Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»
|
СЧА |
% за день |
Пай |
% за день |
| 18.06.2019Опубликовано 19.06.2019 11:49 Доступно до: 20.06.2019 |
242 524 688,95 |
 0,12 |
251,88 |
0,12 |
| 17.06.2019Опубликовано 18.06.2019 12:13 Доступно до: 19.06.2019 |
242 212 373,23 |
0,13 |
251,56 |
0,13 |
Относительное изменение стоимости пая на 31.05.2019 г.
| 1 месяц |
3 месяца |
6 месяцев |
12 месяцев |
3 года |
С начала работы фонда
(с 27.02.2010 г.) |
| + 1,73% |
+ 2,60% |
+ 5,26% |
+ 6,20% |
+ 28,15% |
+ 147,46% |
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 15,92% годовых.
Стратегия фонда
Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.
Портфель фонда на 31.05.2019
| Наименование актива |
Количество |
Котировка |
Оценочная стоимость (руб.) |
Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов |
| Облигации |
|
|
|
|
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS |
7 056 |
102,657 |
7 412 045,76 |
3,10 |
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS |
9 000 |
98,527 |
8 964 270,00 |
3,75 |
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS |
14 750 |
89,33 |
13 474 567,50 |
5,63 |
| Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 |
7 768 |
94,9 |
7 590 190,48 |
3,17 |
| Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B020500354B001Р |
6 220 |
102,4 |
6 556 377,60 |
2,74 |
| Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-14-55005-E |
11 405 |
100,5 |
4 724 293,15 |
1,97 |
| Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-17-55005-E |
13 075 |
96,04 |
5 024 330,25 |
2,10 |
| Облигация корпоративная, ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", рег. номер 4B020901978B |
4 890 |
101 |
5 030 929,80 |
2,10 |
| Облигация корпоративная, ПАО "Группа Компаний ПИК", рег. номер 4B02-01-01556-A |
4 640 |
100,38 |
4 786 531,20 |
2,00 |
| Облигация корпоративная, ПАО "Группа Компаний ПИК", рег. номер 4B02-01-01556-A-001Р |
5 917 |
102,15 |
6 235 985,47 |
2,61 |
| Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B |
4 366 |
112,41 |
5 006 666,84 |
2,09 |
| Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F-001P |
657 |
100,5 |
665 468,73 |
0,28 |
| Облигация корпоративная, ПАО "Силовые машины", рег. номер 4B02-05-35909-H |
15 242 |
99,12 |
865 550,22 |
6,63 |
| Акции |
|
|
|
|
| Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А |
32 400 |
215,06 |
6 967 944,00 |
2,91 |
| Акции обыкновенные, ПАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-P |
2 603 |
3 727,50 |
9 702 682,50 |
4,05 |
| Акции привилегированные, ПАО "Мечел", рег. номер 2-01-55005-Е |
68 200 |
112,8 |
7 692 960,00 |
3,21 |
| Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H |
106 100 |
84,51 |
8 966 511,00 |
3,75 |
| Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А |
34 390 |
255,95 |
8 802 120,50 |
3,68 |
| Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B |
30 300 |
205,86 |
6 237 558,00 |
2,61 |
| Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-A |
155 300 |
40,355 |
6 267 131,50 |
2,62 |
| Акции иностранных эмитентов, Yandex N.V., номер NL0009805522 |
2 400 |
2 340,4 |
5 616 960,00 |
2,35 |
| Депозитарные расписки |
|
|
|
|
| Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 |
9 472 |
759 |
7 189 248,00 |
3,00 |
| Денежные средства (руб.) |
|
|
80 569 199,80 |
33,66 |
| Итого в портфеле фонда: |
|
|
239 349 522,30 |
100,00 |
Условия инвестирования
Минимальные суммы инвестирования:
- при первичной покупке — 10 000 руб.
- при повторном инвестировании — 2 000 руб.
Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.
Надбавка при приобретении паев: - 0%
Скидки при погашении паев:- 0%
Купить паи
|
