Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 07 мая 2021 г. время : время :


СЧА % за день Пай % за день
06.05.2021Опубликовано 07.05.2021 11:54   Доступно до: 11.05.2021 439 038 310,95 0,12 339,30 0,12
05.05.2021Опубликовано 06.05.2021 12:07   Доступно до: 07.05.2021 438 487 371,97 0,54 338,88 0,54


Относительное изменение стоимости пая на 30.04.2021 г.
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 3 года С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
+ 0,24% + 1,02% + 11,10% + 17,97% + 45,35% + 234,61%
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 20,99% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 30.04.2021

Наименование актива Количество Котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов

Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS 6 140 107,355 6 699 906,60 1,54
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS 7 140 105,185 7 544 838,00 1,74
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS 58 128 106,001 61 898 182,08 14,24
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 13 550 98,648 13 569 241,00 3,12
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 7 768 100,27 7 967 792,96 1,83
Облигация корпоративная, АО "АЛЬФА-БАНК", рег. номер 4B020401326B002P 11 700 100,57 11 992 032,00 2,76
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B020500354B001Р 8 500 104,20 9 046 635,00 2,08
Облигация корпоративная, ПАО "МТС", рег. номер 4B02-10-04715-A-001P 7 500 104,72 7 903 350,00 1,82
Облигация корпоративная, ПАО "Ростелеком", рег. номер 4B02-01-00124-A-002P 5 580 101,179844 5 800 847,70 1,33
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 4B020203349B001P 4 348 100,54 4 505 441,08 1,04
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B 4 366 124,10 5 469 331,86 1,26
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 4B020903349B001P 3 500 100,41 3 615 150,00 0,83
Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F-001P 7 170 101,68 7 297 554,30 1,68
Облигация корпоративная, АО "Тинькофф Банк", рег. номер 4B020102673B001P 2 500 100,07 2 504 950,00 0,58
Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-13-00206-A-001P 3 000 99,98 3 097 920,00 0,71
Облигация корпоративная, ПАО "ФСК ЕЭС", рег. номер 4-13-65018-D 12 000 100,44 12 413 280,00 2,86
Облигация корпоративная, АО "Эталон ЛенСпецСМУ", рег. номер 4B02-01-17644-J-001P 2 732 100,76 334 921,34 0,08
Облигация Государственных корпораций, Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", рег. номер 4B02-09-00004-T-001P 13 847 100,43 14 347 984,46 3,30
Акции
Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А 54 460 231,30 12 596 598,00 2,90
Акции обыкновенные, ПАО "ГМК "Норильский никель", рег. номер 1-01-40155-F 980 25 732 25 217 360,00 5,80
Акции обыкновенные, ПАО "ЛУКОЙЛ", рег. номер 1-01-00077-А 1 615 5 803,50 9 372 652,50 2,16
Акции обыкновенные, ПАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-P 2 446 5 116 12 513 736,00 2,88
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H 71 450 177,80 12 703 810,00 2,92
Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А 50 630 320,60 16 231 978,00 3,73
Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B 48 690 283,49 13 803 128,10 3,18
Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-А 381 600 43 16 408 800,00 3,77
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 17 210 885,80 15 244 618,00 3,51
Глобальная депозитарная расписка, Lenta PLC, номер US52634T2006 77 427 231 17 885 637,00 4,11
Денежные средства (руб.) 96 726 016,54 22,25
Итого в портфеле фонда: 434 713 692,52 100,00

Условия инвестирования

Минимальные суммы инвестирования:

  • при первичной покупке — 10 000 руб.
  • при повторном инвестировании — 2 000 руб.

Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.

Надбавка при приобретении паев: - 0%

Скидки при погашении паев:- 0%

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».

+7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113