Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»

— стоимость пая
— стоимость чистых активов
СЧА% за деньПай% за день
25.05.2023 Опубликовано 26.05.2023 13:48 Доступно до: 29.05.2023470 241 646,21 -0,05314,25 -0,05
24.05.2023 Опубликовано 25.05.2023 13:41 Доступно до: 26.05.2023470 492 796,38 0,00314,41 0,00

Относительное изменение стоимости пая на 28.04.2023

Опубликовано 03.05.2023 г.

1 месяц3 месяца6 месяцев1 год3 года5 летС начала работы фонда
(с 27.02.2010 г.)
+ 5,70%+ 12,67%+ 16,01%+ 13,97%+ 11,92%+ 37,89%+ 217,45%

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 28.04.2023

Опубликовано 03.05.2023 г.

Наименование активаКоличествоКотировкаОценочная стоимость (руб.) 

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов

 

Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS47 92079,36838 265 557,608,02
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS13 55076,210 509 515,502,20
Облигация корпоративная, ВТБ Банк ПАО , рег. номер 4B02-132-01000-B-001P2 000100,162 006 100,000,42
Облигация корпоративная, ООО «Лента» , рег. номер 4B02-04-36420-R-001P1 00099,91 024 720,000,21
Облигация корпоративная, ПАО «Магнит» , рег. номер 4B02-03-60525-P-002P5 27399,955 407 566,96   1,13
Облигация корпоративная, АО «Россельхозбанк», рег. номер 43603349B884106,57952 430,440,20
Акции
Акции обыкновенные, ПАО «Газпром», рег. номер 1-02-00028-А85 180181,615 468 688,003,24
Акции обыкновенные, ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер 1-01-40155-F1 96115 17029 748 370,006,24
Акции обыкновенные, МКПАО «Лента», рег. номер 1-01-16686-А15 48575011 613 750,002,44
Акции обыкновенные, ПАО «Магнит», рег. номер 1-01-60525-P5 2864 733,5025 021 281,005,25
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H291 670110,4332 209 118,106,75
Акции обыкновенные, ПАО «МТС», рег. номер 1-01-04715-А86 700272,723 643 090,004,96
Акции обыкновенные, ПАО «НОВАТЭК», рег. номер 1-02-00268-E32 5381 332,843 366 646,409,09
Акции обыкновенные, ПАО «Полюс», рег. номер 1-01-55192-E1 78210 45318 627 246,003,91
Акции привилегированные, ПАО «Сбербанк», рег. номер 20301481B143 480239,1934 318 981,207,20
Акции привилегированные, ПАО «Сургутнефтегаз», рег. номер 2-01-00155-A1 002 80035,19535 293 546,007,40
Акции привилегированные, ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, рег. номер 2-03-00161-A54 860408,2022 393 852,004,70
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US749655205745 24678635 563 356,007,46
Денежные средства 91 476 204,5019,18
Итого в портфеле фонда:476 910 019,70100,00

 

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».

+7 (383) 209-13-70,
+7 (383) 209-13-80
г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113