Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»
|
СЧА |
% за день |
Пай |
% за день |
21.01.2021Опубликовано 22.01.2021 13:18 Доступно до: 25.01.2021 |
372 868 742,07 |
-0,68 |
332,38 |
-0,68 |
20.01.2021Опубликовано 21.01.2021 13:30 Доступно до: 22.01.2021 |
375 410 622,66 |
0,05 |
334,65 |
0,05 |
Относительное изменение стоимости пая на 31.12.2020 г.
1 месяц |
3 месяца |
6 месяцев |
12 месяцев |
3 года |
С начала работы фонда
(с 27.02.2010 г.) |
+ 2,48% |
+ 5,81% |
+ 13,46% |
+ 25,64% |
+ 47,57% |
+ 227,06% |
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 20,93% годовых.
Стратегия фонда
Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.
Портфель фонда на 31.12.2020
Наименование актива |
Количество |
Котировка |
Оценочная стоимость (руб.) |
Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов |
Облигации |
|
|
|
|
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS |
6 140 |
113,604 |
7 168 572,80 |
1,94 |
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS |
7 140 |
112,655 |
8 171 587,20 |
2,21 |
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS |
40 004 |
114,212 |
46 406 640,20 |
12,54 |
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS |
13 550 |
104,991 |
14 587 523,50 |
3,94 |
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 |
7 768 |
101,53 |
7 912 407,12 |
2,14 |
Облигация корпоративная, АО "АЛЬФА-БАНК", рег. номер 4B020401326B002P |
3 000 |
101,19 |
3 091 920,00 |
0,84 |
Облигация корпоративная, ПАО "Газпром нефть", рег. номер 4-10-00146-A |
5 000 |
100,36 |
5 180 400,00 |
1,40 |
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B020500354B001Р |
8 500 |
107,56 |
9 468 575,00 |
2,56 |
Облигация корпоративная, ПАО "Магнит", рег. номер 4B02-02-60525-P-003P |
7 000 |
100,61 |
7 251 370,00 |
1,96 |
Облигация корпоративная, ПАО "МегаФон", рег. номер 4B02-04-00822-J-001P |
3 783 |
100,31 |
3 896 225,19 |
1,05 |
Облигация корпоративная, ПАО "МТС", рег. номер 4B02-02-04715-A-001P |
2 890 |
101,38 |
2 998 548,40 |
0,81 |
Облигация корпоративная, ПАО "МТС", рег. номер 4B02-10-04715-A-001P |
7 500 |
108,36 |
8 128 650,00 |
2,20 |
Облигация корпоративная, ПАО "Ростелеком", рег. номер 4B02-01-00124-A-002P |
5 580 |
104,19 |
5 843 097,00 |
1,58 |
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B |
4 366 |
127,86 |
5 739 194,32 |
1,55 |
Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F-001P |
7 170 |
103,12 |
7 510 359,90 |
2,03 |
Облигация корпоративная, АО "Тинькофф Банк", рег. номер 4B020102673B001P |
2 500 |
101,11 |
2 569 800,00 |
0,69 |
Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-13-00206-A-001P |
3 000 |
103,48 |
3 135 360,00 |
0,85 |
Облигация корпоративная, АО "Эталон ЛенСпецСМУ", рег. номер 4B02-01-17644-J-001P |
2 732 |
102,10 |
644 424,16 |
0,17 |
Акции |
|
|
|
|
Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А |
86 270 |
212,83 |
18 360 844,10 |
4,96 |
Акции обыкновенные, ПАО "ГМК "Норильский никель", рег. номер 1-01-40155-F |
557 |
23 682 |
13 190 874,00 |
3,57 |
Акции обыкновенные, ПАО "ЛУКОЙЛ", рег. номер 1-01-00077-А |
3 585 |
5 169,50 |
18 532 657,50 |
5,01 |
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H |
71 450 |
159,26 |
11 379 127,00 |
3,08 |
Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А |
50 630 |
331,15 |
16 766 124,50 |
4,53 |
Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B |
71 830 |
242,07 |
17 387 888,10 |
4,70 |
Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-А |
381 600 |
41,915 |
15 994 764,00 |
4,32 |
Депозитарные расписки |
|
|
|
|
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 |
19 407 |
830,80 |
16 123 335,60 |
4,36 |
Глобальная депозитарная расписка, Lenta PLC, номер US52634T2006 |
40 388 |
262,60 |
10 605 888,80 |
2,87 |
Денежные средства (руб.) |
|
|
81 924 074,13 |
22,14 |
Итого в портфеле фонда: |
|
|
369 970 232,52 |
100,00 |
Условия инвестирования
Минимальные суммы инвестирования:
- при первичной покупке — 10 000 руб.
- при повторном инвестировании — 2 000 руб.
Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.
Надбавка при приобретении паев: - 0%
Скидки при погашении паев:- 0%
Купить паи
|