Относительное изменение стоимости пая на 29.02.2024
Опубликовано 01.03.2024 г.
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.) |
+ 2,20% | + 7,77% | + 11,45% | + 43,47% | + 24,58% | + 69,24% | + 308,17% |
Стратегия фонда
Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.
Портфель фонда на 29.02.2024
Опубликовано 01.03.2024 г.
Наименование актива | Количество | Котировка | Оценочная стоимость (руб.) | Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов
|
Облигации | ||||
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS | 75 395 | 69,697 | 564 901 885,05 | 8,73 |
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS | 13 550 | 68,723 | 9 350 448,50 | 1,49 |
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 24021RMFS | 21 960 | 100,066 | 22 317 069,60 | 3,55 |
Облигация корпоративная, ВТБ Банк ПАО , рег. номер 4B02-342-01000-B-001P | 51 404 | 100,03 | 52 050 148,28 | 8,28 |
Облигация корпоративная, ООО «ИКС 5 ФИНАНС», рег. номер 4B02-02-36241-R-003P | 53 484 | 100,76 | 514 617 325,96 | 8,68 |
Облигация корпоративная, ПАО «КАМАЗ», рег. номер 4B02-11-55010-D-001P | 14 676 | 100,83 | 15 007 677,60 | 2,39 |
Акции | ||||
Акции обыкновенные, ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер 1-01-40155-F | 3 059 | 14 612 | 44 698 108,00 | 7,11 |
Акции обыкновенные, ПАО «Группа ЛСР» , рег. номер 1-01-16686-А | 21 303 | 983,4 | 20 949 370,20 | 3,33 |
Акции обыкновенные, ПАО «Магнит», рег. номер 1-01-60525-P | 6 426 | 7 639,5 | 49 091 427,00 | 7,81 |
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H | 180 000 | 199,36 | 35 884 800,00 | 5,71 |
Акции обыкновенные, ПАО «НОВАТЭК», рег. номер 1-02-00268-E | 38 765 | 1 349 | 52 293 985,00 | 8,31 |
Акции привилегированные, ПАО «Сбербанк», рег. номер 20301481B | 164 280 | 292,71 | 48 086 398,80 | 7,65 |
Акции обыкновенные, ПАО «Северсталь», рег. номер 1-02-00143-A | 22 110 | 1 652,4 | 36 534 564,00 | 5,81 |
Акции привилегированные, ПАО «Транснефть», рег. номер 2-01-00206-A | 15 900 | 1 611 | 25 614 900,00 | 4,07 |
Депозитарные расписки | ||||
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 | 36 820 | 1 417,6 | 52 196 032,00 | 8,30 |
Глобальная депозитарная расписка,X5 Retail Group N.V., номер US98387E2054 | 17 963 | 2 636 | 47 350 468,00 | 7,53 |
Денежные средства | 8 011 771,42 | 1,27 | ||
Итого в портфеле фонда: | 628 956 379,41 | 100,00 |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».