Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 18 янв 2022 г. время : время :


СЧА % за день Пай % за день
14.01.2022Опубликовано 17.01.2022 16:46   Доступно до: 18.01.2022 419 744 984,18 -0,56 331,17 -0,56
13.01.2022Опубликовано 14.01.2022 15:18   Доступно до: 17.01.2022 422 130 539,23 -2,82 333,05 -2,82


Относительное изменение стоимости пая на 30.12.2021 г.

Опубликовано 10.01.2022 г.

1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
+ 0,01% - 1,32% - 0,82% + 3,75% + 42,10% + 65,85% + 239,34%

Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 20,20% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 30.12.2021

Опубликовано 10.01.2022 г.

Наименование актива Количество Котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов

Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS 6 140 99,635 6 310 876,20 1,45
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS 7 140 96,281 7 002 483,60 1,61
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS 85 504 96,196 82 929 474,56 19,04
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 13 550 88,89 12 405 838,00 2,85
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 2 405 99,02 2 388 934,60 0,55
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B020500354B001Р 8 500 101,75 8 972 600,00 2,06
Облигация корпоративная, ПАО "МТС", рег. номер 4B02-10-04715-A-001P 7 500 100,27 7 521 900,00 1,73
Облигация корпоративная, ПАО "Ростелеком", рег. номер 4B02-01-00124-A-002P 5 580 97,09 5 446 917,00 1,25
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B 4 366 114,91 5 173 797,32 1,19
Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F-001P 7 170 99,98 7 285 221,90 1,67
Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-13-00206-A-001P 3 000 97,11 2 944 260,00 0,68
Акции
Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А 92 620 343,28 31 794 593,60 7,30
Акции обыкновенные, ПАО "ГМК "Норильский никель", рег. номер 1-01-40155-F 1 516 22 828 34 607 248,00 7,95
Акции обыкновенные, МКПАО "Лента", рег. номер 1-01-16686-А 14 375 998 14 346 250,00 3,29
Акции обыкновенные, ПАО "ЛУКОЙЛ", рег. номер 1-01-00077-А 2 159 6 570 14 184 630,00 3,26
Акции обыкновенные, ПАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-P 3 295 5 441,50 17 929 742,50 4,12
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H 141 500 153,18 21 674 970,00 4,98
Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А 49 330 298,60 14 729 938,00 3,38
Акции обыкновенные, ПАО "Полюс", рег. номер 1-01-55192-E 1 404 13 075 18 357 300,00 4,22
Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B 84 460 278,15 23 492 549,00 5,39
Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-А 522 200 38,48 20 094 256,00 4,61
Акции иностранных эмитентов, Yandex N.V., ISIN номер NL0009805522 2 240 4 514,40 10 112 256,00 2,32
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 21 619 1 173 25 359 087,00 5,82
Глобальная депозитарная расписка, Lenta PLC, номер US52634T2006 5 552 191,10 1 060 987,20 0,24
Денежные средства (руб.) 39 342 471,88 9,03
Итого в портфеле фонда: 435 468 582,36 100,00

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».

+7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113