Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»
|
СЧА |
% за день |
Пай |
% за день |
| 21.10.2021Опубликовано 22.10.2021 12:41 Доступно до: 25.10.2021 |
450 020 871,45 |
 -0,55 |
348,03 |
-0,54 |
| 20.10.2021Опубликовано 21.10.2021 12:47 Доступно до: 22.10.2021 |
452 496 159,81 |
-0,28 |
349,94 |
-0,28 |
Относительное изменение стоимости пая на 30.09.2021 г.
Опубликовано 04.10.2021 г.
| 1 месяц |
3 месяца |
6 месяцев |
1 год |
3 года |
5 лет |
С начала работы фонда
(с 27.02.2010 г.) |
| - 0,71% |
+ 0,50% |
+ 3,01% |
+ 11,25% |
+ 46,91% |
+ 70,06% |
+ 243,86% |
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 21,03% годовых.
Стратегия фонда
Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.
Портфель фонда на 30.09.2021
Опубликовано 04.10.2021 г.
| Наименование актива |
Количество |
Котировка |
Оценочная стоимость (руб.) |
Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов |
| Облигации |
|
|
|
|
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS |
6 140 |
104,595 |
6 490 655,40 |
1,45 |
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 25083RMFS |
11 729 |
100,00 |
11 967 450,57 |
2,67 |
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS |
7 140 |
103,20 |
7 633 516,80 |
1,70 |
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS |
64 662 |
102,971 |
68 983 361,46 |
15,41 |
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS |
13 550 |
95,845 |
13 115 045,00 |
2,93 |
| Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 |
7 768 |
99,29 |
7 854 613,20 |
1,75 |
| Облигация корпоративная, АО "АЛЬФА-БАНК", рег. номер 4B020201326B002P |
5 191 |
100,15 |
5 391 009,23 |
1,20 |
| Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B020500354B001Р |
8 500 |
101,82 |
8 784 665,00 |
1,96 |
| Облигация корпоративная, ПАО "МТС", рег. номер 4B02-10-04715-A-001P |
7 500 |
101,03 |
7 578 900,00 |
1,69 |
| Облигация корпоративная, ПАО "Ростелеком", рег. номер 4B02-01-00124-A-002P |
5 580 |
97,873298 |
5 585 931,43 |
1,25 |
| Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B |
4 366 |
119,00 |
5 197 242,74 |
1,16 |
| Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 41503349B |
2 976 |
100,24 |
3 072 184,32 |
0,69 |
| Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F-001P |
7 170 |
100,53 |
7 485 551,70 |
1,67 |
| Облигация корпоративная, ПАО "Сбербанк", рег. номер 4B0217301481B001P |
10 667 |
100,14 |
10 928 874,85 |
2,44 |
| Облигация корпоративная, АО "Тинькофф Банк", рег. номер 4B020102673B001P |
5 992 |
99,5 |
6 138 025,04 |
1,37 |
| Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-10-00206-A-001P |
3 900 |
100,00 |
4 030 143,00 |
0,90 |
| Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-13-00206-A-001P |
3 000 |
99,20 |
3 058 200,00 |
0,68 |
| Акции |
|
|
|
|
| Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А |
39 630 |
361,54 |
14 327 830,20 |
3,20 |
| Акции обыкновенные, ПАО "ГМК "Норильский никель", рег. номер 1-01-40155-F |
755 |
21 800 |
16 459 000,00 |
3,68 |
| Акции обыкновенные, ПАО "ЛУКОЙЛ", рег. номер 1-01-00077-А |
1 615 |
6 932 |
11 195 180,00 |
2,50 |
| Акции обыкновенные, ПАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-P |
2 446 |
6 084,50 |
14 882 687,00 |
3,32 |
| Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H |
43 030 |
173,93 |
7 484 207,90 |
1,67 |
| Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А |
49 330 |
329,60 |
16 259 168,00 |
3,63 |
| Акции обыкновенные, ПАО "Полюс", рег. номер 1-01-55192-E |
1 675 |
11 960 |
20 033 000,00 |
4,47 |
| Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B |
30 980 |
318,37 |
9 863 102,60 |
2,20 |
| Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-А |
522 200 |
40,3 |
21 044 660,00 |
4,70 |
| Депозитарные расписки |
|
|
|
|
| Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 |
17 210 |
1 080 |
18 586 800,00 |
4,15 |
| Глобальная депозитарная расписка, Lenta PLC, номер US52634T2006 |
77 427 |
216,70 |
16 778 430,90 |
3,75 |
| Денежные средства (руб.) |
|
|
97 550 668,28 |
21,79 |
| Итого в портфеле фонда: |
|
|
447 760 104,62 |
100,00 |
Купить паи
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».
|
