Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал - Облигации»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 14 дек 2017 г. время : время :


СЧА % за день Пай % за день
13.12.2017Опубликовано 14.12.2017 12:31   Доступно до: 15.12.2017 228 648 999,24 -0,13 225,44 -0,13
12.12.2017Опубликовано 13.12.2017 10:51   Доступно до: 14.12.2017 228 965 913,28 -0,12 225,75 -0,12


Относительное изменение стоимости пая на 30.11.2017 г.
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 3 года С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
- 0,02% - 0,08% + 3,91% + 8,86% + 39,66% + 120,32%
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 15,50% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 30.11.2017

Наименование актива Количество Признаваемая котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов

Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS 6 328 104,801 6 631 807,28 2,94
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 18 992 91,88 17 449 849,60 7,74
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 13 567 93,85 12 732 629,50 5,65
Облигация корпоративная, "Восточный экспресс банк" ПАО, рег. номер 40201460B 17 478 54 9 438 660,00 4,19
Облигация корпоративная, "Эталон ЛенСпецСМУ" АО, рег. номер 4B02-02-17644-J-001P 1 490 101,35 1 510 115,00 0,67
Облигация корпоративная, "Мечел" ПАО, рег. номер 4-14-55005-E 5 659 98,16 4 443 899,52 1,97
Облигация корпоративная, "Мечел" ПАО, рег. номер 4-17-55005-E 6 260 95,05 4 165 091,00 1,85
Облигация корпоративная, "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ПАО, рег. номер 41101978B 6 428 97,00 6 235 160,00 2,77
Облигация корпоративная, "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ПАО, рег. номер 41201978B 6 875 98,61 6 779 437,50 3,01
Облигация корпоративная, "Группа Компаний ПИК", ПАО, рег. номер 4B02-01-01556-A 5 592 101,7 5 687 064,00 2,52
Облигация корпоративная, "Группа Компаний ПИК", ПАО, рег. номер 4B02-01-01556-A-001Р 7 234 104,26 7 542 168,40 3,35
Облигация корпоративная, "Промсвязьбанк", ПАО, рег. номер 41103251B 2 169 82 1 778 580,00 0,79
Облигация корпоративная, "ПСН Проперти Менеджмент", ООО, рег. номер 4-01-36515-R 8 810 95,00 8 369 500,00 3,71
Облигация корпоративная, "Россельхозбанк", АО, рег. номер 43603349B 4 366 126,51 5 523 426,60 2,45
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братск", ОАО, рег. номер 4B02-01-20075-F 7 182 105,9 7 605 738,00 3,37
Облигация корпоративная, "Силовые машины", ПАО, рег. номер 4B02-05-35909-H 15 242 98,31 14 984 410,20 6,65
Облигация корпоративная, "Территориальная генерирующая компания №2", ПАО, рег. номер 4B02-02-10420-A 18 488 98,55 6 832 471,50 2,91
Денежные средства (руб.) 93 504 455,98 42,27
Итого в портфеле фонда: 221 214 464,08 97,48

Условия инвестирования

Минимальные суммы инвестирования:

  • при первичной покупке — 10 000 руб.
  • при повторном инвестировании — 2 000 руб.

Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.

Надбавка при приобретении паев: - 0%

Скидки при погашении паев:- 0%

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал - Облигации».

+7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113