Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «ВербаКапитал - Облигации»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 19 окт 2017 г. время : время :


СЧА % за день Пай % за день
18.10.2017Опубликовано 19.10.2017 12:51   Доступно до: 20.10.2017 233 392 352,05 1,35 220,30 1,35
17.10.2017Опубликовано 18.10.2017 13:13   Доступно до: 19.10.2017 230 225 957,10 -0,86 217,31 -0,86


Относительное изменение стоимости пая на 29.09.2017 г.
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 3 года С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
+ 0,40% + 1,33% + 6,35% + 9,49% + 40,83% + 121,38%
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 15,99% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 29.09.2017

Наименование актива Количество Признаваемая котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов

Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS 6 328 104,753 6 628 769,84 2,59
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 22 244 91,40 20 331 016,00 7,93
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 13 567 93,40 12 671 578,00 4,94
Облигация муниципальная, мэрия города Новосибирска, рег. номер RU35006NSB1 8 213 100,01 4 106 910,65 1,60
Облигация муниципальная, мэрия города Новосибирска, рег. номер RU35007NSB1 6 276 109,00 6 840 840,00 2,67
Облигация корпоративная, "Альфа-Банк" ПАО, рег. номер 4B020501326B 4 000 100,25 4 010 000,00 1,56
Облигация корпоративная, "Восточный экспресс банк" ПАО, рег. номер 40201460B 17 478 67,00 11 710 260,00 4,57
Облигация корпоративная, "Домашние деньги" ООО, рег. номер 4B02-01-36412-R 4 94,03 7 522 400,00 2,93
Облигация корпоративная, "Мечел" ПАО, рег. номер 4-14-55005-E 5 659 99,32 4 496 415,04 1,75
Облигация корпоративная, "Мечел" ПАО, рег. номер 4-17-55005-E 6 260 96,11 4 512 364,50 1,76
Облигация корпоративная, "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ПАО, рег. номер 41101978B 6 428 96,25 6 186 950,00 2,41
Облигация корпоративная, "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ПАО, рег. номер 41201978B 6 875 95,66 6 576 625,00 2,57
Облигация корпоративная, "Группа Компаний ПИК", ПАО, рег. номер 4B02-01-01556-A 4 948 102,8 5 086 544,00 1,98
Облигация корпоративная, "Группа Компаний ПИК", ПАО, рег. номер 4B02-01-01556-A-001Р 4 810 104,2 5 012 020,00 1,96
Облигация корпоративная, "Промсвязьбанк", ПАО, рег. номер 41103251B 8 168 95,9 7 833 112,00 3,06
Облигация корпоративная, "ПСН Проперти Менеджмент", ООО, рег. номер 4-01-36515-R 8 810 98,86 8 709 566,00 3,40
Облигация корпоративная, "Россельхозбанк", АО, рег. номер 43603349B 4 366 126 5 501 160,00 2,15
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братск", ОАО, рег. номер 4B02-01-20075-F 8 000 106,09 8 487 200,00 3,31
Облигация корпоративная, "Силовые машины", ПАО, рег. номер 4B02-05-35909-H 14 865 99,01 14 717 836,50 5,74
Облигация корпоративная, "Территориальная генерирующая компания №2", ПАО, рег. номер 4B02-02-10420-A 18 488 98 9 059 120,00 3,53
Денежные средства (руб.) 91 946 781,55 36,49
Итого в портфеле фонда: 251 947 469,08 98,91

Условия инвестирования

Минимальные суммы инвестирования:

  • при первичной покупке — 10 000 руб.
  • при повторном инвестировании — 2 000 руб.

Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.

Надбавка при приобретении паев: - 0%

Скидки при погашении паев:- 0%

Вознаграждения:

  • Управляющей компании — 1,2% от СЧА в год
  • Спецдепозитарию - 0,20% от СЧА в год
  • Регистратору — 0,20% от СЧА в год

Расходы, не включающие вознаграждения — не более 1% от СЧА в год

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ облигаций «ВербаКапитал - Облигации».

+7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113