Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 25 мая 2022 г. время : время :


СЧА % за день Пай % за день
24.05.2022Опубликовано 25.05.2022 13:21   Доступно до: 26.05.2022 408 249 511,83 0,09 272,82 -0,15
23.05.2022Опубликовано 24.05.2022 13:15   Доступно до: 25.05.2022 407 859 182,09 -1,91 273,23 -1,91


Относительное изменение стоимости пая на 29.04.2022 г.

Опубликовано 04.05.2022 г.

1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
- 0,31% - 15,57% - 18,66% - 16,76% + 14,50% + 32,27% + 178,53%

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 29.04.2022

Опубликовано 04.05.2022 г.

Наименование актива Количество Котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов

Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS 6 140 93,436 5 845 280,00 1,40
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS 7 140 85,583 6 145 255,20 1,47
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS 85 494 83 71 374 665,90 17,08
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 13 550 79,246 10 940 270,00 2,62
Облигация корпоративная, ПАО "МТС", рег. номер 4B02-10-04715-A-001P 7 500 92,89 7 016 100,00 1,68
Облигация корпоративная, ПАО "Ростелеком", рег. номер 4B02-01-00124-A-002P 5 580 89,940099 5 173 669,92 1,24
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B 4 366 99,85 4 410 576,86 1,06
Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-13-00206-A-001P 3 000 86,548627 2 694 978,81 0,64
Акции
Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А 133 680 240,40 32 136 672,00 7,69
Акции обыкновенные, ПАО "ГМК "Норильский никель", рег. номер 1-01-40155-F 1 516 21 550 32 669 800,00 7,82
Акции обыкновенные, МКПАО "Лента", рег. номер 1-01-16686-А 15 485 780,5 12 086 042,50 2,89
Акции обыкновенные, ПАО "ЛУКОЙЛ", рег. номер 1-01-00077-А 6 538 4 699,50 30 725 331,00 7,35
Акции обыкновенные, ПАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-P 6 985 4 592,50 32 078 612,50 7,68
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H 295 650 94,79 28 024 663,50 6,71
Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А 75 560 209,05 15 795 818,00 3,78
Акции обыкновенные, ПАО "НОВАТЭК", рег. номер 1-02-00268-E 12 334 1 076 13 271 384,00 3,18
Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B 145 740 130,40 19 004 496,00 4,55
Акции обыкновенные, ПАО "Северсталь", рег. номер 1-02-00143-A 9 624 1 095 10 538 280,00 2,52
Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-A 156 100 33,275 5 194 227,50 1,24
Акции иностранных эмитентов, Yandex N.V., ISIN номер NL0009805522 13 903 1 766,6 24 561 039,80 5,88
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 48 745 856,40 41 745 218,00 9,99
Денежные средства (руб.) 5 912 004,94 1,54
Итого в портфеле фонда: 411 432 381,49 100,00

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».

+7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113