0,48Относительное изменение стоимости пая на 28.06.2024
Опубликовано 01.07.2024 г.
| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.) |
| — 1,09% | — 3,90% | + 5,39% | + 21,58% | + 17,60% | + 59,99% | + 302,35% |
Стратегия фонда
Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.
Портфель фонда на 28.06.2024
Опубликовано 01.07.2024 г.
| Наименование актива | Количество | Котировка | Оценочная стоимость (руб.) | Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов
|
| Облигации | ||||
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS | 89 712 | 58,677 | 54 267 685,92 | 8,29 |
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS | 13 438 | 59,753 | 8 372 545,90 | 1,28 |
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 29006RMFS | 44 213 | 99,779 | 46 743 309,99 | 7,14 |
| Облигация корпоративная, ВТБ Банк ПАО , рег. номер 4B02-342-01000-B-001P | 52 288 | 99,02 | 52 394 667,52 | 8,00 |
| Облигация корпоративная, Газпром нефть ПАО , рег. номер 4B02-10-00146-A-003P | 42 055 | 100,81 | 42 415 411,35 | 6,48 |
| Облигация корпоративная, ООО «ИКС 5 ФИНАНС», рег. номер 4B02-02-36241-R-003P | 58 484 | 101,23 | 59 998 150,76 | 9,16 |
| Облигация корпоративная, ПАО «КАМАЗ», рег. номер 4B02-11-55010-D-001P | 22 656 | 97,26 | 22 620 203,52 | 3,45 |
| Акции | ||||
| Акции обыкновенные, ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер 1-01-40155-F | 387 030 | 130,34 | 50 445 490,20 | 7,70 |
| Акции обыкновенные, ПАО «Группа ЛСР» , рег. номер 1-01-16686-А | 22 558 | 737,2 | 16 629 757,60 | 2,54 |
| Акции обыкновенные, ПАО «Магнит», рег. номер 1-01-60525-P | 6 298 | 6 359 | 40 048 982,00 | 6,12 |
| Акции обыкновенные, ПАО «НОВАТЭК», рег. номер 1-02-00268-E | 48 150 | 1 077 | 51 857 550,00 | 7,92 |
| Акции привилегированные, ПАО «Сбербанк», рег. номер 20301481B | 164 280 | 327,15 | 53 744 202,00 | 8,21 |
| Акции обыкновенные, ПАО «Северсталь», рег. номер 1-02-00143-A | 19 327 | 1 545 | 29 860 215,00 | 4,56 |
| Акции привилегированные, ПАО «Транснефть», рег. номер 2-01-00206-A | 28 150 | 1 624,5 | 45 729 675,00 | 6,98 |
| Акции иностранных эмитентов, Public Limited Liability Company Yandex N.V., номер NL0009805522 | 3 606 | 4 071,2 | 14 680 747,20 | 2,24 |
| Депозитарные расписки | ||||
| Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 | 35 922 | 1 417,6 | 50 923 027,20 | 7,78 |
| Денежные средства | 14 022 722,26 | 2,14 | ||
| Итого в портфеле фонда: | 654 754 343,42 | 100,00 |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».