Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 23 янв 2021 г. время : — время :


СЧА % за день Пай % за день
21.01.2021Опубликовано 22.01.2021 13:18   Доступно до: 25.01.2021 372 868 742,07 -0,68 332,38 -0,68
20.01.2021Опубликовано 21.01.2021 13:30   Доступно до: 22.01.2021 375 410 622,66 0,05 334,65 0,05


Относительное изменение стоимости пая на 31.12.2020 г.
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 3 года С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
+ 2,48% + 5,81% + 13,46% + 25,64% + 47,57% + 227,06%
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 20,93% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 31.12.2020

Наименование актива Количество Котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов
Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS 6 140 113,604 7 168 572,80 1,94
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS 7 140 112,655 8 171 587,20 2,21
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS 40 004 114,212 46 406 640,20 12,54
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 13 550 104,991 14 587 523,50 3,94
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 7 768 101,53 7 912 407,12 2,14
Облигация корпоративная, АО "АЛЬФА-БАНК", рег. номер 4B020401326B002P 3 000 101,19 3 091 920,00 0,84
Облигация корпоративная, ПАО "Газпром нефть", рег. номер 4-10-00146-A 5 000 100,36 5 180 400,00 1,40
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B020500354B001Р 8 500 107,56 9 468 575,00 2,56
Облигация корпоративная, ПАО "Магнит", рег. номер 4B02-02-60525-P-003P 7 000 100,61 7 251 370,00 1,96
Облигация корпоративная, ПАО "МегаФон", рег. номер 4B02-04-00822-J-001P 3 783 100,31 3 896 225,19 1,05
Облигация корпоративная, ПАО "МТС", рег. номер 4B02-02-04715-A-001P 2 890 101,38 2 998 548,40 0,81
Облигация корпоративная, ПАО "МТС", рег. номер 4B02-10-04715-A-001P 7 500 108,36 8 128 650,00 2,20
Облигация корпоративная, ПАО "Ростелеком", рег. номер 4B02-01-00124-A-002P 5 580 104,19 5 843 097,00 1,58
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B 4 366 127,86 5 739 194,32 1,55
Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F-001P 7 170 103,12 7 510 359,90 2,03
Облигация корпоративная, АО "Тинькофф Банк", рег. номер 4B020102673B001P 2 500 101,11 2 569 800,00 0,69
Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-13-00206-A-001P 3 000 103,48 3 135 360,00 0,85
Облигация корпоративная, АО "Эталон ЛенСпецСМУ", рег. номер 4B02-01-17644-J-001P 2 732 102,10 644 424,16 0,17
Акции
Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А 86 270 212,83 18 360 844,10 4,96
Акции обыкновенные, ПАО "ГМК "Норильский никель", рег. номер 1-01-40155-F 557 23 682 13 190 874,00 3,57
Акции обыкновенные, ПАО "ЛУКОЙЛ", рег. номер 1-01-00077-А 3 585 5 169,50 18 532 657,50 5,01
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H 71 450 159,26 11 379 127,00 3,08
Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А 50 630 331,15 16 766 124,50 4,53
Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B 71 830 242,07 17 387 888,10 4,70
Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-А 381 600 41,915 15 994 764,00 4,32
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 19 407 830,80 16 123 335,60 4,36
Глобальная депозитарная расписка, Lenta PLC, номер US52634T2006 40 388 262,60 10 605 888,80 2,87
Денежные средства (руб.) 81 924 074,13 22,14
Итого в портфеле фонда: 369 970 232,52 100,00

Условия инвестирования

Минимальные суммы инвестирования:

  • при первичной покупке — 10 000 руб.
  • при повторном инвестировании — 2 000 руб.

Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.

Надбавка при приобретении паев: - 0%

Скидки при погашении паев:- 0%

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».
© 2008-2019 ВербаКапитал +7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113
           
ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» (далее-управляющая компания). Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008 года выдана ФСФР России. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал». Правила доверительного управления № 1638-94198209 зарегистрированы ФСФР России от 19.11.2009 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности управляющей компании ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев Вы можете получить по адресу 630099, Новосибирск, ул. Депутатская, дом 46, офис 1113. Телефоны: (383) 209-13-70, (383) 209-13-80, а также на сайте управляющей компании в сети Internet по адресу: www.verbacapital.ru