-0,30
0,54Относительное изменение стоимости пая на 30.11.2022
Опубликовано 01.12.2022 г.
| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.) |
| — 1,71% | — 8,27% | — 4,05% | — 20,72% | + 3,21% | + 22,08% | + 168,97% |
Стратегия фонда
Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.
Портфель фонда на 30.11.2022
Опубликовано 01.12.2022 г.
| Наименование актива | Количество | Котировка | Оценочная стоимость (руб.) | Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов
|
| Облигации | ||||
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS | 47 920 | 82,8 | 40 243 695,20 | 9,91 |
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS | 13 550 | 79,35 | 11 038 778,50 | 2,72 |
| Облигация корпоративная, АО «Россельхозбанк», рег. номер 43603349B | 4 366 | 107,77 | 4 812 641,80 | 1,19 |
| Акции | ||||
| Акции обыкновенные, ПАО «Газпром», рег. номер 1-02-00028-А | 113 350 | 167,7 | 19 008 795,00 | 4,68 |
| Акции обыкновенные, ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер 1-01-40155-F | 1 961 | 14 284 | 28 010 924,00 | 6,90 |
| Акции обыкновенные, МКПАО «Лента», рег. номер 1-01-16686-А | 15 485 | 744 | 11 520 840,00 | 2,84 |
| Акции обыкновенные, ПАО «ЛУКОЙЛ», рег. номер 1-01-00077-А | 6 007 | 4 598 | 27 620 186,00 | 6,80 |
| Акции обыкновенные, ПАО «Магнит», рег. номер 1-01-60525-P | 6 380 | 4 795 | 30 592 100,00 | 7,54 |
| Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H | 340 490 | 86,79 | 29 551 127,10 | 7,28 |
| Акции обыкновенные, ПАО «МТС», рег. номер 1-01-04715-А | 112 930 | 235,45 | 26 589 368,50 | 6,55 |
| Акции обыкновенные, ПАО «НОВАТЭК», рег. номер 1-02-00268-E | 37 300 | 1 031,40 | 38 471 220,00 | 9,48 |
| Акции обыкновенные, ПАО «Полюс», рег. номер 1-01-55192-E | 2 282 | 7 200 | 16 430 400,00 | 4,05 |
| Акции привилегированные, ПАО «Сбербанк», рег. номер 20301481B | 196 430 | 130,67 | 25 667 508,10 | 6,32 |
| Акции привилегированные, ПАО «Сургутнефтегаз», рег. номер 2-01-00155-A | 1 105 200 | 24,82 | 27 431 064,00 | 6,76 |
| Акции привилегированные, ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, рег. номер 2-03-00161-A | 11 949 | 352,2 | 4 208 437,80 | 1,04 |
| Акции иностранных эмитентов, Yandex N.V., ISIN номер NL0009805522 | 12 353 | 1 981,60 | 24 478 704,80 | 6,03 |
| Депозитарные расписки | ||||
| Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 | 45 246 | 752 | 34 024 992,00 | 8,38 |
| Денежные средства | 6 214 177,49 | 1,53 | ||
| Итого в портфеле фонда: | 405 914 960,29 | 100,00 |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».