Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 19 июн 2019 г. время : время :


СЧА % за день Пай % за день
18.06.2019Опубликовано 19.06.2019 11:49   Доступно до: 20.06.2019 242 524 688,95 0,12 251,88 0,12
17.06.2019Опубликовано 18.06.2019 12:13   Доступно до: 19.06.2019 242 212 373,23 0,13 251,56 0,13


Относительное изменение стоимости пая на 31.05.2019 г.
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 3 года С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
+ 1,73% + 2,60% + 5,26% + 6,20% + 28,15% + 147,46%
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 15,92% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 31.05.2019

Наименование актива Количество Котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов

Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS 7 056 102,657 7 412 045,76 3,10
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS 9 000 98,527 8 964 270,00 3,75
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 14 750 89,33 13 474 567,50 5,63
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 7 768 94,9 7 590 190,48 3,17
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B020500354B001Р 6 220 102,4 6 556 377,60 2,74
Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-14-55005-E 11 405 100,5 4 724 293,15 1,97
Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-17-55005-E 13 075 96,04 5 024 330,25 2,10
Облигация корпоративная, ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", рег. номер 4B020901978B 4 890 101 5 030 929,80 2,10
Облигация корпоративная, ПАО "Группа Компаний ПИК", рег. номер 4B02-01-01556-A 4 640 100,38 4 786 531,20 2,00
Облигация корпоративная, ПАО "Группа Компаний ПИК", рег. номер 4B02-01-01556-A-001Р 5 917 102,15 6 235 985,47 2,61
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B 4 366 112,41 5 006 666,84 2,09
Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F-001P 657 100,5 665 468,73 0,28
Облигация корпоративная, ПАО "Силовые машины", рег. номер 4B02-05-35909-H 15 242 99,12 865 550,22 6,63
Акции
Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А 32 400 215,06 6 967 944,00 2,91
Акции обыкновенные, ПАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-P 2 603 3 727,50 9 702 682,50 4,05
Акции привилегированные, ПАО "Мечел", рег. номер 2-01-55005-Е 68 200 112,8 7 692 960,00 3,21
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H 106 100 84,51 8 966 511,00 3,75
Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А 34 390 255,95 8 802 120,50 3,68
Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B 30 300 205,86 6 237 558,00 2,61
Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-A 155 300 40,355 6 267 131,50 2,62
Акции иностранных эмитентов, Yandex N.V., номер NL0009805522 2 400 2 340,4 5 616 960,00 2,35
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 9 472 759 7 189 248,00 3,00
Денежные средства (руб.) 80 569 199,80 33,66
Итого в портфеле фонда: 239 349 522,30 100,00

Условия инвестирования

Минимальные суммы инвестирования:

  • при первичной покупке — 10 000 руб.
  • при повторном инвестировании — 2 000 руб.

Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.

Надбавка при приобретении паев: - 0%

Скидки при погашении паев:- 0%

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».

+7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113