Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 13 дек 2019 г. время : — время :


СЧА % за день Пай % за день
11.12.2019Опубликовано 12.12.2019 12:52   Доступно до: 13.12.2019 249 964 193,70 0,08 259,61 0,08
10.12.2019Опубликовано 11.12.2019 13:16   Доступно до: 12.12.2019 249 749 121,45 -0,13 259,38 -0,13


Относительное изменение стоимости пая на 29.11.2019 г.
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 3 года С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
+ 1,46% + 1,63% + 5,31% + 10,85% + 28,76% + 160,60%
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 16,46% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 29.11.2019

Наименование актива Количество Котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов
Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS 6 140 110,941 6 958 462,00 2,75
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS 7 140 110,2 7 945 106,40 3,14
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 12 750 101,005 13 136 070,00 5,19
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 7 768 99,4 7 939 750,48 3,14
Облигация корпоративная, ПАО "Банк ВТБ", рег. номер 4B021801000B001P 1 870 100,65 1 916 039,40 0,76
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B020500354B001Р 8 500 106,60 9 318 805,00 3,68
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B021500354B 3 503 101,99 3 711 673,71 1,47
Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-14-55005-E 25 000 100,8 5 193 000,00 2,05
Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-17-55005-E 13 075 100,01 3 924 069,00 1,55
Облигация корпоративная, ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", рег. номер 4B020901978B 2 931 100,77 3 007 059,45 1,19
Облигация корпоративная, ПАО "Группа Компаний ПИК", рег. номер 4B02-01-01556-A-001Р 7 948 101,25 8 304 944,68 3,28
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B 4 366 123,85 5 506 137,24 2,18
Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F-001P 657 103,22 683 339,13 0,27
Облигация корпоративная, ПАО "Силовые машины", рег. номер 4B02-05-35909-H 15 242 100,00 15 999 679,82 6,33
Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-11-00206-A-001P 2 019 101,3 2 045 247,00 0,81
Облигация корпоративная, АО "Эталон ЛенСпецСМУ", рег. номер 4B02-01-17644-J-001P 715 103,21 588 457,87 0,23
Акции
Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А 34 800 257,42 8 958 216,00 3,54
Акции обыкновенные, ПАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-P 3 065 3 289 10 080 785,00 3,99
Акции привилегированные, ПАО "Мечел", рег. номер 2-01-55005-Е 75 350 89,3 6 728 755,00 2,66
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H 69 960 105,57 7 385 677,20 2,92
Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А 22 900 304,15 6 992 408,50 2,76
Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B 43 950 212,64 9 345 528,00 3,69
Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-A 206 400 35,955 7 421 112,00 2,93
Акции иностранных эмитентов, Yandex N.V., номер NL0009805522 3 631 2 688,8 9 763 032,80 3,86
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 11 783 644,60 7 595 321,80 3,00
Денежные средства (руб.) 82 409 386,64 32,59
Итого в портфеле фонда: 252 858 064,12 99,98

Условия инвестирования

Минимальные суммы инвестирования:

  • при первичной покупке — 10 000 руб.
  • при повторном инвестировании — 2 000 руб.

Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.

Надбавка при приобретении паев: - 0%

Скидки при погашении паев:- 0%

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».
© 2008-2019 ВербаКапитал +7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113
           
ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» (далее-управляющая компания). Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008 года выдана ФСФР России. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал». Правила доверительного управления № 1638-94198209 зарегистрированы ФСФР России от 19.11.2009 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности управляющей компании ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев Вы можете получить по адресу 630099, Новосибирск, ул. Депутатская, дом 46, офис 1113. Телефоны: (383) 209-13-70, (383) 209-13-80, а также на сайте управляющей компании в сети Internet по адресу: www.verbacapital.ru