Отчётность

С 26.10.2017 г. вступили в силу изменения и дополнения №5 в Правила доверительного управления.

Новое наименование ОПИФ облигаций "ВербаКапитал - Облигации" - ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ВербаКапитал - Облигации".

102_1118.pdf Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 29.09.2017 г.
Опубликовано: 11 октября 2017 14:49 Мск
Доступно до 11.01.2018 г.
(PDF, 75 Кб)
102_1117.pdf Справка о стоимости чистых активов на 29.09.2017 г.
Опубликовано: 11 октября 2017 14:47 Мск
Доступно до 11.01.2018 г.
(PDF, 714 Кб)
102_1110.pdf Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.06.2017 г.
Опубликовано: 11 июля 2017 10:10 Мск
Доступно до 11.10.2017
(PDF, 464 Кб)
102_1109.pdf Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2017 г.
Опубликовано: 11 июля 2017 10:06 Мск
Доступно до 11.10.2017
(PDF, 693 Кб)
102_1100.pdf Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.03.2017 г.
Опубликовано: 13 апреля 2017 13:15 Мск
Доступно до 13.07.2017
(PDF, 105 Кб)
102_1099.pdf Справка о стоимости чистых активов на 31.03.2017 г.
Опубликовано: 13 апреля 2017 13:14 Мск
Доступно до 13.07.2017 г.
(PDF, 789 Кб)
102_1095.pdf Аудиторское заключение ОПИФ облигаций "ВербаКапитал-Облигации" за 2016 год
Опубликовано: 17 марта 2017 13:09 Мск
Доступно до 17.03.2018 г.
(PDF, 1.59 Мб)
102_1092.pdf Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением ОПИФ облигаций "ВербаКапитал-Облигации" на 30.12.2016
Опубликовано: 17 февраля 2017 12:07 Мск
Доступно до 17.02.2018 (с корректировкой за 2015 год.)
(PDF, 80 Кб)
102_1086.pdf Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.12.2016 (Доступно до 18.04.2017)
Опубликовано: 18 января 2017 11:16 Мск
(PDF, 93 Кб)
102_1085.pdf Справка о стоимости чистых активов на 30.12.2016 (Доступно до 18.04.2017)
Опубликовано: 18 января 2017 11:14 Мск
(PDF, 550 Кб)
102_1078.pdf Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.09.2016 (Доступно до 13.01.2017)
Опубликовано: 13 октября 2016 13:20 Мск
(PDF, 96 Кб)
102_1077.pdf Справка о стоимости чистых активов на 30.09.2016 г. (Доступно до 13.01.2017 г.)
Опубликовано: 13 октября 2016 13:18 Мск
(PDF, 563 Кб)
102_1071.pdf Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.06.2016 (Доступно до 12.10.2016)
Опубликовано: 12 июля 2016 13:14 Мск
(PDF, 82 Кб)
102_1070.pdf Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2016 г. (Доступно до 12.10.2016 г.)
Опубликовано: 12 июля 2016 13:13 Мск
(PDF, 147 Кб)
102_1057.pdf Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.03.2016 (Доступно до 13.07.2016)
Опубликовано: 13 апреля 2016 19:18 Мск
(PDF, 319 Кб)
102_1056.pdf Справка о стоимости чистых активов на 31.03.2016 г. (Доступно до 13.07.2016 г.)
Опубликовано: 13 апреля 2016 19:17 Мск
(PDF, 563 Кб)
102_1049.pdf Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с доверительным управлением ОПИФ облигаций "ВербаКапитал-Облигации" на 31.12.2015 г. (Доступно до 22.03.2017 г.)
Опубликовано: 22 марта 2016 12:46 Мск
(PDF, 132 Кб)
102_1050.pdf Аудиторское заключение за 2015 год (Доступно до 22.03.2017 г.)
Опубликовано: 22 марта 2016 12:46 Мск
(PDF, 638 Кб)
102_1040.pdf Пояснительная записка на 31.12.2015 (Доступно до 15.04.2016)
Опубликовано: 14 января 2016 11:12 Мск
(PDF, 140 Кб)
102_1037.pdf Справка о стоимости активов на 31.12.2015 (Доступно до 15.04.2016)
Опубликовано: 14 января 2016 11:11 Мск
(PDF, 441 Кб)
102_1038.pdf Справка о стоимости чистых активов на 31.12.2015 г. (Доступно до 15.04.2016 г.)
Опубликовано: 14 января 2016 11:11 Мск
(PDF, 301 Кб)
102_1039.pdf Отчет об изменении стоимости чистых активов на 31.12.2015 (Доступно до 15.04.2016)
Опубликовано: 14 января 2016 11:11 Мск
(PDF, 134 Кб)
102_1036.pdf Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.12.2015 (Доступно до 15.04.2016)
Опубликовано: 14 января 2016 11:10 Мск
(PDF, 371 Кб)
102_1035.pdf Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2015 (Доступно до 15.04.2016)
Опубликовано: 14 января 2016 11:09 Мск
(PDF, 257 Кб)
102_1015.pdf Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.09.2015 (Доступно до 15.01.2016)
Опубликовано: 13 октября 2015 13:30 Мск
(PDF, 1.19 Мб)
102_1016.pdf Пояснительная записка на 30.09.2015 (Доступно до 15.01.2016)
Опубликовано: 13 октября 2015 13:30 Мск
(PDF, 744 Кб)
102_1014.pdf Отчет об изменении стоимости чистых активов на 30.09.2015 (Доступно до 15.01.2016)
Опубликовано: 13 октября 2015 13:29 Мск
(PDF, 568 Кб)
102_1012.pdf Справка о стоимости чистых активов на 30.09.2015 г. (Доступно до 15.01.2016 г.)
Опубликовано: 13 октября 2015 13:28 Мск
(PDF, 1.07 Мб)
102_1013.pdf Справка о стоимости активов на 30.09.2015 (Доступно до 15.01.2016)
Опубликовано: 13 октября 2015 13:28 Мск
(PDF, 1.26 Мб)
102_1011.pdf Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 30.09.2015 (Доступно до 15.01.2016)
Опубликовано: 13 октября 2015 13:27 Мск
(PDF, 939 Кб)
1  2  3  4  5  6  
+7 (383 ) 209-13-70, +7 (383) 209-13-80 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 11 этаж, офис 1113