Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»

— стоимость пая
— стоимость чистых активов
СЧА% за деньПай% за день
20.09.2023 Опубликовано 21.09.2023 13:50 Доступно до: 22.09.2023534 526 771,80 -0,43356,69 -0,43
19.09.2023 Опубликовано 20.09.2023 13:29 Доступно до: 21.09.2023536 871 669,38 -0,97358,25 -0,97

Относительное изменение стоимости пая на 31.08.2023

Опубликовано 01.09.2023 г.

1 месяц3 месяца6 месяцев1 год3 года5 летС начала работы фонда
(с 27.02.2010 г.)
+ 4,43%+ 14,79%+ 28,74%+ 24,90%+ 20,04%+ 52,71%+ 266,25%

Стратегия фонда

Финансировать предприятия России, обеспечивающие высокие процентные платежи при достаточном уровне надежности.

Портфель фонда на 31.08.2023

Опубликовано 04.09.2023 г.

Наименование активаКоличествоКотировкаОценочная стоимость (руб.) 

Оценочная стоимость

в процентах к

стоимости активов

 

Облигации
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 26230RMFS54 28375,2342 531 816,167,70
Облигация государственная РФ, МинФин РФ, рег. номер 46020RMFS13 55074,55110 140 142,501,84
Облигация корпоративная, АО «АЛЬФА-БАНК», рег. номер 4B02-08-01326-B-002P15 90599,316 109 856,402,92
Облигация корпоративная, АО «АЛЬФА-БАНК», рег. номер 4B02-14-01326-B-002P14 32099,914 779 958,402,68
Облигация корпоративная, ВТБ Банк ПАО , рег. номер 4B02-307-01000-B-001P16 34999,7416 328 400,262,96
Облигация корпоративная, БАНК ГПБ (АО) , рег. номер 4B021300354B001P16 25399,716 711 659,663,03
Облигация корпоративная, БАНК ГПБ (АО) , рег. номер 4B020700354B10 00010010 290 700,001,86
Облигация корпоративная, ПАО «МТС» , рег. номер 4B02-12-04715-A-001P25 00099,4125 016 750,004,53
Облигация корпоративная, ПАО «Роснефть», рег. номер 4B02-05-00122-A20 00099,6420 296 200,003,68
рОблигация корпоративная, АО «Россельхозбанк», рег. номер 4B021903349B001P10 15299,810 137 685,681,84
Облигация корпоративная, АО «Россельхозбанк», рег. номер 4B021603349B001P22 91199,4523 272 764,694,21
Облигация корпоративная, ПАО «Сбербанк» , рег. номер 4B02-431-01481-B-001P5 06699,695 185 051,000,94
Акции
Акции обыкновенные, ПАО «ГМК «Норильский никель», рег. номер 1-01-40155-F1 96116 83433 011 474,005,98
Акции обыкновенные, МКПАО «Лента», рег. номер 1-01-16686-А11 000783,58 618 500,001,56
Акции обыкновенные, ПАО «Магнит», рег. номер 1-01-60525-P5 5756 08133 901 575,006,14
Акции обыкновенные, ПАО Московская Биржа, рег. номер 1-05-08443-H301 780172,4552 041 961,009,43
Акции обыкновенные, ПАО «НОВАТЭК», рег. номер 1-02-00268-E24 5521 69141 517 432,007,52
Акции обыкновенные, ПАО «Полюс», рег. номер 1-01-55192-E1 78211 70020 849 400,003,78
Акции привилегированные, ПАО «Сбербанк», рег. номер 20301481B158 420265,2542 020 905,007,61
Депозитарные расписки
Глобальная депозитарная расписка, ROS AGRO PLC, номер US749655205740 0001 25050 000 000,009,06
Денежные средства 59 394 643,1010,76
Итого в портфеле фонда:552 156 874,85100,00

 

Купить паи

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».

+7 (383) 209-13-70,
+7 (383) 209-13-80
г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113