |
| Акции обыкновенные, ПАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-P |
3 065 |
3 219,50 |
9 867 767,50 |
3,96 |
| Акции привилегированные, ПАО "Мечел", рег. номер 2-01-55005-Е |
75 350 |
88,6 |
6 676 010,00 |
2,68 |
| Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H |
90 140 |
94,84 |
8 548 877,60 |
3,43 |
| Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А |
29 710 |
284,20 |
8 443 582,00 |
3,39 |
| Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B |
43 950 |
212,17 |
9 324 871,50 |
3,74 |
| Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-A |
206 400 |
37,52 |
7 744 128,00 |
3,11 |
| Акции иностранных эмитентов, Yandex N.V., номер NL0009805522 |
3 631 |
2 128,40 |
7 728 220,40 |
3,10 |
| Депозитарные расписки |
|
|
|
|
| Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 |
9 472 |
680,20 |
6 442 854,40 |
2,59 |
| Денежные средства (руб.) |
|
|
81 522 877,55 |
32,71 |
| Итого в портфеле фонда: |
|
|
249 212 790,11 |
100,00 |
Условия инвестирования
Минимальные суммы инвестирования:
- при первичной покупке — 10 000 руб.
- при повторном инвестировании — 2 000 руб.
Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.
Надбавка при приобретении паев: - 0%
Скидки при погашении паев:- 0%
Купить паи
|
