Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 29 фев 2020 г. время : — время :


СЧА % за день Пай % за день
27.02.2020Опубликовано 28.02.2020 13:29   Доступно до: 02.03.2020 299 058 625,59 -0,78 266,58 -0,78
26.02.2020Опубликовано 27.02.2020 16:50   Доступно до: 28.02.2020 301 407 358,33 0,26 268,68 0,27


Относительное изменение стоимости пая на 31.01.2020 г.
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 3 года С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
+ 2,37% + 3,76% + 5,44% + 8,87% + 28,21% + 166,50%
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 16,76% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 31.01.2020

Наименование актива Количество Котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов
Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS 6 140 112,103 7 116 198,60 2,77
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS 7 140 112,559 8 208 429,60 3,19
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 12 750 103,6 13 618 785,00 5,30
Облигация государственная субъектов РФ, Управление финансов Липецкой области, рег. номер RU35008LIP0 6 000 100,49 1 814 280,00 0,71
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 7 768 100,33 7 858 730,24 3,06
Облигация корпоративная, АО "АЛЬФА-БАНК", рег. номер 4B020401326B002P 3 000 102,65 3 157 500,00 1,23
Облигация корпоративная, ПАО "Банк ВТБ", рег. номер 4B021801000B001P 1 870 100,66 1 905 305,60 0,74
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B020500354B001Р 8 500 107,05 9 099 250,00 3,54
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B021500354B 3 503 101,6 3 605 883,11 1,40
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B022500354B 2 582 102,25 2 660 466,98 1,03
Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-14-55005-E 25 000 100,35 5 273 000,00 2,05
Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-17-55005-E 13 075 99,89 3 989 574,75 1,55
Облигация корпоративная, ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", рег. номер 4B020901978B 2 931 100,8 3 059 817,45 1,19
Облигация корпоративная, ПАО "Группа Компаний ПИК", рег. номер 4B02-01-01556-A-001Р 7 948 100,46 8 420 508,60 3,27
Облигация корпоративная, ПАО "РОСБАНК", рег. номер 4B020103338B001P 1 573 101,4 1 639 286,22 0,64
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B 4 366 122,64 5 560 712,24 2,16
Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F-001P 2 500 104,15 2 662 300,00 1,04
Облигация корпоративная, АО "Тинькофф Банк", рег. номер 4B020102673B001P 2 500 102,77 2 629 000,00 1,02
Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-11-00206-A-001P 2 019 101,54 2 077 631,76 0,81
Облигация корпоративная, АО "Эталон ЛенСпецСМУ", рег. номер 4B02-01-17644-J-001P 2 732 103,56 1 921 147,86 0,75
Акции
Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А 46 640 226,6 10 568 624,00 4,11
Акции обыкновенные, ПАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-P 3 065 3 737 11 453 905,00 4,45
Акции привилегированные, ПАО "Мечел", рег. номер 2-01-55005-Е 57 000 107,25 6 113 250,00 2,38
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H 60 730 110,15 6 689 409,50 2,60
Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А 22 900 326,5 7 506 235,00 2,92
Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B 39 400 227 8 943 800,00 3,48
Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-A 206 400 36,015 7 433 496,00 2,89
Акции иностранных эмитентов, Yandex N.V., номер NL0009805522 2 683 2 875 7 713 625,00 3,00
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 11 783 640,8 7 550 546,40 2,94
Денежные средства (руб.) 86 541 304,53 33,70
Итого в портфеле фонда: 256 792 003,44 99,90

Условия инвестирования

Минимальные суммы инвестирования:

  • при первичной покупке — 10 000 руб.
  • при повторном инвестировании — 2 000 руб.

Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.

Надбавка при приобретении паев: - 0%

Скидки при погашении паев:- 0%

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».
© 2008-2019 ВербаКапитал +7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113
           
ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» (далее-управляющая компания). Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008 года выдана ФСФР России. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал». Правила доверительного управления № 1638-94198209 зарегистрированы ФСФР России от 19.11.2009 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности управляющей компании ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев Вы можете получить по адресу 630099, Новосибирск, ул. Депутатская, дом 46, офис 1113. Телефоны: (383) 209-13-70, (383) 209-13-80, а также на сайте управляющей компании в сети Internet по адресу: www.verbacapital.ru