Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 18 авг 2019 г. время : — время :


СЧА % за день Пай % за день
15.08.2019Опубликовано 16.08.2019 11:51   Доступно до: 19.08.2019 243 537 688,79 -0,44 252,93 -0,45
14.08.2019Опубликовано 15.08.2019 12:18   Доступно до: 16.08.2019 244 629 850,56 -0,15 254,07 -0,15


Относительное изменение стоимости пая на 31.07.2019 г.
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 3 года С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
+ 0,50% + 3,89% + 3,25% + 10,05% + 26,97% + 152,74%
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 16,20% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 31.07.2019

Наименование актива Количество Котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов
Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS 7 056 106,251 7 761 741,12 3,17
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS 8 000 102,93 8 423 360,00 3,44
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 14 750 93,45 14 252 335,00 5,82
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 7 768 98,19 7 691 252,16 3,14
Облигация корпоративная, ПАО "ВТБ Банк", рег. номер 4B021201000B001P 640 100,72 649 324,80 0,27
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B020500354B001Р 6 220 104,22 6 482 484,00 2,65
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B021500354B 1 750 100,81 1 787 187,50 0,73
Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-14-55005-E 11 405 100,62 4 820 323,25 1,97
Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-17-55005-E 13 075 98,23 5 229 607,75 2,14
Облигация корпоративная, ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", рег. номер 4B020901978B 4 890 101,46 5 137 189,50 2,10
Облигация корпоративная, ПАО "Группа Компаний ПИК", рег. номер 4B02-01-01556-A 4 640 100,53 4 894 318,40 2,00
Облигация корпоративная, ПАО "Группа Компаний ПИК", рег. номер 4B02-01-01556-A-001Р 5 917 102,58 6 390 004,98 2,61
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B 4 366 119,81 5 433 748,96 2,22
Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F-001P 657 101,60 682 577,01 0,28
Облигация корпоративная, ПАО "Силовые машины", рег. номер 4B02-05-35909-H 15 242 99,84 15 457 369,46 6,31
Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-11-00206-A-001P 2 000 100,76 2 041 600,00 0,83
Акции
Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А 21 800 236,21 5 149 378,00 2,10
Акции обыкновенные, ПАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-P 2 603 3 775 9 826 325,00 4,01
Акции привилегированные, ПАО "Мечел", рег. номер 2-01-55005-Е 60 350 101,55 6 128 542,50 2,50
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H 89 500 93,39 8 358 405,00 3,41
Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А 25 500 6 751 125,00 8 276 600,00 2,76
Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B 21 200 202,95 4 302 540,00 1,76
Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-A 155 300 31,26 4 854 678,00 1,98
Акции иностранных эмитентов, Yandex N.V., номер NL0009805522 2 400 2 491 5 978 400,00 2,44
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 9 472 739,8 7 007 385,60 2,86
Денежные средства (руб.) 86 421 207,27 35,72
Итого в портфеле фонда: 241 912 410,26 99,23

Условия инвестирования

Минимальные суммы инвестирования:

  • при первичной покупке — 10 000 руб.
  • при повторном инвестировании — 2 000 руб.

Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.

Надбавка при приобретении паев: - 0%

Скидки при погашении паев:- 0%

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».
© 2008-2019 ВербаКапитал +7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113
           
ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» (далее-управляющая компания). Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008 года выдана ФСФР России. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал». Правила доверительного управления № 1638-94198209 зарегистрированы ФСФР России от 19.11.2009 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности управляющей компании ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев Вы можете получить по адресу 630099, Новосибирск, ул. Депутатская, дом 46, офис 1113. Телефоны: (383) 209-13-70, (383) 209-13-80, а также на сайте управляющей компании в сети Internet по адресу: www.verbacapital.ru