Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»
|
СЧА |
% за день |
Пай |
% за день |
| 06.12.2021Опубликовано 07.12.2021 13:14 Доступно до: 08.12.2021 |
431 022 144,30 |
 -0,90 |
335,76 |
-0,89 |
| 03.12.2021Опубликовано 06.12.2021 13:38 Доступно до: 07.12.2021 |
434 901 526,32 |
-0,16 |
338,78 |
-0,16 |
Относительное изменение стоимости пая на 30.11.2021 г.
Опубликовано 02.12.2021 г.
| 1 месяц |
3 месяца |
6 месяцев |
1 год |
3 года |
5 лет |
С начала работы фонда
(с 27.02.2010 г.) |
| - 0,92% |
- 2,03% |
- 0,46% |
+ 6,31% |
+ 44,32% |
+ 67,64% |
+ 239,29% |
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 20,34% годовых.
Стратегия фонда
Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.
Портфель фонда на 30.11.2021
Опубликовано 02.12.2021 г.
| Наименование актива |
Количество |
Котировка |
Оценочная стоимость (руб.) |
Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов |
| Облигации |
|
|
|
|
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS |
6 140 |
99,038 |
6 233 143,80 |
1,41 |
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS |
7 140 |
96,5 |
6 972 924,00 |
1,58 |
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS |
85 504 |
96,057 |
83 124 423,68 |
18,86 |
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS |
13 550 |
89,156 |
12 365 052,50 |
2,81 |
| Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 |
4 900 |
99,37 |
5 007 653,00 |
1,14 |
| Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B020500354B001Р |
8 500 |
100,44 |
8 797 330,00 |
2,00 |
| Облигация корпоративная, ПАО "МТС", рег. номер 4B02-10-04715-A-001P |
7 500 |
96,89 |
7 368 675,00 |
1,67 |
| Облигация корпоративная, ПАО "Ростелеком", рег. номер 4B02-01-00124-A-002P |
5 580 |
91,32 |
5 284 148,40 |
1,20 |
| Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B |
4 366 |
114,87 |
5 120 925,06 |
1,16 |
| Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F-001P |
7 170 |
99,42 |
7 192 083,60 |
1,63 |
| Облигация корпоративная, АО "Тинькофф Банк", рег. номер 4B020102673B001P |
4 668 |
99,2 |
4 664 078,88 |
1,06 |
| Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-13-00206-A-001P |
3 000 |
94,86 |
2 859 870,00 |
0,65 |
| Акции |
|
|
|
|
| Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А |
41 780 |
338,12 |
14 126 653,60 |
3,21 |
| Акции обыкновенные, ПАО "ГМК "Норильский никель", рег. номер 1-01-40155-F |
1 516 |
21 706 |
32 906 296,00 |
7,47 |
| Акции обыкновенные, ПАО "ЛУКОЙЛ", рег. номер 1-01-00077-А |
1 406 |
6 591 |
9 266 946,00 |
2,10 |
| Акции обыкновенные, ПАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-P |
3 295 |
5 812 |
19 150 540,00 |
4,35 |
| Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H |
74 730 |
151,72 |
11 338 035,60 |
2,57 |
| Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А |
49 330 |
291,85 |
14 396 960,50 |
3,27 |
| Акции обыкновенные, ПАО "Полюс", рег. номер 1-01-55192-E |
1 404 |
14 500 |
20 358 000,00 |
4,62 |
| Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B |
47 650 |
293,42 |
13 981 463,00 |
3,17 |
| Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-А |
522 200 |
37,52 |
19 592 944,00 |
4,45 |
| Депозитарные расписки |
|
|
|
|
| Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 |
21 619 |
1 135,4 |
24 546 212,60 |
5,57 |
| Глобальная депозитарная расписка, Lenta PLC, номер US52634T2006 |
77 427 |
204,60 |
15 841 564,20 |
3,60 |
| Денежные средства (руб.) |
|
|
90 092 903,65 |
20,45 |
| Итого в портфеле фонда: |
|
|
440 588 827,07 |
99,99 |
Купить паи
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».
|
