Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»

— стоимость пая
— стоимость чистых активов
СЧА% за деньПай% за день
21.07.2024 Опубликовано 22.07.2024 13:12 Доступно до: 23.07.2024651 588 062,80 0,86402,44 0,85
18.07.2024 Опубликовано 19.07.2024 14:25 Доступно до: 22.07.2024645 983 330,84 1,27398,98 1,27

Относительное изменение стоимости пая на 28.06.2024

Опубликовано 01.07.2024 г.

1 месяц3 месяца6 месяцев1 год3 года5 летС начала работы фонда
(с 27.02.2010 г.)
— 1,09%— 3,90%+ 5,39%+ 21,58%+ 17,60%+ 59,99%+ 302,35%

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 28.06.2024

Опубликовано 01.07.2024 г.

Наименование активаКоличествоКотировкаОценочная стоимость (руб.) 

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов

 

Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS89 71258,67754 267 685,928,29
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS13 43859,7538 372 545,901,28
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 29006RMFS44 21399,77946 743 309,997,14
Облигация корпоративная, ВТБ Банк ПАО , рег. номер 4B02-342-01000-B-001P52 28899,0252 394 667,528,00
Облигация корпоративная, Газпром нефть ПАО , рег. номер 4B02-10-00146-A-003P42 055100,8142 415 411,356,48
Облигация корпоративная, ООО «ИКС 5 ФИНАНС», рег. номер 4B02-02-36241-R-003P58 484101,2359 998 150,769,16
Облигация корпоративная, ПАО «КАМАЗ», рег. номер 4B02-11-55010-D-001P22 65697,2622 620 203,523,45
Акции
Акции обыкновенные, ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер 1-01-40155-F387 030130,3450 445 490,207,70
Акции обыкновенные, ПАО «Группа ЛСР» , рег. номер 1-01-16686-А22 558737,216 629 757,602,54
Акции обыкновенные, ПАО «Магнит», рег. номер 1-01-60525-P6 2986 35940 048 982,006,12
Акции обыкновенные, ПАО «НОВАТЭК», рег. номер 1-02-00268-E48 1501 07751 857 550,007,92
Акции привилегированные, ПАО «Сбербанк», рег. номер 20301481B164 280327,1553 744 202,008,21
Акции обыкновенные, ПАО «Северсталь», рег. номер 1-02-00143-A19 3271 54529 860 215,004,56
Акции привилегированные, ПАО «Транснефть», рег. номер 2-01-00206-A28 1501 624,545 729 675,006,98
Акции иностранных эмитентов, Public Limited Liability Company Yandex N.V., номер NL00098055223 6064 071,214 680 747,202,24
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US749655205735 9221 417,650 923 027,207,78
Денежные средства 14 022 722,262,14
Итого в портфеле фонда:654 754 343,42100,00

 

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».

+7 (383) 209-13-70,
+7 (383) 209-13-80
г. Новосибирск, ул. Депутатская, зд. 46, 11 этаж, офис 1113