Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»
|
СЧА |
% за день |
Пай |
% за день |
| 14.01.2022Опубликовано 17.01.2022 16:46 Доступно до: 18.01.2022 |
419 744 984,18 |
 -0,56 |
331,17 |
-0,56 |
| 13.01.2022Опубликовано 14.01.2022 15:18 Доступно до: 17.01.2022 |
422 130 539,23 |
-2,82 |
333,05 |
-2,82 |
Относительное изменение стоимости пая на 30.12.2021 г.
Опубликовано 10.01.2022 г.
| 1 месяц |
3 месяца |
6 месяцев |
1 год |
3 года |
5 лет |
С начала работы фонда
(с 27.02.2010 г.) |
| + 0,01% |
- 1,32% |
- 0,82% |
+ 3,75% |
+ 42,10% |
+ 65,85% |
+ 239,34% |
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 20,20% годовых.
Стратегия фонда
Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.
Портфель фонда на 30.12.2021
Опубликовано 10.01.2022 г.
| Наименование актива |
Количество |
Котировка |
Оценочная стоимость (руб.) |
Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов |
| Облигации |
|
|
|
|
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS |
6 140 |
99,635 |
6 310 876,20 |
1,45 |
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS |
7 140 |
96,281 |
7 002 483,60 |
1,61 |
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS |
85 504 |
96,196 |
82 929 474,56 |
19,04 |
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS |
13 550 |
88,89 |
12 405 838,00 |
2,85 |
| Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 |
2 405 |
99,02 |
2 388 934,60 |
0,55 |
| Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B020500354B001Р |
8 500 |
101,75 |
8 972 600,00 |
2,06 |
| Облигация корпоративная, ПАО "МТС", рег. номер 4B02-10-04715-A-001P |
7 500 |
100,27 |
7 521 900,00 |
1,73 |
| Облигация корпоративная, ПАО "Ростелеком", рег. номер 4B02-01-00124-A-002P |
5 580 |
97,09 |
5 446 917,00 |
1,25 |
| Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B |
4 366 |
114,91 |
5 173 797,32 |
1,19 |
| Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F-001P |
7 170 |
99,98 |
7 285 221,90 |
1,67 |
| Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-13-00206-A-001P |
3 000 |
97,11 |
2 944 260,00 |
0,68 |
| Акции |
|
|
|
|
| Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А |
92 620 |
343,28 |
31 794 593,60 |
7,30 |
| Акции обыкновенные, ПАО "ГМК "Норильский никель", рег. номер 1-01-40155-F |
1 516 |
22 828 |
34 607 248,00 |
7,95 |
| Акции обыкновенные, МКПАО "Лента", рег. номер 1-01-16686-А |
14 375 |
998 |
14 346 250,00 |
3,29 |
| Акции обыкновенные, ПАО "ЛУКОЙЛ", рег. номер 1-01-00077-А |
2 159 |
6 570 |
14 184 630,00 |
3,26 |
| Акции обыкновенные, ПАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-P |
3 295 |
5 441,50 |
17 929 742,50 |
4,12 |
| Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H |
141 500 |
153,18 |
21 674 970,00 |
4,98 |
| Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А |
49 330 |
298,60 |
14 729 938,00 |
3,38 |
| Акции обыкновенные, ПАО "Полюс", рег. номер 1-01-55192-E |
1 404 |
13 075 |
18 357 300,00 |
4,22 |
| Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B |
84 460 |
278,15 |
23 492 549,00 |
5,39 |
| Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-А |
522 200 |
38,48 |
20 094 256,00 |
4,61 |
| Акции иностранных эмитентов, Yandex N.V., ISIN номер NL0009805522 |
2 240 |
4 514,40 |
10 112 256,00 |
2,32 |
| Депозитарные расписки |
|
|
|
|
| Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 |
21 619 |
1 173 |
25 359 087,00 |
5,82 |
| Глобальная депозитарная расписка, Lenta PLC, номер US52634T2006 |
5 552 |
191,10 |
1 060 987,20 |
0,24 |
| Денежные средства (руб.) |
|
|
39 342 471,88 |
9,03 |
| Итого в портфеле фонда: |
|
|
435 468 582,36 |
100,00 |
Купить паи
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».
|
