Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал - Облигации»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 21 фев 2018 г. время : время :


СЧА % за день Пай % за день
19.02.2018Опубликовано 20.02.2018 17:11   Доступно до: 21.02.2018 213 134 912,64 0,05 221,36 0,05
16.02.2018Опубликовано 19.02.2018 13:40   Доступно до: 20.02.2018 213 021 978,06 -0,74 221,24 -0,74


Относительное изменение стоимости пая на 31.01.2018 г.
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 3 года С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
+ 0,26% + 0,66% + 0,68% + 6,90% + 47,83% + 122,20%
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 15,41% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 31.01.2018

Наименование актива Количество Признаваемая котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов

Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS 4 056 107,273 4 350 992,88 1,98
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 14 750 94,501 13 938 897,50 6,35
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 11 000 95,9763 10 557 393,00 4,81
Облигация корпоративная, "БИНБАНК" ПАО, рег. номер 4B020302562B 5 790 100,7 5 830 530,00 2,66
Облигация корпоративная, "БИНБАНК" ПАО, рег. номер 4B020202562B 6 012 101,15 6 081 138,00 2,77
Облигация корпоративная, "Эталон ЛенСпецСМУ" АО, рег. номер 4B02-02-17644-J-001P 1 518 102,51 1 556 101,80 0,71
Облигация корпоративная, "Мечел" ПАО, рег. номер 4-14-55005-E 5 659 99,58 4 508 185,76 2,05
Облигация корпоративная, "Мечел" ПАО, рег. номер 4-17-55005-E 6 260 93,27 4 087 091,40 1,86
Облигация корпоративная, "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ПАО, рег. номер 41101978B 6 428 98,9674 6 361 624,47 2,90
Облигация корпоративная, "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ПАО, рег. номер 41201978B 6 875 98,13 6 746 437,50 3,08
Облигация корпоративная, "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ПАО, рег. номер 4B020901978B 4 890 101 4 938 900,00 2,25
Облигация корпоративная, "Группа Компаний ПИК", ПАО, рег. номер 4B02-01-01556-A 5 592 103,35 5 779 332,00 2,63
Облигация корпоративная, "Группа Компаний ПИК", ПАО, рег. номер 4B02-01-01556-A-001Р 7 234 105,33 7 619 572,20 3,47
Облигация корпоративная, "Промсвязьбанк", ПАО, рег. номер 41103251B 2 127 96,7754 2 058 412,76 0,94
Облигация корпоративная, "ПСН Проперти Менеджмент", ООО, рег. номер 4-01-36515-R 8 810 46 4 052 600,00 1,85
Облигация корпоративная, "Россельхозбанк", АО, рег. номер 43603349B 4 366 131,01 5 719 896,60 2,61
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братск", ОАО, рег. номер 4B02-01-20075-F 5 403 105,36 5 692 600,80 2,59
Облигация корпоративная, "Силовые машины", ПАО, рег. номер 4B02-05-35909-H 15 242 99 15 089 580,00 6,88
Облигация корпоративная, "Территориальная генерирующая компания №2", ПАО, рег. номер 4B02-02-10420-A 18 488 99,37 6 889 322,10 3,14
Денежные средства (руб.) 93 427 247,33 43,40
Итого в портфеле фонда: 215 285 856,10 98,93

Условия инвестирования

Минимальные суммы инвестирования:

  • при первичной покупке — 10 000 руб.
  • при повторном инвестировании — 2 000 руб.

Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.

Надбавка при приобретении паев: - 0%

Скидки при погашении паев:- 0%

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал - Облигации».

+7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113