Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал - Облигации»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 19 апр 2018 г. время : время :


СЧА % за день Пай % за день
18.04.2018Опубликовано 19.04.2018 16:30   Доступно до: 20.04.2018 218 229 290,61 -0,79 226,65 -0,79
17.04.2018Опубликовано 18.04.2018 14:16   Доступно до: 19.04.2018 219 969 826,27 0,86 228,46 0,86


Относительное изменение стоимости пая на 30.03.2018 г.
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 3 года С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
+ 1,28% + 0,43% + 0,54% + 6,92% + 43,23% + 122,58%
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 15,31% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 30.03.2018

Наименование актива Количество Признаваемая котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов

Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS 4 056 108,553 4 402 909,68 2,05
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 14 750 97,512 14 383 020,00 6,69
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 11 000 97,73 10 750 300,00 5,00
Облигация корпоративная, "БИНБАНК" ПАО, рег. номер 4B020302562B 7 790 101,63 7 916 977,00 3,68
Облигация корпоративная, "БИНБАНК" ПАО, рег. номер 4B020202562B 8 022 100,6 8 070 132,00 3,75
Облигация корпоративная, "БИНБАНК" ПАО, рег. номер 4B020702562B 1 950 100,15 1 952 925,00 0,91
Облигация корпоративная, "Эталон ЛенСпецСМУ" АО, рег. номер 4B02-02-17644-J-001P 1 518 102,81 1 560 655,80 0,73
Облигация корпоративная, "Мечел" ПАО, рег. номер 4-14-55005-E 8 140 101 5 754 980,00 2,68
Облигация корпоративная, "Мечел" ПАО, рег. номер 4-17-55005-E 9 240 96,3 5 783 778,00 2,69
Облигация корпоративная, "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ПАО, рег. номер 41101978B 6 428 99,47 6 393 931,60 2,97
Облигация корпоративная, "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ПАО, рег. номер 41201978B 6 875 100 6 875 000,00 3,20
Облигация корпоративная, "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ПАО, рег. номер 4B020901978B 4 890 102,84 5 028 876,00 2,34
Облигация корпоративная, "Группа Компаний ПИК", ПАО, рег. номер 4B02-01-01556-A 5 592 104,81 5 860 975,20 2,73
Облигация корпоративная, "Группа Компаний ПИК", ПАО, рег. номер 4B02-01-01556-A-001Р 7 234 107,55 7 780 167,00 3,62
Облигация корпоративная, "Промсвязьбанк", ПАО, рег. номер 4B020603251В 4 000 100,22 4 008 800,00 1,86
Облигация корпоративная, "ПСН Проперти Менеджмент", ООО, рег. номер 4-01-36515-R 8 810 23,5 2 070 350,00 0,96
Облигация корпоративная, "Россельхозбанк", АО, рег. номер 43603349B 4 366 131,82 5 755 261,20 2,68
Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братск", ОАО, рег. номер 4B02-01-20075-F 5 403 104,25 5 632 627,50 2,62
Облигация корпоративная, "Силовые машины", ПАО, рег. номер 4B02-05-35909-H 15 242 97,8 14 906 676,00 6,93
Облигация корпоративная, "Территориальная генерирующая компания №2", ПАО, рег. номер 4B02-02-10420-A 21 088 100,06 7 912 744,80 3,68
Денежные средства (руб.) 79 243 676,50 37,37
Итого в портфеле фонда: 212 044 763,28 99,14

Условия инвестирования

Минимальные суммы инвестирования:

  • при первичной покупке — 10 000 руб.
  • при повторном инвестировании — 2 000 руб.

Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.

Надбавка при приобретении паев: - 0%

Скидки при погашении паев:- 0%

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал - Облигации».

+7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113