Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал - Облигации»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 21 янв 2018 г. время : время :


СЧА % за день Пай % за день
18.01.2018Опубликовано 19.01.2018 13:34   Доступно до: 22.01.2018 226 068 032,16 -0,10 222,89 -0,10
17.01.2018Опубликовано 18.01.2018 12:44   Доступно до: 19.01.2018 226 311 249,06 0,02 223,13 0,02


Относительное изменение стоимости пая на 29.12.2017 г.
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 3 года С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
+ 0,59% + 0,11% + 1,44% + 8,32% + 53,10% + 121,62%
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 15,62% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 29.12.2017

Наименование актива Количество Признаваемая котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов

Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS 6 328 105,231 6 659 017,68 2,94
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 18 992 93,489 17 755 430,88 7,83
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 13 567 95,05 12 895 433,50 5,68
Облигация корпоративная, "БИНБАНК" ПАО, рег. номер 4B020302562B 5 790 100,81 5 836 899,00 2,57
Облигация корпоративная, "БИНБАНК" ПАО, рег. номер 4B020202562B 6 012 99,97 6 010 196,40 2,65
Облигация корпоративная, "Эталон ЛенСпецСМУ" АО, рег. номер 4B02-02-17644-J-001P 1 518 101,00 1 533 180,00 0,68
Облигация корпоративная, "Мечел" ПАО, рег. номер 4-14-55005-E 5 659 98,83 4 474 231,76 1,97
Облигация корпоративная, "Мечел" ПАО, рег. номер 4-17-55005-E 6 260 93,5 4 097 170,00 1,81
Облигация корпоративная, "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ПАО, рег. номер 41101978B 6 428 97,50 6 267 300,00 2,76
Облигация корпоративная, "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ПАО, рег. номер 41201978B 6 875 97,9 6 730 625,00 2,97
Облигация корпоративная, "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ПАО, рег. номер 4B020901978B 4 890 99,5 4 865 550,00 2,14
Облигация корпоративная, "Группа Компаний ПИК", ПАО, рег. номер 4B02-01-01556-A 5 592 101,8 5 692 656,00 2,51
Облигация корпоративная, "Группа Компаний ПИК", ПАО, рег. номер 4B02-01-01556-A-001Р 7 234 104,48 7 558 083,20 3,33
Облигация корпоративная, "Промсвязьбанк", ПАО, рег. номер 41103251B 2 127 77 1 637 790,00 0,72
Облигация корпоративная, "ПСН Проперти Менеджмент", ООО, рег. номер 4-01-36515-R 8 810 62 5 462 200,00 2,41
Облигация корпоративная, "Россельхозбанк", АО, рег. номер 43603349B 4 366 133,1 5 811 146,00 2,56
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братск", ОАО, рег. номер 4B02-01-20075-F 7 182 106 7 612 920,00 3,36
Облигация корпоративная, "Силовые машины", ПАО, рег. номер 4B02-05-35909-H 15 242 99,56 15 174 935,20 6,69
Облигация корпоративная, "Территориальная генерирующая компания №2", ПАО, рег. номер 4B02-02-10420-A 18 488 99 6 863 670,00 3,03
Денежные средства (руб.) 90 461 294,12 40,49
Итого в портфеле фонда: 223 399 728,74 99,09

Условия инвестирования

Минимальные суммы инвестирования:

  • при первичной покупке — 10 000 руб.
  • при повторном инвестировании — 2 000 руб.

Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.

Надбавка при приобретении паев: - 0%

Скидки при погашении паев:- 0%

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал - Облигации».

+7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113