Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»
|
СЧА |
% за день |
Пай |
% за день |
| 06.05.2021Опубликовано 07.05.2021 11:54 Доступно до: 11.05.2021 |
439 038 310,95 |
 0,12 |
339,30 |
0,12 |
| 05.05.2021Опубликовано 06.05.2021 12:07 Доступно до: 07.05.2021 |
438 487 371,97 |
0,54 |
338,88 |
0,54 |
Относительное изменение стоимости пая на 30.04.2021 г.
| 1 месяц |
3 месяца |
6 месяцев |
12 месяцев |
3 года |
С начала работы фонда
(с 27.02.2010 г.) |
| + 0,24% |
+ 1,02% |
+ 11,10% |
+ 17,97% |
+ 45,35% |
+ 234,61% |
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 20,99% годовых.
Стратегия фонда
Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.
Портфель фонда на 31.03.2021
| Наименование актива |
Количество |
Котировка |
Оценочная стоимость (руб.) |
Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов |
| Облигации |
|
|
|
|
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS |
6 140 |
107,027 |
6 638 629,40 |
1,63 |
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS |
7 140 |
105,47 |
7 794 095,40 |
1,92 |
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS |
48 790 |
106,254 |
53 642 165,50 |
13,20 |
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS |
13 550 |
99,411 |
13 595 663,50 |
3,35 |
| Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 |
7 768 |
100,45 |
7 943 401,44 |
1,95 |
| Облигация корпоративная, АО "АЛЬФА-БАНК", рег. номер 4B020401326B002P |
8 000 |
100,10 |
8 326 560,00 |
2,05 |
| Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B020500354B001Р |
8 500 |
104,78 |
9 032 015,00 |
2,22 |
| Облигация корпоративная, ПАО "МТС", рег. номер 4B02-10-04715-A-001P |
7 500 |
105,71 |
7 928 250,00 |
1,95 |
| Облигация корпоративная, ПАО "Ростелеком", рег. номер 4B02-01-00124-A-002P |
5 580 |
101,99 |
5 814 639,00 |
1,43 |
| Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B |
4 366 |
124,53 |
5 436 979,80 |
1,34 |
| Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F-001P |
7 170 |
101,76 |
7 572 021,90 |
1,86 |
| Облигация корпоративная, АО "Тинькофф Банк", рег. номер 4B020102673B001P |
2 500 |
100,16 |
2 600 925,00 |
0,64 |
| Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-13-00206-A-001P |
3 000 |
100,06 |
3 083 430,00 |
0,76 |
| Облигация корпоративная, АО "Эталон ЛенСпецСМУ", рег. номер 4B02-01-17644-J-001P |
2 732 |
101,33 |
333 593,59 |
0,08 |
| Акции |
|
|
|
|
| Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А |
54 460 |
227,11 |
12 368 410,60 |
3,04 |
| Акции обыкновенные, ПАО "ГМК "Норильский никель", рег. номер 1-01-40155-F |
980 |
23 700 |
23 226 000,00 |
5,72 |
| Акции обыкновенные, ПАО "ЛУКОЙЛ", рег. номер 1-01-00077-А |
1 615 |
6 112 |
9 870 880,00 |
2,43 |
| Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H |
71 450 |
173,74 |
12 413 723,00 |
3,05 |
| Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А |
50 630 |
316,15 |
16 006 674,50 |
3,94 |
| Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B |
48 690 |
270,86 |
13 188 173,40 |
3,25 |
| Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-А |
381 600 |
41,98 |
16 019 568,00 |
3,94 |
| Депозитарные расписки |
|
|
|
|
| Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 |
17 210 |
912 |
15 695 520,00 |
3,86 |
| Глобальная депозитарная расписка, Lenta PLC, номер US52634T2006 |
59 769 |
245 |
14 643 405,00 |
3,60 |
| Денежные средства (руб.) |
|
|
132 743 651,89 |
32,70 |
| Итого в портфеле фонда: |
|
|
405 918 375,92 |
99,92 |
Условия инвестирования
Минимальные суммы инвестирования:
- при первичной покупке — 10 000 руб.
- при повторном инвестировании — 2 000 руб.
Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.
Надбавка при приобретении паев: - 0%
Скидки при погашении паев:- 0%
Купить паи
|
