Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал - Облигации»
|
СЧА |
% за день |
Пай |
% за день |
21.02.2019Опубликовано 22.02.2019 14:10 Доступно до: 25.02.2019 |
233 216 443,10 |
-0,30 |
242,21 |
-0,30 |
20.02.2019Опубликовано 21.02.2019 12:04 Доступно до: 22.02.2019 |
233 921 018,66 |
0,00 |
242,95 |
0,01 |
Относительное изменение стоимости пая на 31.01.2019 г.
1 месяц |
3 месяца |
6 месяцев |
12 месяцев |
3 года |
С начала работы фонда
(с 27.02.2010 г.) |
+ 2,51% |
+ 5,18% |
+ 6,59% |
+ 10,16% |
+ 35,46% |
+ 144,78% |
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 16,21% годовых.
Стратегия фонда
Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.
Портфель фонда на 31.01.2019
Наименование актива |
Количество |
Котировка |
Оценочная стоимость (руб.) |
Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов |
Облигации |
|
|
|
|
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS |
7 056 |
101,25 |
7 410 493,44 |
3,14 |
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS |
11 500 |
96,901 |
11 417 775,00 |
4,83 |
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS |
14 750 |
88,20 |
13 480 762,50 |
5,71 |
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 |
8 196 |
93,7 |
7 748 334,48 |
3,28 |
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B022100354B |
992 |
100,2 |
1 028 842,88 |
0,44 |
Облигация корпоративная, АО "Эталон ЛенСпецСМУ", рег. номер 4B02-02-17644-J-001P |
1 518 |
99,85 |
1 533 589,86 |
0,65 |
Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-14-55005-E |
11 405 |
100,1 |
6 607 486,75 |
2,80 |
Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-17-55005-E |
13 075 |
95,9 |
6 389 360,25 |
2,70 |
Облигация корпоративная, ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", рег. номер 4B020901978B |
4 890 |
101,22 |
5 125 453,50 |
2,17 |
Облигация корпоративная, ПАО "Группа Компаний ПИК", рег. номер 4B02-01-01556-A |
4 640 |
103,01 |
5 011 014,40 |
2,12 |
Облигация корпоративная, ПАО "Группа Компаний ПИК", рег. номер 4B02-01-01556-A-001Р |
5 917 |
104,20 |
6 487 931,33 |
2,75 |
Облигация корпоративная, ООО "ПСН Проперти Менеджмент", рег. номер 4-01-36515-R |
8 810 |
26,6521 |
2 716 660,41 |
1,15 |
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B |
4 366 |
112,22 |
5 104 072,30 |
2,16 |
Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F |
5 403 |
100,6 |
5 638 949,01 |
2,39 |
Облигация корпоративная, ПАО "Силовые машины", рег. номер 4B02-05-35909-H |
15 242 |
98,5 |
15 257 394,42 |
6,46 |
Облигация корпоративная, ПАО "Территориальная генерирующая компания №2", рег. номер 4B02-02-10420-A |
21 088 |
100,38 |
2 730 157,92 |
1,16 |
Акции |
|
|
|
|
Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А |
19 410 |
162,87 |
3 161 306,70 |
1,34 |
Акции обыкновенные, ПАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-P |
2 147 |
4 143 |
8 895 021,00 |
3,77 |
Акции привилегированные, ПАО "Мечел", рег. номер 2-01-55005-Е |
68 200 |
106,55 |
7 266 710,00 |
3,08 |
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H |
95 200 |
93,32 |
8 884 064,00 |
3,76 |
Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А |
30 590 |
260,75 |
7 976 342,50 |
3,38 |
Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B |
30 300 |
185,90 |
5 632 770,00 |
2,38 |
Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-A |
85 000 |
40,67 |
3 456 950,00 |
1,46 |
Акции иностранных эмитентов, Yandex N.V., номер NL0009805522 |
1 635 |
2 204,50 |
3 604 357,50 |
1,53 |
Депозитарные расписки |
|
|
|
|
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 |
8 100 |
805,5 |
6 524 550,00 |
2,76 |
Денежные средства (руб.) |
|
|
77 140 714,47 |
32,65 |
Итого в портфеле фонда: |
|
|
236 231 064,62 |
100,00 |
Условия инвестирования
Минимальные суммы инвестирования:
- при первичной покупке — 10 000 руб.
- при повторном инвестировании — 2 000 руб.
Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.
Надбавка при приобретении паев: - 0%
Скидки при погашении паев:- 0%
Купить паи
|