0,28
-0,23Относительное изменение стоимости пая на 30.09.2024
Опубликовано 01.10.2024 г.
| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | С начала работы фонда (с 27.02.2010 г.) |
| + 5,56% | — 1,88% | — 5,70% | + 9,20% | + 14,81% | + 55,18% | + 294,39% |
Стратегия фонда
Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.
Портфель фонда на 30.09.2024
Опубликовано 01.10.2024 г.
| Наименование актива | Количество | Котировка | Оценочная стоимость (руб.) | Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов
|
| Облигации | ||||
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS | 89 712 | 55,851 | 53 511 413,76 | 7,54 |
| Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS | 13 438 | 57,714 | 7 875 071,14 | 1,11 |
| Облигация корпоративная, ВТБ Банк ПАО , рег. номер 4B02-342-01000-B-001P | 49 833 | 99,2 | 50 146 947,90 | 7,07 |
| Облигация корпоративная, Газпром нефть ПАО , рег. номер 4B02-10-00146-A-003P | 35 000 | 100,47 | 35 261 800,00 | 4,97 |
| Облигация корпоративная, ООО «ИКС 5 ФИНАНС», рег. номер 4B02-02-36241-R-003P | 60 605 | 100,41 | 60 953 478,75 | 8,59 |
| Облигация корпоративная, ПАО «КАМАЗ», рег. номер 4B02-11-55010-D-001P | 31 930 | 95,32 | 31 298 105,30 | 4,41 |
| Акции | ||||
| Акции обыкновенные, ПАО «Группа ЛСР» , рег. номер 1-01-16686-А | 25 685 | 698 | 17 928 130,00 | 2,53 |
| Акции обыкновенные, ПАО «ЛУКОЙЛ» , рег. номер 1-01-00077-А | 6 058 | 6 959,5 | 42 160 651,00 | 5,94 |
| Акции обыкновенные, ПАО «Магнит», рег. номер 1-01-60525-P | 7 196 | 5 720 | 41 161 120,00 | 5,80 |
| Акции обыкновенные, ПАО «НОВАТЭК», рег. номер 1-02-00268-E | 48 150 | 1 017,4 | 48 987 810,00 | 6,90 |
| Акции обыкновенные, ПАО «НК «Роснефть», рег. номер 1-02-00122-A | 96 532 | 508,9 | 49 125 134,80 | 6,92 |
| Акции привилегированные, ПАО «Сбербанк», рег. номер 20301481B | 233 040 | 271,36 | 63 237 734,40 | 8,91 |
| Акции обыкновенные, МКПАО «ТКС Холдинг», рег. номер 1-01-16784-A | 16 915 | 2 653 | 44 875 495,00 | 6,32 |
| Акции привилегированные, ПАО «Транснефть», рег. номер 2-01-00206-A | 34 994 | 1 385 | 48 466 690,00 | 6,83 |
| Акции обыкновенные, МКПАО «ЯНДЕКС», рег. номер 1-01-16777-A | 15 709 | 4 040,5 | 63 472 214,50 | 8,94 |
| Депозитарные расписки | ||||
| Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US7496552057 | 35 922 | 1 261 | 45 297 642,00 | 6,38 |
| Денежные средства | 5 904 761,36 | 0,83 | ||
| Итого в портфеле фонда: | 709 664 199,91 | 100,00 |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».