Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»
|
СЧА |
% за день |
Пай |
% за день |
| 24.05.2022Опубликовано 25.05.2022 13:21 Доступно до: 26.05.2022 |
408 249 511,83 |
 0,09 |
272,82 |
 -0,15 |
| 23.05.2022Опубликовано 24.05.2022 13:15 Доступно до: 25.05.2022 |
407 859 182,09 |
-1,91 |
273,23 |
-1,91 |
Относительное изменение стоимости пая на 29.04.2022 г.
Опубликовано 04.05.2022 г.
| 1 месяц |
3 месяца |
6 месяцев |
1 год |
3 года |
5 лет |
С начала работы фонда
(с 27.02.2010 г.) |
| - 0,31% |
- 15,57% |
- 18,66% |
- 16,76% |
+ 14,50% |
+ 32,27% |
+ 178,53% |
Стратегия фонда
Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.
Портфель фонда на 29.04.2022
Опубликовано 04.05.2022 г.
| Наименование актива |
Количество |
Котировка |
Оценочная стоимость (руб.) |
Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов |
| Облигации |
|
|
|
|
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS |
6 140 |
93,436 |
5 845 280,00 |
1,40 |
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS |
7 140 |
85,583 |
6 145 255,20 |
1,47 |
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS |
85 494 |
83 |
71 374 665,90 |
17,08 |
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS |
13 550 |
79,246 |
10 940 270,00 |
2,62 |
| Облигация корпоративная, ПАО "МТС", рег. номер 4B02-10-04715-A-001P |
7 500 |
92,89 |
7 016 100,00 |
1,68 |
| Облигация корпоративная, ПАО "Ростелеком", рег. номер 4B02-01-00124-A-002P |
5 580 |
89,940099 |
5 173 669,92 |
1,24 |
| Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B |
4 366 |
99,85 |
4 410 576,86 |
1,06 |
| Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-13-00206-A-001P |
3 000 |
86,548627 |
2 694 978,81 |
0,64 |
| Акции |
|
|
|
|
| Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А |
133 680 |
240,40 |
32 136 672,00 |
7,69 |
| Акции обыкновенные, ПАО "ГМК "Норильский никель", рег. номер 1-01-40155-F |
1 516 |
21 550 |
32 669 800,00 |
7,82 |
| Акции обыкновенные, МКПАО "Лента", рег. номер 1-01-16686-А |
15 485 |
780,5 |
12 086 042,50 |
2,89 |
| Акции обыкновенные, ПАО "ЛУКОЙЛ", рег. номер 1-01-00077-А |
6 538 |
4 699,50 |
30 725 331,00 |
7,35 |
| Акции обыкновенные, ПАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-P |
6 985 |
4 592,50 |
32 078 612,50 |
7,68 |
| Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H |
295 650 |
94,79 |
28 024 663,50 |
6,71 |
| Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А |
75 560 |
209,05 |
15 795 818,00 |
3,78 |
| Акции обыкновенные, ПАО "НОВАТЭК", рег. номер 1-02-00268-E |
12 334 |
1 076 |
13 271 384,00 |
3,18 |
| Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B |
145 740 |
130,40 |
19 004 496,00 |
4,55 |
| Акции обыкновенные, ПАО "Северсталь", рег. номер 1-02-00143-A |
9 624 |
1 095 |
10 538 280,00 |
2,52 |
| Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-A |
156 100 |
33,275 |
5 194 227,50 |
1,24 |
| Акции иностранных эмитентов, Yandex N.V., ISIN номер NL0009805522 |
13 903 |
1 766,6 |
24 561 039,80 |
5,88 |
| Депозитарные расписки |
|
|
|
|
| Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 |
48 745 |
856,40 |
41 745 218,00 |
9,99 |
| Денежные средства (руб.) |
|
|
5 912 004,94 |
1,54 |
| Итого в портфеле фонда: |
|
|
411 432 381,49 |
100,00 |
Купить паи
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».
|
