Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал - Облигации»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 15 авг 2018 г. время : — время :


СЧА % за день Пай % за день
13.08.2018Опубликовано 14.08.2018 13:29   Доступно до: 15.08.2018 225 134 510,47 0,25 233,82 0,25
10.08.2018Опубликовано 13.08.2018 15:08   Доступно до: 14.08.2018 224 568 205,61 1,44 233,23 1,44


Относительное изменение стоимости пая на 31.07.2018 г.
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 3 года С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
- 0,11% - 0,24% + 3,35% + 4,06% + 33,80% + 129,66%
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 15,39% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 31.07.2018

Наименование актива Количество Котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов
Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS 4 056 103,7 4 357 320,24 1,96
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS 5 067 99,906 5 180 855,49 2,33
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 14 750 92,101 14 050 555,00 6,32
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 11 000 95,20 10 562 420,00 4,75
Облигация корпоративная, ПАО "БИНБАНК", рег. номер 4B020302562B 6 492 100,50 6 799 785,72 3,06
Облигация корпоративная, ПАО "БИНБАНК", рег. номер 4B020702562B 1 950 100 1 953 744,00 0,88
Облигация корпоративная, АО "Эталон ЛенСпецСМУ", рег. номер 4B02-02-17644-J-001P 1 518 100,16 1 537 551,84 0,69
Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-14-55005-E 8 140 100,01 5 993 075,00 2,69
Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-17-55005-E 9 240 97 5 476 086,00 2,46
Облигация корпоративная, ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", рег. номер 41201978B 6 875 100,09 7 250 375,00 3,26
Облигация корпоративная, ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", рег. номер 4B020901978B 4 890 103 5 212 495,50 2,34
Облигация корпоративная, ПАО "Группа Компаний ПИК", рег. номер 4B02-01-01556-A 5 592 105,05 6 149 242,80 2,76
Облигация корпоративная, ПАО "Группа Компаний ПИК", рег. номер 4B02-01-01556-A-001Р 7 234 106,17 8 069 382,32 3,63
Облигация корпоративная, ПАО "Промсвязьбанк", рег. номер 4B020603251В 9 761 100,01 10 057 246,35 4,52
Облигация корпоративная, ООО "ПСН Проперти Менеджмент", рег. номер 4-01-36515-R 8 810 20,17083 1 879 774,72 0,84
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B 4 366 125,52 5 681 344,82 2,55
Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F 5 403 101,15 5 664 883,41 2,55
Облигация корпоративная, ПАО "Силовые машины", рег. номер 4B02-05-35909-H 15 242 92,05 14 265 749,90 6,41
Облигация корпоративная, ПАО "Территориальная генерирующая компания №2", рег. номер 4B02-02-10420-A 21 088 100,22 5 448 295,68 2,45
Акции
Акции обыкновенные, ПАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-P 1 124 4 152 4 666 848,00 2,10
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H 13 800 102,82 1 418 916,00 0,64
Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А 18 600 262,25 4 877 850,00 2,19
Акции привилегированные, ОАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-A 85 000 34,555 2 937 175,00 1,32
Денежные средства (руб.) 82 975 387,35 37,30
Итого в портфеле фонда: 222 466 360,14 100,00

Условия инвестирования

Минимальные суммы инвестирования:

  • при первичной покупке — 10 000 руб.
  • при повторном инвестировании — 2 000 руб.

Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.

Надбавка при приобретении паев: - 0%

Скидки при погашении паев:- 0%

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал - Облигации».
© 2008-2011 ВербаКапитал +7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113
           
ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» (далее-управляющая компания). Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008 года выдана ФСФР России. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал-Облигации». Правила доверительного управления № 1638-94198209 зарегистрированы ФСФР России от 19.11.2009 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробную информацию о деятельности управляющей компании ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, а также сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев Вы можете получить по адресу 630099, Новосибирск, ул. Депутатская, дом 46, офис 1113. Телефоны: (383) 209-13-70, (383) 209-13-80, а также на сайте управляющей компании в сети Internet по адресу: www.verbacapital.ru