Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал - Облигации»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 23 июл 2018 г. время : время :


СЧА % за день Пай % за день
19.07.2018Опубликовано 20.07.2018 12:14   Доступно до: 23.07.2018 221 164 149,78 0,26 229,70 0,26
18.07.2018Опубликовано 19.07.2018 14:46   Доступно до: 20.07.2018 220 570 339,71 -0,00 229,08 -0,00


Относительное изменение стоимости пая на 29.06.2018 г.
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 3 года С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
- 1,33% + 3,30% + 3,74% + 5,23% + 36,06% + 129,92%
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 15,58% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 29.06.2018

Наименование актива Количество Котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов

Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS 4 056 103,803 4 332 538,08 1,95
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS 5 067 100,45 5 174 217,72 2,32
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 14 750 92,601 14 035 067,50 6,31
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 11 000 94,25 10 400 060,00 4,67
Облигация корпоративная, ПАО "БИНБАНК", рег. номер 4B020302562B 6 492 100,81 6 751 615,08 3,03
Облигация корпоративная, ПАО "БИНБАНК", рег. номер 4B020202562B 3 596 100 3 596 000,00 1,70
Облигация корпоративная, ПАО "БИНБАНК", рег. номер 4B020702562B 1 950 99,95 2 022 891,00 0,91
Облигация корпоративная, АО "Эталон ЛенСпецСМУ", рег. номер 4B02-02-17644-J-001P 1 518 102,25 1 557 361,74 0,70
Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-14-55005-E 8 140 100,02 5 932 432,00 2,67
Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-17-55005-E 9 240 97,01 5 425 081,20 2,44
Облигация корпоративная, ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", рег. номер 41201978B 6 875 100,06 6 879 125,00 3,22
Облигация корпоративная, ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", рег. номер 4B020901978B 4 890 103,75 5 205 209,40 2,34
Облигация корпоративная, ПАО "Группа Компаний ПИК", рег. номер 4B02-01-01556-A 5 592 104,08 6 031 251,60 2,71
Облигация корпоративная, ПАО "Группа Компаний ПИК", рег. номер 4B02-01-01556-A-001Р 7 234 106,7 7 976 063,72 3,58
Облигация корпоративная, ПАО "Промсвязьбанк", рег. номер 4B020603251В 15 056 100,1 15 404 998,08 6,92
Облигация корпоративная, ООО "ПСН Проперти Менеджмент", рег. номер 4-01-36515-R 8 810 20,01 1 840 585,20 0,83
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B 4 366 128 5 588 480,00 2,58
Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F 5 403 100,75 5 582 379,60 2,51
Облигация корпоративная, ПАО "Силовые машины", рег. номер 4B02-05-35909-H 15 242 93,22 14 307 055,72 6,43
Облигация корпоративная, ПАО "Территориальная генерирующая компания №2", рег. номер 4B02-02-10420-A 21 088 100,20 5 391 779,84 2,42
Акции
Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А 15 060 278,75 4 197 975,00 1,89
Денежные средства (руб.) 84 297 364,90 37,88
Итого в портфеле фонда: 222 551 652,26 100,00

Условия инвестирования

Минимальные суммы инвестирования:

  • при первичной покупке — 10 000 руб.
  • при повторном инвестировании — 2 000 руб.

Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.

Надбавка при приобретении паев: - 0%

Скидки при погашении паев:- 0%

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал - Облигации».

+7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113