Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал - Облигации»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 22 окт 2018 г. время : — время :


СЧА % за день Пай % за день
19.10.2018Опубликовано 22.10.2018 12:56   Доступно до: 23.10.2018 224 569 426,65 0,07 233,23 0,07
18.10.2018Опубликовано 19.10.2018 11:58   Доступно до: 22.10.2018 224 397 698,73 -0,19 233,05 -0,19


Относительное изменение стоимости пая на 28.09.2018 г.
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 3 года С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
- 0,40% + 1,80% + 6,50% + 5,73% + 35,35% + 134,06%
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 15,61% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 28.09.2018

Наименование актива Количество Котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов
Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS 7 056 98,71 7 034 338,08 3,10
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS 16 415 93,90 16 002 326,90 7,05
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 14 750 86,551 12 888 992,50 5,68
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 8 196 93,48 7 808 493,12 3,44
Облигация корпоративная, АО "Эталон ЛенСпецСМУ", рег. номер 4B02-02-17644-J-001P 1 518 99,90 1 521 688,74 0,67
Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-14-55005-E 8 140 100,21 4 532 962,50 2,00
Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-17-55005-E 9 240 96,60 5 099 001,60 2,25
Облигация корпоративная, ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", рег. номер 4B020901978B 4 890 101,79 4 981 638,60 2,19
Облигация корпоративная, ПАО "Группа Компаний ПИК", рег. номер 4B02-01-01556-A 4 640 102,68 4 789 129,60 2,11
Облигация корпоративная, ПАО "Группа Компаний ПИК", рег. номер 4B02-01-01556-A-001Р 5 917 104,20 2,74
Облигация корпоративная, ООО "ПСН Проперти Менеджмент", рег. номер 4-01-36515-R 8 810 22,25 1 966 480,10 0,87
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B 4 366 115,05 5 324 773,60 2,35
Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F 5 403 101,25 5 782 506,72 2,55
Облигация корпоративная, ПАО "Силовые машины", рег. номер 4B02-05-35909-H 15 242 94,25 14 853 481,42 6,54
Облигация корпоративная, ПАО "Территориальная генерирующая компания №2", рег. номер 4B02-02-10420-A 21 088 100,31 5 555 317,28 2,45
Акции
Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А 29 360 162,99 4 785 386,40 2,11
Акции обыкновенные, ПАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-P 2 147 3 825 8 212 275,00 3,62
Акции привилегированные, ПАО "Мечел", рег. номер 2-01-55005-Е 28 590 109,35 3 126 316,50 1,38
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H 62 830 97,05 6 097 651,50 2,69
Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А 30 590 272,30 8 329 657,00 3,67
Акции обыкновенные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 10301481B 16 550 202,83 3 356 836,50 1,48
Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B 30 300 171,14 5 185 542,00 2,28
Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-A 85 000 38,13 3 241 050,00 1,43
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 9 933 673 6 684 909,00 2,95
Денежные средства (руб.) 73 584 515,88 32,42
Итого в портфеле фонда: 226 969 777,03 100,00

Условия инвестирования

Минимальные суммы инвестирования:

  • при первичной покупке — 10 000 руб.
  • при повторном инвестировании — 2 000 руб.

Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.

Надбавка при приобретении паев: - 0%

Скидки при погашении паев:- 0%

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал - Облигации».
© 2008-2011 ВербаКапитал +7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113
           
ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» (далее-управляющая компания). Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008 года выдана ФСФР России. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал-Облигации». Правила доверительного управления № 1638-94198209 зарегистрированы ФСФР России от 19.11.2009 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности управляющей компании ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев Вы можете получить по адресу 630099, Новосибирск, ул. Депутатская, дом 46, офис 1113. Телефоны: (383) 209-13-70, (383) 209-13-80, а также на сайте управляющей компании в сети Internet по адресу: www.verbacapital.ru