Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»

— стоимость пая
— стоимость чистых активов
СЧА% за деньПай% за день
29.03.2023 Опубликовано 30.03.2023 14:51 Доступно до: 31.03.2023449 895 348,58 0,21300,65 0,21
28.03.2023 Опубликовано 29.03.2023 14:11 Доступно до: 30.03.2023448 914 526,88 -0,10299,99 -0,10

Относительное изменение стоимости пая на 28.02.2023

Опубликовано 01.03.2023 г.

1 месяц3 месяца6 месяцев1 год3 года5 летС начала работы фонда
(с 27.02.2010 г.)
+ 0,97%+ 5,77%— 2,98%+ 10,24%+ 8,29%+ 29,45%+ 184,49%

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 28.02.2023

Опубликовано 01.03.2023 г.

Наименование активаКоличествоКотировкаОценочная стоимость (руб.) 

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов

 

Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS47 9207838 853 536,009,10
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS13 55077,0510 473 608,002,45
Облигация корпоративная, ПАО «Магнит», рег. номер 4B02-01-60525-P-002P2 00099,992 060 960,000,48
Облигация корпоративная, АО «Россельхозбанк», рег. номер 43603349B4 366103,984 800 547,981,12
Акции
Акции обыкновенные, ПАО «Газпром», рег. номер 1-02-00028-А113 350157,7217 877 562,004,19
Акции обыкновенные, ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер 1-01-40155-F1 96114 49028 414 890,006,66
Акции обыкновенные, МКПАО «Лента», рег. номер 1-01-16686-А15 48570710 947 895,002,56
Акции обыкновенные, ПАО «Магнит», рег. номер 1-01-60525-P6 3804 57829 207 640,006,84
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H291 670115,533 687 885,007,89
Акции обыкновенные, ПАО «МТС», рег. номер 1-01-04715-А86 700259,9522 537 665,005,28
Акции обыкновенные, ПАО «НОВАТЭК», рег. номер 1-02-00268-E32 5381 06834 750 584,008,14
Акции обыкновенные, ПАО «Полюс», рег. номер 1-01-55192-E1 7828 778,5015 643 287,003,66
Акции обыкновенные, ПАО «НК «Роснефть», рег. номер 1-02-00122-A14 124357,905 054 979,601,18
Акции привилегированные, ПАО «Сбербанк», рег. номер 20301481B152 840167,4225 588 472,805,99
Акции привилегированные, ПАО «Сургутнефтегаз», рег. номер 2-01-00155-A1 105 20027,8330 757 716,007,20
Акции привилегированные, ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, рег. номер 2-03-00161-A43 554333,414 520 903,603,40
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US749655205745 24670031 672 200,007,42
Денежные средства 70 053 575,1616,41
Итого в портфеле фонда:426 903 907,14100,00

 

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».

+7 (383) 209-13-70,
+7 (383) 209-13-80
г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113