Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 26 сен 2021 г. время : — время :


СЧА % за день Пай % за день
23.09.2021Опубликовано 24.09.2021 13:27   Доступно до: 27.09.2021 446 406 339,14 -0,17 345,23 -0,17
22.09.2021Опубликовано 23.09.2021 13:21   Доступно до: 24.09.2021 447 178 382,76 0,19 345,83 0,19


Относительное изменение стоимости пая на 31.08.2021 г.
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 3 года С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
+ 0,51% + 1,60% + 5,70% + 13,51% + 47,37% + 246,31%
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 21,39% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 31.08.2021

Наименование актива Количество Котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов
Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS 6 140 106,4 6 560 405,80 1,45
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 25083RMFS 11 729 100,18 11 921 003,73 2,64
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS 7 140 105,695 7 766 535,00 1,72
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS 58 128 105,528 63 131 658,24 14,00
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 13 550 97,616 13 278 187,00 2,94
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 7 768 99,8 7 855 856,08 1,74
Облигация корпоративная, АО "АЛЬФА-БАНК", рег. номер 4B020201326B002P 5 191 100,39 5 365 261,87 1,19
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B020500354B001Р 8 500 102,34 8 764 945,00 1,94
Облигация корпоративная, ПАО "МТС", рег. номер 4B02-10-04715-A-001P 7 500 102,21 7 767 675,00 1,72
Облигация корпоративная, ПАО "Ростелеком", рег. номер 4B02-01-00124-A-002P 5 580 98,43 5 528 796,78 1,23
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B 4 366 120,66 5 528 796,78 1,23
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 41503349B 3 205 100,01 3 282 753,30 0,73
Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F-001P 7 170 100,80 7 451 924,40 1,65
Облигация корпоративная, ПАО "Сбербанк", рег. номер 4B0217301481B001P 10 667 100,05 10 863 059,46 2,41
Облигация корпоративная, АО "Тинькофф Банк", рег. номер 4B020102673B001P 5 992 99,98 6 133 770,72 1,36
Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-10-00206-A-001P 15 590 100,04 16 026 831,80 3,55
Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-13-00206-A-001P 3 000 98,27 3 013 410,00 0,67
Акции
Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А 39 630 305,96 12 125 194,80 2,69
Акции обыкновенные, ПАО "ГМК "Норильский никель", рег. номер 1-01-40155-F 755 24 054 18 160 770,00 4,03
Акции обыкновенные, ПАО "ЛУКОЙЛ", рег. номер 1-01-00077-А 1 615 6 261,50 10 112 322,50 2,24
Акции обыкновенные, ПАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-P 2 446 5 549 13 572 854,00 3,01
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H 43 030 183,29 7 886 968,70 1,75
Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А 49 330 329 16 229 570,00 3,60
Акции обыкновенные, ПАО "Полюс", рег. номер 1-01-55192-E 1 286 13 205 16 981 630,00 3,77
Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B 30 980 310 9 603 800,00 2,13
Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-А 522 200 38,675 20 196 085,00 4,48
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 17 210 1 174 20 204 540,00 4,48
Глобальная депозитарная расписка, Lenta PLC, номер US52634T2006 77 427 231,40 17 916 607,80 3,97
Денежные средства (руб.) 97 660 640,57 21,66
Итого в портфеле фонда: 450 948 637,55 100,00

Условия инвестирования

Минимальные суммы инвестирования:

  • при первичной покупке — 10 000 руб.
  • при повторном инвестировании — 2 000 руб.

Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.

Надбавка при приобретении паев: - 0%

Скидки при погашении паев:- 0%

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».
© 2008-2019 ВербаКапитал +7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113
           
ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» (далее-управляющая компания). Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008 года выдана ФСФР России. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал». Правила доверительного управления № 1638-94198209 зарегистрированы ФСФР России от 19.11.2009 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности управляющей компании ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев Вы можете получить по адресу 630099, Новосибирск, ул. Депутатская, дом 46, офис 1113. Телефоны: (383) 209-13-70, (383) 209-13-80, а также на сайте управляющей компании в сети Internet по адресу: www.verbacapital.ru