Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»
|
СЧА |
% за день |
Пай |
% за день |
24.02.2021Опубликовано 25.02.2021 13:34 Доступно до: 26.02.2021 |
370 391 976,60 |
0,00 |
330,17 |
0,00 |
20.02.2021Опубликовано 24.02.2021 16:25 Доступно до: 25.02.2021 |
370 370 520,38 |
0,08 |
330,15 |
0,08 |
Относительное изменение стоимости пая на 29.01.2021 г.
1 месяц |
3 месяца |
6 месяцев |
12 месяцев |
3 года |
С начала работы фонда
(с 27.02.2010 г.) |
+ 1,28% |
+ 9,98% |
+ 9,95% |
+ 24,29% |
+ 49,07% |
+ 231,24% |
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 21,16% годовых.
Стратегия фонда
Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.
Портфель фонда на 29.01.2021
Наименование актива |
Количество |
Котировка |
Оценочная стоимость (руб.) |
Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов |
Облигации |
|
|
|
|
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS |
6 140 |
111,92 |
7 104 962,40 |
1,91 |
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS |
7 140 |
110 |
8 025 717,00 |
2,16 |
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS |
40 004 |
110,741 |
45 262 925,84 |
12,15 |
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS |
13 550 |
102,92 |
14 381 157,00 |
3,86 |
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 |
7 768 |
100,9 |
7 900 522,08 |
2,12 |
Облигация корпоративная, АО "АЛЬФА-БАНК", рег. номер 4B020401326B002P |
3 000 |
100,61 |
3 094 890,00 |
0,83 |
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B020500354B001Р |
8 500 |
106,91 |
9 475 120,00 |
2,54 |
Облигация корпоративная, ПАО "Магнит", рег. номер 4B02-02-60525-P-003P |
7 000 |
100,23 |
7 272 020,00 |
1,95 |
Облигация корпоративная, ПАО "МегаФон", рег. номер 4B02-04-00822-J-001P |
3 783 |
100,08 |
3 909 163,05 |
1,05 |
Облигация корпоративная, ПАО "МТС", рег. номер 4B02-02-04715-A-001P |
2 890 |
100,64 |
2 997 479,10 |
0,80 |
Облигация корпоративная, ПАО "МТС", рег. номер 4B02-10-04715-A-001P |
7 500 |
107,80 |
8 134 350,00 |
2,18 |
Облигация корпоративная, ПАО "Ростелеком", рег. номер 4B02-01-00124-A-002P |
5 580 |
102,31 |
5 768 604,00 |
1,55 |
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B |
4 366 |
127,00 |
5 751 069,84 |
1,54 |
Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F-001P |
7 170 |
102,51 |
7 517 888,40 |
2,02 |
Облигация корпоративная, ПАО "Сбербанк России", рег. номер 4B027301481B001P |
10 000 |
100,49 |
10 332 100,00 |
2,77 |
Облигация корпоративная, АО "Тинькофф Банк", рег. номер 4B020102673B001P |
2 500 |
100,7 |
2 577 250,00 |
0,69 |
Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-13-00206-A-001P |
3 000 |
103,02 |
3 137 880,00 |
0,84 |
Облигация корпоративная, АО "Эталон ЛенСпецСМУ", рег. номер 4B02-01-17644-J-001P |
2 732 |
101,56 |
646 932,14 |
0,17 |
Акции |
|
|
|
|
Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А |
54 460 |
212,74 |
11 585 820,40 |
3,11 |
Акции обыкновенные, ПАО "ГМК "Норильский никель", рег. номер 1-01-40155-F |
279 |
24 340 |
6 790 860,00 |
1,82 |
Акции обыкновенные, ПАО "ЛУКОЙЛ", рег. номер 1-01-00077-А |
2 166 |
5 372,50 |
11 636 835,00 |
3,12 |
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H |
71 450 |
157,07 |
11 222 651,50 |
3,01 |
Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А |
50 630 |
328,85 |
16 649 675,50 |
4,47 |
Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B |
48 690 |
237,60 |
11 568 744,00 |
3,11 |
Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-А |
381 600 |
40,225 |
15 349 860,00 |
4,12 |
Депозитарные расписки |
|
|
|
|
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 |
17 210 |
884,60 |
15 223 966,00 |
4,09 |
Глобальная депозитарная расписка, Lenta PLC, номер US52634T2006 |
36 575 |
251,40 |
9 194 955,00 |
2,47 |
Денежные средства (руб.) |
|
|
109 872 584,75 |
29,51 |
Итого в портфеле фонда: |
|
|
372 385 983,00 |
100,00 |
Условия инвестирования
Минимальные суммы инвестирования:
- при первичной покупке — 10 000 руб.
- при повторном инвестировании — 2 000 руб.
Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.
Надбавка при приобретении паев: - 0%
Скидки при погашении паев:- 0%
Купить паи
|