Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 19 ноя 2019 г. время : время :


СЧА % за день Пай % за день
18.11.2019Опубликовано 19.11.2019 13:10   Доступно до: 20.11.2019 250 092 378,66 0,16 259,74 0,16
15.11.2019Опубликовано 18.11.2019 13:11   Доступно до: 19.11.2019 249 684 807,92 0,17 259,32 0,17


Относительное изменение стоимости пая на 31.10.2019 г.
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 3 года С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
+ 0,96% + 1,62% + 5,58% + 10,36% + 27,92% + 156,84%
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 16,20% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 31.10.2019

Наименование актива Количество Котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов

Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS 6 140 110,611 6 898 474,20 2,77
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS 7 140 110,1 7 894 269,60 3,17
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 12 750 100,4 12 989 062,50 5,21
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 7 768 99,4 7 902 697,12 3,17
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B020500354B001Р 8 500 106,21 9 223 860,00 3,70
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B021500354B 3 503 101,20 3 661 755,96 1,47
Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-14-55005-E 25 000 101,27 5 169 250,00 2,07
Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-17-55005-E 13 075 99,07 4 750 866,63 1,91
Облигация корпоративная, ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", рег. номер 4B020901978B 2 931 101,22 2 996 390,61 1,20
Облигация корпоративная, ПАО "Группа Компаний ПИК", рег. номер 4B02-01-01556-A-001Р 7 948 101,66 8 255 428,64 3,31
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B 4 366 124,74 5 495 571,52 2,21
Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F-001P 657 103,44 680 086,98 0,27
Облигация корпоративная, ПАО "Силовые машины", рег. номер 4B02-05-35909-H 15 242 100,06 15 884 602,72 6,37
Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-11-00206-A-001P 2 019 101,26 2 111 308,68 0,85
Акции
Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А 34 800 258,62 8 999 976,00 3,61
Акции обыкновенные, ПАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-P 3 065 3 219,50 9 867 767,50 3,96
Акции привилегированные, ПАО "Мечел", рег. номер 2-01-55005-Е 75 350 88,6 6 676 010,00 2,68
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H 90 140 94,84 8 548 877,60 3,43
Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А 29 710 284,20 8 443 582,00 3,39
Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B 43 950 212,17 9 324 871,50 3,74
Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-A 206 400 37,52 7 744 128,00 3,11
Акции иностранных эмитентов, Yandex N.V., номер NL0009805522 3 631 2 128,40 7 728 220,40 3,10
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 9 472 680,20 6 442 854,40 2,59
Денежные средства (руб.) 81 522 877,55 32,71
Итого в портфеле фонда: 249 212 790,11 100,00

Условия инвестирования

Минимальные суммы инвестирования:

  • при первичной покупке — 10 000 руб.
  • при повторном инвестировании — 2 000 руб.

Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.

Надбавка при приобретении паев: - 0%

Скидки при погашении паев:- 0%

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».

+7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113