Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал - Облигации»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 22 фев 2019 г. время : — время :


СЧА % за день Пай % за день
21.02.2019Опубликовано 22.02.2019 14:10   Доступно до: 25.02.2019 233 216 443,10 -0,30 242,21 -0,30
20.02.2019Опубликовано 21.02.2019 12:04   Доступно до: 22.02.2019 233 921 018,66 0,00 242,95 0,01


Относительное изменение стоимости пая на 31.01.2019 г.
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 3 года С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
+ 2,51% + 5,18% + 6,59% + 10,16% + 35,46% + 144,78%
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 16,21% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 31.01.2019

Наименование актива Количество Котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов
Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS 7 056 101,25 7 410 493,44 3,14
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS 11 500 96,901 11 417 775,00 4,83
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 14 750 88,20 13 480 762,50 5,71
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 8 196 93,7 7 748 334,48 3,28
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B022100354B 992 100,2 1 028 842,88 0,44
Облигация корпоративная, АО "Эталон ЛенСпецСМУ", рег. номер 4B02-02-17644-J-001P 1 518 99,85 1 533 589,86 0,65
Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-14-55005-E 11 405 100,1 6 607 486,75 2,80
Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-17-55005-E 13 075 95,9 6 389 360,25 2,70
Облигация корпоративная, ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", рег. номер 4B020901978B 4 890 101,22 5 125 453,50 2,17
Облигация корпоративная, ПАО "Группа Компаний ПИК", рег. номер 4B02-01-01556-A 4 640 103,01 5 011 014,40 2,12
Облигация корпоративная, ПАО "Группа Компаний ПИК", рег. номер 4B02-01-01556-A-001Р 5 917 104,20 6 487 931,33 2,75
Облигация корпоративная, ООО "ПСН Проперти Менеджмент", рег. номер 4-01-36515-R 8 810 26,6521 2 716 660,41 1,15
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B 4 366 112,22 5 104 072,30 2,16
Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F 5 403 100,6 5 638 949,01 2,39
Облигация корпоративная, ПАО "Силовые машины", рег. номер 4B02-05-35909-H 15 242 98,5 15 257 394,42 6,46
Облигация корпоративная, ПАО "Территориальная генерирующая компания №2", рег. номер 4B02-02-10420-A 21 088 100,38 2 730 157,92 1,16
Акции
Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А 19 410 162,87 3 161 306,70 1,34
Акции обыкновенные, ПАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-P 2 147 4 143 8 895 021,00 3,77
Акции привилегированные, ПАО "Мечел", рег. номер 2-01-55005-Е 68 200 106,55 7 266 710,00 3,08
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H 95 200 93,32 8 884 064,00 3,76
Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А 30 590 260,75 7 976 342,50 3,38
Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B 30 300 185,90 5 632 770,00 2,38
Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-A 85 000 40,67 3 456 950,00 1,46
Акции иностранных эмитентов, Yandex N.V., номер NL0009805522 1 635 2 204,50 3 604 357,50 1,53
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 8 100 805,5 6 524 550,00 2,76
Денежные средства (руб.) 77 140 714,47 32,65
Итого в портфеле фонда: 236 231 064,62 100,00

Условия инвестирования

Минимальные суммы инвестирования:

  • при первичной покупке — 10 000 руб.
  • при повторном инвестировании — 2 000 руб.

Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.

Надбавка при приобретении паев: - 0%

Скидки при погашении паев:- 0%

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал - Облигации».
© 2008-2011 ВербаКапитал +7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113
           
ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» (далее-управляющая компания). Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008 года выдана ФСФР России. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал-Облигации». Правила доверительного управления № 1638-94198209 зарегистрированы ФСФР России от 19.11.2009 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности управляющей компании ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев Вы можете получить по адресу 630099, Новосибирск, ул. Депутатская, дом 46, офис 1113. Телефоны: (383) 209-13-70, (383) 209-13-80, а также на сайте управляющей компании в сети Internet по адресу: www.verbacapital.ru