Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 30 июн 2022 г. время : время :


СЧА % за день Пай % за день
28.06.2022Опубликовано 29.06.2022 15:43   Доступно до: 30.06.2022 430 749 550,24 -0,88 287,85 -0,88
27.06.2022Опубликовано 28.06.2022 13:01   Доступно до: 29.06.2022 434 579 134,75 1,28 290,41 1,28


Относительное изменение стоимости пая на 31.05.2022 г.

Опубликовано 01.06.2022 г.

1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
+ 0,65% + 8,63% - 17,38% - 17,76% + 13,28% + 32,21% + 180,34%

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 31.05.2022

Опубликовано 01.06.2022 г.

Наименование актива Количество Котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов

Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS 7 140 89,168 6 449 419,20 1,53
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS 74 039 87,242 65 451 956,78 15,53
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 13 550 80,9 11 246 364,50 2,67
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B 4 366 102,44 4 578 231,26 1,09
Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-13-00206-A-001P 3 000 88,16 2 658 870,00 0,63
Акции
Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А 143 740 293,75 42 223 625,00 10,02
Акции обыкновенные, ПАО "ГМК "Норильский никель", рег. номер 1-01-40155-F 1 516 20 190 30 608 040,00 7,26
Акции обыкновенные, МКПАО "Лента", рег. номер 1-01-16686-А 15 485 711 11 009 835,00 2,61
Акции обыкновенные, ПАО "ЛУКОЙЛ", рег. номер 1-01-00077-А 5 301 4 061,50 21 530 011,50 5,11
Акции обыкновенные, ПАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-P 6 380 4 640 29 603 200,00 7,03
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H 295 650 88 26 017 200,00 6,17
Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А 112 930 254,95 28 791 503,50 6,83
Акции обыкновенные, ПАО "НОВАТЭК", рег. номер 1-02-00268-E 17 324 910 15 764 840,00 3,74
Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B 145 740 111,61 16 266 041,40 3,86
Акции обыкновенные, ПАО "Северсталь", рег. номер 1-02-00143-A 5 841 974,80 5 693 806,80 1,35
Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-A 1 105 200 35,355 39 074 346,00 9,27
Акции иностранных эмитентов, Yandex N.V., ISIN номер NL0009805522 10 725 1 567,80 16 814 655,00 3,99
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 45 246 920 41 626 320,00 9,88
Денежные средства (руб.) 5 850 297,24 1,39
Итого в портфеле фонда: 421 258 563,18 99,98

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».

+7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113