Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал - Облигации»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 20 июн 2018 г. время : — время :


СЧА % за день Пай % за день
19.06.2018Опубликовано 20.06.2018 12:34   Доступно до: 21.06.2018 225 089 290,74 0,49 233,77 0,49
18.06.2018Опубликовано 19.06.2018 13:16   Доступно до: 20.06.2018 223 966 784,43 -0,00 232,61 -0,00


Относительное изменение стоимости пая на 31.05.2018 г.
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 3 года С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
+ 1,22% + 6,02% + 5,76% + 9,89% + 39,09% + 133,01%
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 16,10% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 31.05.2018

Наименование актива Количество Котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов
Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS 4 056 105,713 4 383 724,80 1,95
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS 5 067 102,311 5 237 555,22 2,32
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 14 750 94,711 14 265 462,50 6,33
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 11 000 95,15 10 775 710,00 4,78
Облигация корпоративная, "БИНБАНК" ПАО, рег. номер 4B020302562B 7 790 101,2 8 057 664,40 3,71
Облигация корпоративная, "БИНБАНК" ПАО, рег. номер 4B020202562B 8 022 100,1 8 360 849,28 3,58
Облигация корпоративная, "БИНБАНК" ПАО, рег. номер 4B020702562B 1 950 100,86 2 027 064,00 0,9
Облигация корпоративная, "Эталон ЛенСпецСМУ" АО, рег. номер 4B02-02-17644-J-001P 1 518 102,42 1 583 031,12 0,70
Облигация корпоративная, "Мечел" ПАО, рег. номер 4-14-55005-E 8 140 100,6 5 910 047,00 2,62
Облигация корпоративная, "Мечел" ПАО, рег. номер 4-17-55005-E 9 240 97,45 5 402 628,00 2,4
Облигация корпоративная, "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ПАО, рег. номер 41101978B 6 428 99,7188 6 791 747,66 3,01
Облигация корпоративная, "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ПАО, рег. номер 41201978B 6 875 100,02 7 104 831,25 3,15
Облигация корпоративная, "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ПАО, рег. номер 4B020901978B 4 890 101,03 5 032 396,80 2,23
Облигация корпоративная, "Группа Компаний ПИК", ПАО, рег. номер 4B02-01-01556-A 5 592 104,8 6 013 748,64 2,67
Облигация корпоративная, "Группа Компаний ПИК", ПАО, рег. номер 4B02-01-01556-A-001Р 7 234 106,7 7 950 527,70 3,53
Облигация корпоративная, "Промсвязьбанк", ПАО, рег. номер 4B020603251В 6 800 100,05 6 904 516,00 3,06
Облигация корпоративная, "ПСН Проперти Менеджмент", ООО, рег. номер 4-01-36515-R 8 810 61,00626 5 429 537,81 2,41
Облигация корпоративная, "Россельхозбанк", АО, рег. номер 43603349B 4 366 129,50 5 751 113,50 2,55
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братск", ОАО, рег. номер 4B02-01-20075-F 5 403 101,90 5 589 349,47 2,44
Облигация корпоративная, "Силовые машины", ПАО, рег. номер 4B02-05-35909-H 15 242 95,53 15 313 942,24 6,79
Облигация корпоративная, "Территориальная генерирующая компания №2", ПАО, рег. номер 4B02-02-10420-A 21 088 101 5 383 555,52 2,39
Денежные средства (руб.) 81 267 867,27 36,19
Итого в портфеле фонда: 224 536 870,18 99,76

Условия инвестирования

Минимальные суммы инвестирования:

  • при первичной покупке — 10 000 руб.
  • при повторном инвестировании — 2 000 руб.

Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.

Надбавка при приобретении паев: - 0%

Скидки при погашении паев:- 0%

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал - Облигации».
© 2008-2011 ВербаКапитал +7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113
           
ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» (далее-управляющая компания). Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008 года выдана ФСФР России. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал-Облигации». Правила доверительного управления № 1638-94198209 зарегистрированы ФСФР России от 19.11.2009 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности управляющей компании ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев Вы можете получить по адресу 630099, Новосибирск, ул. Депутатская, дом 46, офис 1113. Телефоны: (383) 209-13-70, (383) 209-13-80, а также на сайте управляющей компании в сети Internet по адресу: www.verbacapital.ru