Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 07 дек 2021 г. время : время :


СЧА % за день Пай % за день
06.12.2021Опубликовано 07.12.2021 13:14   Доступно до: 08.12.2021 431 022 144,30 -0,90 335,76 -0,89
03.12.2021Опубликовано 06.12.2021 13:38   Доступно до: 07.12.2021 434 901 526,32 -0,16 338,78 -0,16


Относительное изменение стоимости пая на 30.11.2021 г.

Опубликовано 02.12.2021 г.

1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
- 0,92% - 2,03% - 0,46% + 6,31% + 44,32% + 67,64% + 239,29%

Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 20,34% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 30.11.2021

Опубликовано 02.12.2021 г.

Наименование актива Количество Котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов

Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS 6 140 99,038 6 233 143,80 1,41
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS 7 140 96,5 6 972 924,00 1,58
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS 85 504 96,057 83 124 423,68 18,86
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 13 550 89,156 12 365 052,50 2,81
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 4 900 99,37 5 007 653,00 1,14
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B020500354B001Р 8 500 100,44 8 797 330,00 2,00
Облигация корпоративная, ПАО "МТС", рег. номер 4B02-10-04715-A-001P 7 500 96,89 7 368 675,00 1,67
Облигация корпоративная, ПАО "Ростелеком", рег. номер 4B02-01-00124-A-002P 5 580 91,32 5 284 148,40 1,20
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B 4 366 114,87 5 120 925,06 1,16
Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F-001P 7 170 99,42 7 192 083,60 1,63
Облигация корпоративная, АО "Тинькофф Банк", рег. номер 4B020102673B001P 4 668 99,2 4 664 078,88 1,06
Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-13-00206-A-001P 3 000 94,86 2 859 870,00 0,65
Акции
Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А 41 780 338,12 14 126 653,60 3,21
Акции обыкновенные, ПАО "ГМК "Норильский никель", рег. номер 1-01-40155-F 1 516 21 706 32 906 296,00 7,47
Акции обыкновенные, ПАО "ЛУКОЙЛ", рег. номер 1-01-00077-А 1 406 6 591 9 266 946,00 2,10
Акции обыкновенные, ПАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-P 3 295 5 812 19 150 540,00 4,35
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H 74 730 151,72 11 338 035,60 2,57
Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А 49 330 291,85 14 396 960,50 3,27
Акции обыкновенные, ПАО "Полюс", рег. номер 1-01-55192-E 1 404 14 500 20 358 000,00 4,62
Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B 47 650 293,42 13 981 463,00 3,17
Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-А 522 200 37,52 19 592 944,00 4,45
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 21 619 1 135,4 24 546 212,60 5,57
Глобальная депозитарная расписка, Lenta PLC, номер US52634T2006 77 427 204,60 15 841 564,20 3,60
Денежные средства (руб.) 90 092 903,65 20,45
Итого в портфеле фонда: 440 588 827,07 99,99

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».

+7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113