Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»

Стоимость одного пая, руб.
1 фев 2010 г. — 13 окт 2019 г. время : время :


СЧА % за день Пай % за день
10.10.2019Опубликовано 11.10.2019 14:57   Доступно до: 14.10.2019 245 715 565,14 0,23 255,20 0,23
09.10.2019Опубликовано 10.10.2019 12:48   Доступно до: 11.10.2019 245 140 760,45 0,33 254,60 0,33


Относительное изменение стоимости пая на 30.09.2019 г.
1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 3 года С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.)
- 0,79% + 1,16% + 5,42% + 8,69% + 25,82% + 154,40%
Среднегодовая доходность с начала работы фонда + 16,09% годовых.

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 30.09.2019

Наименование актива Количество Котировка Оценочная стоимость (руб.)

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов

Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26207RMFS 6 140 107,562 6 668 715,40 2,70
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26221RMFS 7 140 104,95 7 753 968,60 3,14
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS 12 750 96,403 12 404 730,00 5,03
Облигация государственная субъектов РФ, Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы, рег. номер RU32048MOS0 7 768 97,52 7 717 119,60 3,13
Облигация корпоративная, ПАО "ВТБ Банк", рег. номер 4B021201000B001P 640 100,82 645 676,80 0,26
Облигация корпоративная, ПАО "ВТБ Банк", рег. номер 4B022701000B001P 1 000 100,44 1 005 720,00 0,41
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B020500354B001Р 8 500 105,6 9 105 965,00 3,69
Облигация корпоративная, АО "Газпромбанк", рег. номер 4B021500354B 1 750 100,84 1 811 110,00 0,73
Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-14-55005-E 25 000 101,17 5 113 750,00 2,07
Облигация корпоративная, ПАО "Мечел", рег. номер 4-17-55005-E 13 075 98,2 4 670 782,25 1,89
Облигация корпоративная, ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", рег. номер 4B020901978B 4 890 101,2 4 955 526,00 2,01
Облигация корпоративная, ПАО "Группа Компаний ПИК", рег. номер 4B02-01-01556-A-001Р 8 000 102 8 248 320,00 3,34
Облигация корпоративная, АО "Россельхозбанк", рег. номер 43603349B 4 366 120,13 5 551 674,62 2,25
Облигация корпоративная, ПАО "РУСАЛ Братск", рег. номер 4B02-01-20075-F-001P 657 102,32 697 188,69 0,28
Облигация корпоративная, ПАО "Силовые машины", рег. номер 4B02-05-35909-H 15 242 100,21 15 774 860,32 6,40
Облигация корпоративная, ПАО "Транснефть", рег. номер 4B02-11-00206-A-001P 2 019 100,80 2 088 473,79 0,85
Акции
Акции обыкновенные, ПАО "Газпром", рег. номер 1-02-00028-А 34 800 225,95 7 863 060,00 3,19
Акции обыкновенные, ПАО "Магнит", рег. номер 1-01-60525-P 2 603 3 538 9 209 414,00 3,73
Акции привилегированные, ПАО "Мечел", рег. номер 2-01-55005-Е 75 350 89,75 6 762 662,50 2,74
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H 74 000 94,5 6 993 000,00 2,84
Акции обыкновенные, ПАО "МТС", рег. номер 1-01-04715-А 26 150 265,25 6 936 287,50 2,81
Акции привилегированные, ПАО "Сбербанк", рег. номер 20301481B 36 450 201,22 7 334 469,00 2,97
Акции привилегированные, ПАО "Сургутнефтегаз", рег. номер 2-01-00155-A 217 600 37,415 8 141 504,00 3,30
Акции иностранных эмитентов, Yandex N.V., номер NL0009805522 2 400 2 265,60 5 437 440,00 2,20
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 9 472 697,20 6 603 878,40 2,68
Денежные средства (руб.) 87 050 968,39 35,31
Итого в портфеле фонда: 246 546 264,86 99,97

Условия инвестирования

Минимальные суммы инвестирования:

  • при первичной покупке — 10 000 руб.
  • при повторном инвестировании — 2 000 руб.

Прием заявок на приобретение и погашение паев — каждый рабочий день.

Надбавка при приобретении паев: - 0%

Скидки при погашении паев:- 0%

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».

+7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113