Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 26 фев 2021 г. время : — время :


СЧА % за день Пай % за день
24.02.2021Опубликовано 25.02.2021 13:34   Доступно до: 26.02.2021 370 391 976,60 0,00 330,17 0,00
20.02.2021Опубликовано 24.02.2021 16:25   Доступно до: 25.02.2021 370 370 520,38 0,08 330,15 0,08


Относительное изменение стоимости пая на 29.01.2021 г.
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 3 года С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
+ 1,28% + 9,98% + 9,95% + 24,29% + 49,07% + 231,24%
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 21,16% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 29.01.2021

Наименование актива Количество Котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов
Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS 6 140 111,92 7 104 962,40 1,91
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS 7 140 110 8 025 717,00 2,16
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS 40 004 110,741 45 262 925,84 12,15
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 13 550 102,92 14 381 157,00 3,86
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 7 768 100,9 7 900 522,08 2,12
Облигация корпоративная, АО "АЛЬФА-БАНК", рег. номер 4B020401326B002P 3 000 100,61 3 094 890,00 0,83
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B020500354B001Р 8 500 106,91 9 475 120,00 2,54
Облигация корпоративная, ПАО "Магнит", рег. номер 4B02-02-60525-P-003P 7 000 100,23 7 272 020,00 1,95
Облигация корпоративная, ПАО "МегаФон", рег. номер 4B02-04-00822-J-001P 3 783 100,08 3 909 163,05 1,05
Облигация корпоративная, ПАО "МТС", рег. номер 4B02-02-04715-A-001P 2 890 100,64 2 997 479,10 0,80
Облигация корпоративная, ПАО "МТС", рег. номер 4B02-10-04715-A-001P 7 500 107,80 8 134 350,00 2,18
Облигация корпоративная, ПАО "Ростелеком", рег. номер 4B02-01-00124-A-002P 5 580 102,31 5 768 604,00 1,55
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B 4 366 127,00 5 751 069,84 1,54
Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F-001P 7 170 102,51 7 517 888,40 2,02
Облигация корпоративная, ПАО "Сбербанк России", рег. номер 4B027301481B001P 10 000 100,49 10 332 100,00 2,77
Облигация корпоративная, АО "Тинькофф Банк", рег. номер 4B020102673B001P 2 500 100,7 2 577 250,00 0,69
Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-13-00206-A-001P 3 000 103,02 3 137 880,00 0,84
Облигация корпоративная, АО "Эталон ЛенСпецСМУ", рег. номер 4B02-01-17644-J-001P 2 732 101,56 646 932,14 0,17
Акции
Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А 54 460 212,74 11 585 820,40 3,11
Акции обыкновенные, ПАО "ГМК "Норильский никель", рег. номер 1-01-40155-F 279 24 340 6 790 860,00 1,82
Акции обыкновенные, ПАО "ЛУКОЙЛ", рег. номер 1-01-00077-А 2 166 5 372,50 11 636 835,00 3,12
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H 71 450 157,07 11 222 651,50 3,01
Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А 50 630 328,85 16 649 675,50 4,47
Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B 48 690 237,60 11 568 744,00 3,11
Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-А 381 600 40,225 15 349 860,00 4,12
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 17 210 884,60 15 223 966,00 4,09
Глобальная депозитарная расписка, Lenta PLC, номер US52634T2006 36 575 251,40 9 194 955,00 2,47
Денежные средства (руб.) 109 872 584,75 29,51
Итого в портфеле фонда: 372 385 983,00 100,00

Условия инвестирования

Минимальные суммы инвестирования:

  • при первичной покупке — 10 000 руб.
  • при повторном инвестировании — 2 000 руб.

Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.

Надбавка при приобретении паев: - 0%

Скидки при погашении паев:- 0%

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».
© 2008-2019 ВербаКапитал +7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113
           
ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» (далее-управляющая компания). Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008 года выдана ФСФР России. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал». Правила доверительного управления № 1638-94198209 зарегистрированы ФСФР России от 19.11.2009 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности управляющей компании ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев Вы можете получить по адресу 630099, Новосибирск, ул. Депутатская, дом 46, офис 1113. Телефоны: (383) 209-13-70, (383) 209-13-80, а также на сайте управляющей компании в сети Internet по адресу: www.verbacapital.ru