Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»

— стоимость пая
— стоимость чистых активов
СЧА% за деньПай% за день
02.12.2022 Опубликовано 05.12.2022 13:48 Доступно до: 06.12.2022403 783 837,40 -0,30269,83 -0,30
01.12.2022 Опубликовано 02.12.2022 13:59 Доступно до: 05.12.2022405 014 298,52 0,54270,66 0,54

Относительное изменение стоимости пая на 30.11.2022

Опубликовано 01.12.2022 г.

1 месяц3 месяца6 месяцев1 год3 года5 летС начала работы фонда
(с 27.02.2010 г.)
— 1,71%— 8,27%— 4,05%— 20,72%+ 3,21%+ 22,08%+ 168,97%

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 30.11.2022

Опубликовано 01.12.2022 г.

Наименование активаКоличествоКотировкаОценочная стоимость (руб.) 

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов

 

Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS47 92082,840 243 695,209,91
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS13 55079,3511 038 778,502,72
Облигация корпоративная, АО «Россельхозбанк», рег. номер 43603349B4 366107,774 812 641,801,19
Акции
Акции обыкновенные, ПАО «Газпром», рег. номер 1-02-00028-А113 350167,719 008 795,004,68
Акции обыкновенные, ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер 1-01-40155-F1 96114 28428 010 924,006,90
Акции обыкновенные, МКПАО «Лента», рег. номер 1-01-16686-А15 48574411 520 840,002,84
Акции обыкновенные, ПАО «ЛУКОЙЛ», рег. номер 1-01-00077-А6 0074 59827 620 186,006,80
Акции обыкновенные, ПАО «Магнит», рег. номер 1-01-60525-P6 3804 79530 592 100,007,54
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H340 49086,7929 551 127,107,28
Акции обыкновенные, ПАО «МТС», рег. номер 1-01-04715-А112 930235,4526 589 368,506,55
Акции обыкновенные, ПАО «НОВАТЭК», рег. номер 1-02-00268-E37 3001 031,4038 471 220,009,48
Акции обыкновенные, ПАО «Полюс», рег. номер 1-01-55192-E2 2827 20016 430 400,004,05
Акции привилегированные, ПАО «Сбербанк», рег. номер 20301481B196 430130,6725 667 508,106,32
Акции привилегированные, ПАО «Сургутнефтегаз», рег. номер 2-01-00155-A1 105 20024,8227 431 064,006,76
Акции привилегированные, ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, рег. номер 2-03-00161-A11 949352,24 208 437,801,04
Акции иностранных эмитентов, Yandex N.V., ISIN номер NL000980552212 3531 981,6024 478 704,806,03
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US749655205745 24675234 024 992,008,38
Денежные средства 6 214 177,491,53
Итого в портфеле фонда:405 914 960,29100,00

 

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».

+7 (383) 209-13-70,
+7 (383) 209-13-80
г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113