Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»

— стоимость пая
— стоимость чистых активов
СЧА% за деньПай% за день
08.08.2022 Опубликовано 09.08.2022 12:45 Доступно до: 10.08.2022401 672 741,26 1,27268,42 1,27
05.08.2022 Опубликовано 08.08.2022 16:42 Доступно до: 09.08.2022396 543 281,56 -2,26265,00 -2,26

Относительное изменение стоимости пая на 29.07.2022

Опубликовано 01.08.2022 г.

1 месяц3 месяца6 месяцев1 год3 года5 летС начала работы фонда
(с 27.02.2010 г.)
+ 1,54%— 0,08%— 15,64%— 19,23%+ 10,11%+ 26,10%+ 178,30%

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 29.07.2022

Опубликовано 01.08.2022 г.

Наименование активаКоличествоКотировкаОценочная стоимость (руб.) 

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов

 

Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS47 92091,62745 060 134,4010,75
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS13 55087,4912 290 392,002,93
Облигация корпоративная, АО «Россельхозбанк», рег. номер 43603349B4 366107,764 911 051,441,17
Акции
Акции обыкновенные, ПАО «Газпром», рег. номер 1-02-00028-А113 350195,2622 132 721,005,28
Акции обыкновенные, ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер 1-01-40155-F1 96116 15031 670 150,007,56
Акции обыкновенные, МКПАО «Лента», рег. номер 1-01-16686-А15 48578512 155 725,002,90
Акции обыкновенные, ПАО «ЛУКОЙЛ», рег. номер 1-01-00077-А6 0073 87723 289 139,005,56
Акции обыкновенные, ПАО «Магнит», рег. номер 1-01-60525-P6 3804 88931 191 820,007,44
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H340 49086,229 350 238,007,01
Акции обыкновенные, ПАО «МТС», рег. номер 1-01-04715-А112 930243,4527 492 808,506,56
Акции обыкновенные, ПАО «НОВАТЭК», рег. номер 1-02-00268-E39 9821 05242 061 064,0010,04
Акции обыкновенные, ПАО «Полюс», рег. номер 1-01-55192-E9588 6448 280 952,001,98
Акции привилегированные, ПАО «Сбербанк», рег. номер 20301481B196 430125,5524 661 786,505,89
Акции привилегированные, ПАО «Сургутнефтегаз», рег. номер 2-01-00155-A1 105 20029,3532 437 620,007,74
Акции иностранных эмитентов, Yandex N.V., ISIN номер NL000980552210 7251 95220 935 200,005,00
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US749655205745 246846,838 314 312,809,14
Денежные средства (руб.)7 336 358,881,77
Итого в портфеле фонда:413 571 473,5298,73

 

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».

+7 (383) 209-13-70,
+7 (383) 209-13-80
г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113