Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»

— стоимость пая
— стоимость чистых активов
СЧА% за деньПай% за день
01.03.2024 Опубликовано 04.03.2024 13:47 Доступно до: 05.03.2024627 472 455,07 -0,02408,41 -0,02
29.02.2024 Опубликовано 01.03.2024 12:37 Доступно до: 04.03.2024627 607 855,80 0,26408,50 0,26

Относительное изменение стоимости пая на 29.02.2024

Опубликовано 01.03.2024 г.

1 месяц3 месяца6 месяцев1 год3 года5 летС начала работы фонда
(с 27.02.2010 г.)
+ 2,20%+ 7,77%+ 11,45%+ 43,47%+ 24,58%+ 69,24%+ 308,17%

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 29.02.2024

Опубликовано 01.03.2024 г.

Наименование активаКоличествоКотировкаОценочная стоимость (руб.) 

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов

 

Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS75 39569,697564 901 885,058,73
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS13 55068,7239 350 448,501,49
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 24021RMFS21 960100,06622 317 069,603,55
Облигация корпоративная, ВТБ Банк ПАО , рег. номер 4B02-342-01000-B-001P51 404100,0352 050 148,288,28
Облигация корпоративная, ООО «ИКС 5 ФИНАНС», рег. номер 4B02-02-36241-R-003P53 484100,76514 617 325,968,68
Облигация корпоративная, ПАО «КАМАЗ», рег. номер 4B02-11-55010-D-001P14 676100,8315 007 677,602,39
Акции
Акции обыкновенные, ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер 1-01-40155-F3 05914 61244 698 108,007,11
Акции обыкновенные, ПАО «Группа ЛСР» , рег. номер 1-01-16686-А21 303983,420 949 370,203,33
Акции обыкновенные, ПАО «Магнит», рег. номер 1-01-60525-P6 4267 639,549 091 427,007,81
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H180 000199,3635 884 800,005,71
Акции обыкновенные, ПАО «НОВАТЭК», рег. номер 1-02-00268-E38 7651 34952 293 985,008,31
Акции привилегированные, ПАО «Сбербанк», рег. номер 20301481B164 280292,7148 086 398,807,65
Акции обыкновенные, ПАО «Северсталь», рег. номер 1-02-00143-A22 1101 652,436 534 564,005,81
Акции привилегированные, ПАО «Транснефть», рег. номер 2-01-00206-A15 9001 61125 614 900,004,07
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US749655205736 8201 417,652 196 032,008,30
Глобальная депозитарная расписка,X5 Retail Group N.V., номер US98387E205417 9632 63647 350 468,007,53
Денежные средства 8 011 771,421,27
Итого в портфеле фонда:628 956 379,41100,00

 

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».

+7 (383) 209-13-70,
+7 (383) 209-13-80
г. Новосибирск, ул. Депутатская, зд. 46, 11 этаж, офис 1113