Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 19 июн 2021 г. время : — время :


СЧА % за день Пай % за день
17.06.2021Опубликовано 18.06.2021 13:16   Доступно до: 21.06.2021 443 013 168,36 0,02 342,38 0,02
16.06.2021Опубликовано 17.06.2021 13:18   Доступно до: 18.06.2021 442 885 525,05 0,00 342,28 0,00


Относительное изменение стоимости пая на 31.05.2021 г.
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 3 года С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
+ 1,87% + 4,03% + 6,80% + 18,97% + 46,28% + 240,86%
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 21,98% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 31.05.2021

Наименование актива Количество Котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов
Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS 6 140 106,954 6 717 774,00 1,52
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS 7 140 104,603 7 549 978,80 1,70
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS 58 128 105,502 61 988 280,48 13,99
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 13 550 98 13 560 840,00 3,06
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 7 768 100,02 7 987 912,08 1,80
Облигация корпоративная, АО "АЛЬФА-БАНК", рег. номер 4B020401326B002P 11 700 100,41 12 051 819,00 2,72
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B020500354B001Р 8 500 103,95 9 091 430,00 2,05
Облигация корпоративная, ПАО "МТС", рег. номер 4B02-10-04715-A-001P 7 500 104,27 7 920 525,00 1,79
Облигация корпоративная, ПАО "Ростелеком", рег. номер 4B02-01-00124-A-002P 5 580 101,738634 5 864 447,98 1,32
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 4B020203349B001P 4 348 100,22 4 523 441,80 1,02
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B 4 366 123,63 5 501 683,92 1,24
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 4B020903349B001P 3 500 100,158691 3 630 609,19 0,82
Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F-001P 7 170 101,44 7 335 125,10 1,66
Облигация корпоративная, АО "Тинькофф Банк", рег. номер 4B020102673B001P 2 500 100,14 2 520 950,00 0,57
Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-13-00206-A-001P 3 000 99,4 2 995 500,00 0,68
Облигация корпоративная, ПАО "ФСК ЕЭС", рег. номер 4-13-65018-D 12 000 100,2 12 471 120,00 2,82
Облигация корпоративная, АО "Эталон ЛенСпецСМУ", рег. номер 4B02-01-17644-J-001P 2 732 100,29 336 658,90 0,08
Облигация Государственных корпораций, Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", рег. номер 4B02-09-00004-T-001P 13 847 100,10 14 405 311,04 3,25
Акции
Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А 54 460 261,07 14 217 872,20 3,21
Акции обыкновенные, ПАО "ГМК "Норильский никель", рег. номер 1-01-40155-F 980 26 402 25 873 960,00 5,84
Акции обыкновенные, ПАО "ЛУКОЙЛ", рег. номер 1-01-00077-А 1 615 5 992 9 677 080,00 2,18
Акции обыкновенные, ПАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-P 2 446 5 455 13 342 930,00 3,01
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H 43 030 169,11 7 276 803,30 1,64
Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А 50 630 338,40 17 133 192,00 3,87
Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B 30 980 293,28 9 085 814,40 2,05
Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-А 381 600 46,675 17 811 180,00 4,02
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 17 210 938,20 16 146 422,00 3,64
Глобальная депозитарная расписка, Lenta PLC, номер US52634T2006 77 427 244,80 18 954 129,60 4,28
Денежные средства (руб.) 107 004 752,01 24,16
Итого в портфеле фонда: 442 977 542,80 100,00

Условия инвестирования

Минимальные суммы инвестирования:

  • при первичной покупке — 10 000 руб.
  • при повторном инвестировании — 2 000 руб.

Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.

Надбавка при приобретении паев: - 0%

Скидки при погашении паев:- 0%

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».
© 2008-2019 ВербаКапитал +7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113
           
ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» (далее-управляющая компания). Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008 года выдана ФСФР России. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал». Правила доверительного управления № 1638-94198209 зарегистрированы ФСФР России от 19.11.2009 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности управляющей компании ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев Вы можете получить по адресу 630099, Новосибирск, ул. Депутатская, дом 46, офис 1113. Телефоны: (383) 209-13-70, (383) 209-13-80, а также на сайте управляющей компании в сети Internet по адресу: www.verbacapital.ru