Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» (Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам: № 21-000-1-00604 от 21 октября 2008 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) сообщает о выявлении неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрытой ранее информации по Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал», а именно в «Расчете собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», составленном в соответствии с Указанием Банка России от 05.10.2022 N 6292-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 30.04.2023 г.
Ранее размещенная информация, которая изменяется (корректируется), расположена по адресу:
http://verbacapital.ru/wp-content/uploads/2023/05/rrss-20230430.pdf
Измененная (скорректированная) информация расположена по адресу:
http://verbacapital.ru/wp-content/uploads/2023/07/rrss-20230430-zamena.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
- Подраздел 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо).
- Подраздел 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо).
- Подраздел 06.03. Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2.
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» осуществляет доверительное управление следующими паевыми инвестиционными фондами (далее – «Фонды»):
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал» — Номер и дата регистрации Правил доверительного управления фондом: №1638-94198209 от 19.11.2009 г.
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «ВербаКапитал Кредитно-земельный»— Номер и дата регистрации Правил доверительного управления фондом: №4164-СД от 15.09.2020 г. Инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов.
Получить подробную информацию до приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с Правилами, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иных нормативных актах, регулирующих деятельность в сфере финансовых рынков, можно в офисе ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, дом 46, оф. 1113, по телефонам 8 (383) 209-13-80, 8 (383) 209-13-70 или в сети Интернет по адресу www.verbacapital.ru. Вся информация, подлежащая раскрытию в соответствии с правилами доверительного управления, публикуется на сайте ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал» в сети Интернет www.verbacapital.ru и печатном издании «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.