Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 07 апр 2020 г. время : — время :


СЧА % за день Пай % за день
27.03.2020Опубликовано 06.04.2020 14:39   Доступно до: 07.04.2020 302 950 380,77 -0,66 270,05 -0,67
26.03.2020Опубликовано 27.03.2020 13:19   Доступно до: 06.04.2020 304 978 286,85 0,64 271,86 0,64


Относительное изменение стоимости пая на 28.02.2020 г.
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 3 года С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
- 1,42% + 0,81% + 2,45% + 8,93% + 27,01% + 162,72%
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 16,38% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 28.02.2020

Наименование актива Количество Котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов
Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS 6 140 111,142 6 846 038,60 2,32
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS 7 140 110 8 067 843,00 2,73
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS 9 500 112,04 10 928 325,00 3,70
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 15 750 101,05 15 963 097,50 5,40
Облигация государственная субъектов РФ, Управление финансов Липецкой области, рег. номер RU35008LIP0 6 000 100,14 1 818 840,00 0,62
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 7 768 99,18 7 805 208,72 2,64
Облигация корпоративная, АО "АЛЬФА-БАНК", рег. номер 4B020401326B002P 3 000 102,22 3 164 280,00 1,07
Облигация корпоративная, ПАО "Банк ВТБ", рег. номер 4B021801000B001P 1 870 100,24 1 908 372,40 0,65
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B020500354B001Р 8 500 106,22 9 088 370,00 3,07
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B021500354B 4 975 100,43 5 093 454,75 1,72
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B022500354B 2 582 101,57 2 658 762,86 0,90
Облигация корпоративная, ПАО "Магнит", рег. номер 4B02-03-60525-P-003P 3 000 100,03 3 042 180,00 1,03
Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-17-55005-E 13 075 99,11 3 342 035,38 1,13
Облигация корпоративная, ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", рег. номер 4B020901978B 2 931 100,1 3 062 338,11 1,04
Облигация корпоративная, ПАО "МТС", рег. номер 4B02-10-04715-A-001P 7 500 105,5 8 007 825,00 2,71
Облигация корпоративная, ПАО "Группа Компаний ПИК", рег. номер 4B02-01-01556-A-001Р 7 593 98,8 7 501 884,00 2,54
Облигация корпоративная, ПАО "РОСБАНК", рег. номер 4B020103338B001P 1 573 100 1 627 331,42 0,55
Облигация корпоративная, ПАО "Ростелеком", рег. номер 4B02-01-00124-A-002P 5 130 101,1 5 268 253,50 1,78
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B 4 366 121,7 5 567 392,22 1,88
Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F-001P 7 170 103,30 7 624 076,10 2,58
Облигация корпоративная, АО "Тинькофф Банк", рег. номер 4B020102673B001P 2 500 100,91 2 599 550,00 0,88
Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-11-00206-A-001P 2 019 101,99 2 098 952,40 0,71
Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-07-00206-A-001P 3 690 101,75 3 861 621,90 1,31
Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-13-00206-A-001P 3 000 100,25 3 070 560,00 1,04
Облигация корпоративная, АО "Эталон ЛенСпецСМУ", рег. номер 4B02-01-17644-J-001P 2 732 103,11 1 929 548,76 0,65
Акции
Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А 46 640 200,73 9 362 047,20 3,17
Акции обыкновенные, ПАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-P 2 603 3 160 8 225 480,00 2,78
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H 74 030 98,95 7 325 268,50 2,48
Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А 22 900 322 7 402 780,00 2,50
Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B 52 280 215,04 11 242 291,20 3,80
Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-A 277 100 32,6 9 033 460,00 5,81
Акции иностранных эмитентов, Yandex N.V., номер NL0009805522 3 216 2 667 8 577 072,00 2,90
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 14 968 574,40 8 597 619,20 2,91
Денежные средства (руб.) 93 318 488,29 31,63
Итого в портфеле фонда: 295 030 648,01 99,87

Условия инвестирования

Минимальные суммы инвестирования:

  • при первичной покупке — 10 000 руб.
  • при повторном инвестировании — 2 000 руб.

Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.

Надбавка при приобретении паев: - 0%

Скидки при погашении паев:- 0%

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».
© 2008-2019 ВербаКапитал +7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113
           
ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» (далее-управляющая компания). Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008 года выдана ФСФР России. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал». Правила доверительного управления № 1638-94198209 зарегистрированы ФСФР России от 19.11.2009 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности управляющей компании ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев Вы можете получить по адресу 630099, Новосибирск, ул. Депутатская, дом 46, офис 1113. Телефоны: (383) 209-13-70, (383) 209-13-80, а также на сайте управляющей компании в сети Internet по адресу: www.verbacapital.ru