Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 07 мая 2021 г. время : время :


СЧА % за день Пай % за день
06.05.2021Опубликовано 07.05.2021 11:54   Доступно до: 11.05.2021 439 038 310,95 0,12 339,30 0,12
05.05.2021Опубликовано 06.05.2021 12:07   Доступно до: 07.05.2021 438 487 371,97 0,54 338,88 0,54


Относительное изменение стоимости пая на 30.04.2021 г.
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 3 года С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
+ 0,24% + 1,02% + 11,10% + 17,97% + 45,35% + 234,61%
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 20,99% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 31.03.2021

Наименование актива Количество Котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов

Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS 6 140 107,027 6 638 629,40 1,63
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS 7 140 105,47 7 794 095,40 1,92
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS 48 790 106,254 53 642 165,50 13,20
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 13 550 99,411 13 595 663,50 3,35
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 7 768 100,45 7 943 401,44 1,95
Облигация корпоративная, АО "АЛЬФА-БАНК", рег. номер 4B020401326B002P 8 000 100,10 8 326 560,00 2,05
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B020500354B001Р 8 500 104,78 9 032 015,00 2,22
Облигация корпоративная, ПАО "МТС", рег. номер 4B02-10-04715-A-001P 7 500 105,71 7 928 250,00 1,95
Облигация корпоративная, ПАО "Ростелеком", рег. номер 4B02-01-00124-A-002P 5 580 101,99 5 814 639,00 1,43
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B 4 366 124,53 5 436 979,80 1,34
Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F-001P 7 170 101,76 7 572 021,90 1,86
Облигация корпоративная, АО "Тинькофф Банк", рег. номер 4B020102673B001P 2 500 100,16 2 600 925,00 0,64
Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-13-00206-A-001P 3 000 100,06 3 083 430,00 0,76
Облигация корпоративная, АО "Эталон ЛенСпецСМУ", рег. номер 4B02-01-17644-J-001P 2 732 101,33 333 593,59 0,08
Акции
Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А 54 460 227,11 12 368 410,60 3,04
Акции обыкновенные, ПАО "ГМК "Норильский никель", рег. номер 1-01-40155-F 980 23 700 23 226 000,00 5,72
Акции обыкновенные, ПАО "ЛУКОЙЛ", рег. номер 1-01-00077-А 1 615 6 112 9 870 880,00 2,43
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H 71 450 173,74 12 413 723,00 3,05
Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А 50 630 316,15 16 006 674,50 3,94
Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B 48 690 270,86 13 188 173,40 3,25
Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-А 381 600 41,98 16 019 568,00 3,94
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 17 210 912 15 695 520,00 3,86
Глобальная депозитарная расписка, Lenta PLC, номер US52634T2006 59 769 245 14 643 405,00 3,60
Денежные средства (руб.) 132 743 651,89 32,70
Итого в портфеле фонда: 405 918 375,92 99,92

Условия инвестирования

Минимальные суммы инвестирования:

  • при первичной покупке — 10 000 руб.
  • при повторном инвестировании — 2 000 руб.

Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.

Надбавка при приобретении паев: - 0%

Скидки при погашении паев:- 0%

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».

+7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113