1,27
-2,26Относительное изменение стоимости пая на 29.07.2022
Опубликовано 01.08.2022 г.
| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.) |
| + 1,54% | — 0,08% | — 15,64% | — 19,23% | + 10,11% | + 26,10% | + 178,30% |
Стратегия фонда
Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.
Портфель фонда на 29.07.2022
Опубликовано 01.08.2022 г.
| Наименование актива | Количество | Котировка | Оценочная стоимость (руб.) | Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов
|
| Облигации | ||||
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS | 47 920 | 91,627 | 45 060 134,40 | 10,75 |
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS | 13 550 | 87,49 | 12 290 392,00 | 2,93 |
| Облигация корпоративная, АО «Россельхозбанк», рег. номер 43603349B | 4 366 | 107,76 | 4 911 051,44 | 1,17 |
| Акции | ||||
| Акции обыкновенные, ПАО «Газпром», рег. номер 1-02-00028-А | 113 350 | 195,26 | 22 132 721,00 | 5,28 |
| Акции обыкновенные, ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер 1-01-40155-F | 1 961 | 16 150 | 31 670 150,00 | 7,56 |
| Акции обыкновенные, МКПАО «Лента», рег. номер 1-01-16686-А | 15 485 | 785 | 12 155 725,00 | 2,90 |
| Акции обыкновенные, ПАО «ЛУКОЙЛ», рег. номер 1-01-00077-А | 6 007 | 3 877 | 23 289 139,00 | 5,56 |
| Акции обыкновенные, ПАО «Магнит», рег. номер 1-01-60525-P | 6 380 | 4 889 | 31 191 820,00 | 7,44 |
| Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H | 340 490 | 86,2 | 29 350 238,00 | 7,01 |
| Акции обыкновенные, ПАО «МТС», рег. номер 1-01-04715-А | 112 930 | 243,45 | 27 492 808,50 | 6,56 |
| Акции обыкновенные, ПАО «НОВАТЭК», рег. номер 1-02-00268-E | 39 982 | 1 052 | 42 061 064,00 | 10,04 |
| Акции обыкновенные, ПАО «Полюс», рег. номер 1-01-55192-E | 958 | 8 644 | 8 280 952,00 | 1,98 |
| Акции привилегированные, ПАО «Сбербанк», рег. номер 20301481B | 196 430 | 125,55 | 24 661 786,50 | 5,89 |
| Акции привилегированные, ПАО «Сургутнефтегаз», рег. номер 2-01-00155-A | 1 105 200 | 29,35 | 32 437 620,00 | 7,74 |
| Акции иностранных эмитентов, Yandex N.V., ISIN номер NL0009805522 | 10 725 | 1 952 | 20 935 200,00 | 5,00 |
| Депозитарные расписки | ||||
| Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 | 45 246 | 846,8 | 38 314 312,80 | 9,14 |
| Денежные средства (руб.) | 7 336 358,88 | 1,77 | ||
| Итого в портфеле фонда: | 413 571 473,52 | 98,73 |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».